鹏华丰茂债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29947758.66 |
| 存出保证金 |
22956.21 |
| 交易性金融资产 |
1234491981.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234491981.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73343.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279451176.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219364842.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1189.55 |
| 应付管理人报酬 |
268858.61 |
| 应付托管费 |
107543.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78017.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214015.38 |
| 负债合计 |
220034467.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988284208.27 |
| 所有者权益合计 |
1059416708.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279451176.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14977217.48 |
| 结算备付金 |
17484745.33 |
| 存出保证金 |
16818.47 |
| 交易性金融资产 |
1353616099.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353616099.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386095910.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300718769.99 |
| 应付证券清算款 |
65398.03 |
| 应付赎回款 |
689.54 |
| 应付管理人报酬 |
267158.85 |
| 应付托管费 |
106863.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81136.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114990.1 |
| 负债合计 |
301355006.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988177943.52 |
| 所有者权益合计 |
1084740903.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386095910.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15887828.08 |
| 结算备付金 |
13266983.42 |
| 存出保证金 |
13791.12 |
| 交易性金融资产 |
1394398054.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394398054.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14744717.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10121.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438321496.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364863866.24 |
| 应付证券清算款 |
15608906.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268636.25 |
| 应付托管费 |
107454.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92411.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225266.0 |
| 负债合计 |
381166540.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988176920.34 |
| 所有者权益合计 |
1057154955.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438321496.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15011078.17 |
| 结算备付金 |
22695388.96 |
| 存出保证金 |
15632.49 |
| 交易性金融资产 |
1209551163.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1209551163.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250773262.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3329100.85 |
| 应付赎回款 |
1964.64 |
| 应付管理人报酬 |
259425.87 |
| 应付托管费 |
103770.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107256.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106464.12 |
| 负债合计 |
197407982.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988626188.71 |
| 所有者权益合计 |
1053365280.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250773262.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14958769.97 |
| 结算备付金 |
36876413.38 |
| 存出保证金 |
12173.95 |
| 交易性金融资产 |
1313062200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
26122200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22027121.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386936678.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350000000.0 |
| 应付证券清算款 |
78092.39 |
| 应付赎回款 |
4606.6 |
| 应付管理人报酬 |
264536.29 |
| 应付托管费 |
105814.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82972.53 |
| 应付利息 |
-133569.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210002.28 |
| 负债合计 |
350616525.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989643288.37 |
| 所有者权益合计 |
1036320153.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386936678.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15316587.03 |
| 结算备付金 |
6099686.4 |
| 存出保证金 |
4396.7 |
| 交易性金融资产 |
1355531500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329531500.0 |
| 资产支持证券投资 |
26000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19786230.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149321.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1396887722.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1037421.8 |
| 应付赎回款 |
51977.95 |
| 应付管理人报酬 |
265480.18 |
| 应付托管费 |
106192.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97576.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104177.33 |
| 负债合计 |
317665251.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017026546.68 |
| 所有者权益合计 |
1079222470.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1396887722.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21646749.79 |
| 结算备付金 |
31617339.71 |
| 存出保证金 |
5323.39 |
| 交易性金融资产 |
1267392100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1254892100.0 |
| 资产支持证券投资 |
12500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22483710.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590719.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343735942.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2137863.18 |
| 应付赎回款 |
19873.43 |
| 应付管理人报酬 |
262393.17 |
| 应付托管费 |
104957.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102418.02 |
| 应付利息 |
-103397.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210014.05 |
| 负债合计 |
296735096.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007171288.33 |
| 所有者权益合计 |
1047000846.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343735942.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19408624.16 |
| 结算备付金 |
30468739.61 |
| 存出保证金 |
19470.37 |
| 交易性金融资产 |
1277316500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264816500.0 |
| 资产支持证券投资 |
12500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15450941.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342664275.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302000000.0 |
| 应付证券清算款 |
46074.31 |
| 应付赎回款 |
13885.65 |
| 应付管理人报酬 |
256080.06 |
| 应付托管费 |
102432.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117757.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104436.56 |
| 负债合计 |
302644661.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988106642.07 |
| 所有者权益合计 |
1040019614.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342664275.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10021412.03 |
| 结算备付金 |
32014408.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1274041500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1274041500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25869418.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341946738.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321200000.0 |
| 应付证券清算款 |
54467.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259366.79 |
| 应付托管费 |
103746.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112107.07 |
| 应付利息 |
-27233.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
321912704.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988019615.35 |
| 所有者权益合计 |
1020034034.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341946738.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9991506.21 |
| 结算备付金 |
25513686.2 |
| 存出保证金 |
11036.84 |
| 交易性金融资产 |
1195677500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170677500.0 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83180800.0 |
| 应收利息 |
16945273.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1331320802.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298700000.0 |
| 应付证券清算款 |
85311.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253970.45 |
| 应付托管费 |
101588.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
133612.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318875.49 |
| 负债合计 |
299593358.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987991640.29 |
| 所有者权益合计 |
1031727444.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1331320802.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9985642.45 |
| 结算备付金 |
33475649.04 |
| 存出保证金 |
68706.0 |
| 交易性金融资产 |
1278422500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253422500.0 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388250.11 |
| 应收利息 |
27318643.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349659391.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339800000.0 |
| 应付证券清算款 |
336331.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260659.13 |
| 应付托管费 |
104263.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117578.74 |
| 应付利息 |
-69616.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
340939416.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987986646.6 |
| 所有者权益合计 |
1008719974.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349659391.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11220040.45 |
| 结算备付金 |
63105624.99 |
| 存出保证金 |
70241.44 |
| 交易性金融资产 |
1269330500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129330500.0 |
| 资产支持证券投资 |
140000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19016545.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1362742952.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348200000.0 |
| 应付证券清算款 |
21163113.29 |
| 应付赎回款 |
9.88 |
| 应付管理人报酬 |
360287.49 |
| 应付托管费 |
144115.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165557.76 |
| 应付利息 |
-121037.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.7 |
| 负债合计 |
370116013.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987984760.52 |
| 所有者权益合计 |
992626938.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1362742952.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5015468.25 |
| 结算备付金 |
23908512.71 |
| 存出保证金 |
11269.83 |
| 交易性金融资产 |
1865161500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1725161500.0 |
| 资产支持证券投资 |
140000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25994244.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1920090995.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
434900000.0 |
| 应付证券清算款 |
9448.63 |
| 应付赎回款 |
1983.58 |
| 应付管理人报酬 |
378201.24 |
| 应付托管费 |
151280.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-202362.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
435679376.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488059812.01 |
| 所有者权益合计 |
1484411618.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1920090995.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5040818.26 |
| 结算备付金 |
22642116.07 |
| 存出保证金 |
966.38 |
| 交易性金融资产 |
1722146000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1722146000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33636.06 |
| 应收利息 |
19263816.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1769127353.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362527.4 |
| 应付托管费 |
145010.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-110909.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234471.58 |
| 负债合计 |
286031925.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488141421.53 |
| 所有者权益合计 |
1483095427.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1769127353.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82812857.5 |
| 结算备付金 |
2232062.35 |
| 存出保证金 |
80204.86 |
| 交易性金融资产 |
1371397000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1371397000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22587177.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479109302.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
377143.84 |
| 应付托管费 |
150857.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222000.0 |
| 负债合计 |
752800.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488191684.1 |
| 所有者权益合计 |
1478356501.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479109302.04 |
