兴业增益五年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2038246431.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6.07 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038246437.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
20000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000002444.97 |
| 所有者权益合计 |
2038226437.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038246437.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3774381.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3683.04 |
| 交易性金融资产 |
2650246684.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2654024748.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620118602.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
366406.33 |
| 应付托管费 |
61067.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106578.56 |
| 负债合计 |
620652654.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000002444.97 |
| 所有者权益合计 |
2033372094.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2654024748.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3285220.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1182.14 |
| 交易性金融资产 |
2474096151.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2474096151.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33965124.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2511347677.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389999095.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
537267.27 |
| 应付托管费 |
89544.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108790.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
390951390.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000002438.11 |
| 所有者权益合计 |
2120396287.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2511347677.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084102.49 |
| 结算备付金 |
1743888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1520642320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1520642320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
519874466.81 |
| 应收证券清算款 |
100055846.1 |
| 应收利息 |
21164563.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2164565188.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10747.67 |
| 应付管理人报酬 |
888105.84 |
| 应付托管费 |
177621.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
1176950.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000002533.93 |
| 所有者权益合计 |
2163388237.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2164565188.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388907.48 |
| 结算备付金 |
7370460.65 |
| 存出保证金 |
3373.71 |
| 交易性金融资产 |
2259458557.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2259458557.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159055478.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28327053.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2454603830.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
317500000.0 |
| 应付证券清算款 |
16155.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
901742.76 |
| 应付托管费 |
180348.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-103101.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
318678489.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000176287.63 |
| 所有者权益合计 |
2135925341.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2454603830.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592693.86 |
| 结算备付金 |
122222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2079318931.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2079318931.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18900228.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25757407.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125691482.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
555872.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
870070.09 |
| 应付托管费 |
174014.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
1689553.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000176287.63 |
| 所有者权益合计 |
2124001929.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125691482.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393200835.59 |
| 结算备付金 |
2261927.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1693219505.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1693219505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
546281890.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21553481.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2656517638.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
887060.1 |
| 应付托管费 |
177412.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
234191.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
561490176.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000176287.63 |
| 所有者权益合计 |
2095027462.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2656517638.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258882100.98 |
| 结算备付金 |
25056109.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1703448974.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1703448974.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
504472396.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26668732.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2518528313.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
451800000.0 |
| 应付证券清算款 |
8370000.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
875319.55 |
| 应付托管费 |
175063.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90259.02 |
| 负债合计 |
461338266.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000176287.63 |
| 所有者权益合计 |
2057190046.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2518528313.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301085140.17 |
| 结算备付金 |
4117349.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2089593131.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2089593131.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
560492640.75 |
| 应收证券清算款 |
172602.31 |
| 应收利息 |
22981054.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2978441917.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
856000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
898261.33 |
| 应付托管费 |
179652.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-58462.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335000.0 |
| 负债合计 |
857370434.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000171636.22 |
| 所有者权益合计 |
2121071483.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2978441917.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529423847.12 |
| 结算备付金 |
31905083.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2011636826.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2011636826.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
665609057.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31032152.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3269606967.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
97698026.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
840595.17 |
| 应付托管费 |
168119.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
105123.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
1219009029.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000171636.22 |
| 所有者权益合计 |
2050597938.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3269606967.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841094095.09 |
| 结算备付金 |
13602458.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2845266976.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2845266976.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65800000.0 |
| 应收证券清算款 |
753933.33 |
| 应收利息 |
32515149.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799032612.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1803960589.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
846161.04 |
| 应付托管费 |
169232.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
875327.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1806061130.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000171636.22 |
| 所有者权益合计 |
1992971482.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799032612.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865695550.62 |
| 结算备付金 |
58497405.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1973803980.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1973803980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
841501519.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27577731.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3767076187.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1785000000.0 |
| 应付证券清算款 |
365185.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
807686.72 |
| 应付托管费 |
161537.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-547799.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
1785983346.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000171636.22 |
| 所有者权益合计 |
1981092840.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3767076187.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619308745.53 |
| 结算备付金 |
10255631.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2044586761.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2044586761.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1020531260.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21709727.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3716392126.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1588000000.0 |
| 应付证券清算款 |
116798291.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
852892.87 |
| 应付托管费 |
170578.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41141.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1706128129.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000171636.22 |
| 所有者权益合计 |
2010263996.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3716392126.03 |
