新华恒稳添利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14889966.19 |
| 结算备付金 |
17604.77 |
| 存出保证金 |
1114.82 |
| 交易性金融资产 |
4764000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4764000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2326088.37 |
| 应收利息 |
45245.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22044019.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10713004.66 |
| 应付管理人报酬 |
1570.7 |
| 应付托管费 |
392.68 |
| 应付销售服务费 |
392.7 |
| 应付税费 |
1278.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
10791788.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10408039.25 |
| 所有者权益合计 |
11252231.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
22044019.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614494.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
973.23 |
| 交易性金融资产 |
11142560.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11142560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183330.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10100000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22041358.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401.03 |
| 应付管理人报酬 |
4111.85 |
| 应付托管费 |
1027.95 |
| 应付销售服务费 |
1028.02 |
| 应付税费 |
1165.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88574.47 |
| 负债合计 |
100762.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20348620.87 |
| 所有者权益合计 |
21940596.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
22041358.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464933.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78075500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78075500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1310387.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79850920.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5299752.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606972.16 |
| 应付管理人报酬 |
25554.83 |
| 应付托管费 |
6388.69 |
| 应付销售服务费 |
6388.69 |
| 应付税费 |
7079.11 |
| 应付利息 |
6014.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
6433131.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66575183.29 |
| 所有者权益合计 |
73417788.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
79850920.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3952722.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
281.28 |
| 交易性金融资产 |
705445000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705445000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17976825.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727374828.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70899764.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215112.88 |
| 应付托管费 |
53778.21 |
| 应付销售服务费 |
53778.21 |
| 应付税费 |
87084.9 |
| 应付利息 |
12977.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
71566831.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612690650.9 |
| 所有者权益合计 |
655807996.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
727374828.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7830474.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6039.34 |
| 交易性金融资产 |
1327470300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327470300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27505334.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362812147.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215359176.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199.8 |
| 应付管理人报酬 |
466542.12 |
| 应付托管费 |
116635.54 |
| 应付销售服务费 |
116635.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
188126.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.16 |
| 负债合计 |
216735656.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1099019426.72 |
| 所有者权益合计 |
1146076490.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362812147.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8736862.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1527808900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1527808900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37240255.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26424643.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1600211872.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521210.81 |
| 应付托管费 |
130302.72 |
| 应付销售服务费 |
130302.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1685.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.89 |
| 负债合计 |
11046507.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551252964.35 |
| 所有者权益合计 |
1589165364.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1600211872.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143643.15 |
| 结算备付金 |
12272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32099900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32099900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
200678.61 |
| 应收利息 |
624965.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34881459.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20120.0 |
| 应付管理人报酬 |
12415.93 |
| 应付托管费 |
3104.0 |
| 应付销售服务费 |
3104.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151311.48 |
| 负债合计 |
198889.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34463712.29 |
| 所有者权益合计 |
34682569.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
34881459.54 |
