兴业增益五年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49440407.32元 |
| 本期利润 |
74658882.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100849352.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
2120396287.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25552535.42元 |
| 本期利润 |
27650619.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163385703.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
2163388237.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45523936.75元 |
| 本期利润 |
40897878.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135749053.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
2135925341.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24215780.76元 |
| 本期利润 |
28974466.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120115246.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
2124001929.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49378611.03元 |
| 本期利润 |
69959441.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94851174.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
2095027462.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23254652.84元 |
| 本期利润 |
32122025.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57013759.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
2057190046.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61191077.03元 |
| 本期利润 |
128100001.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120899846.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
2121071483.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30183767.21元 |
| 本期利润 |
57626456.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50426302.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
2050597938.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54471049.6元 |
| 本期利润 |
-17292514.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7200154.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
1992971482.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30925204.94元 |
| 本期利润 |
-29171156.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19078795.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
1981092840.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26866803.76元 |
| 本期利润 |
10092360.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10092360.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
2010263996.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
