名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1343.79 | 968.51 | 72.07% | 193.70 | 14.41% | -- | -- | 162.91 | 12.12% |
2023-06-30 | 549.25 | 389.72 | 70.96% | 77.94 | 14.19% | -- | -- | 72.31 | 13.16% |
2022-12-31 | 421.03 | 290.08 | 68.90% | 58.02 | 13.78% | -- | -- | 50.39 | 11.97% |
2022-06-30 | 187.12 | 126.46 | 67.58% | 25.29 | 13.52% | -- | -- | 21.04 | 11.24% |
2021-12-31 | 1884.39 | 564.37 | 29.95% | 112.87 | 5.99% | 1110.11 | 58.91% | 75.37 | 4.00% |
2021-06-30 | 679.76 | 187.94 | 27.65% | 37.59 | 5.53% | 439.86 | 64.71% | 5.06 | 0.74% |
2020-12-31 | 927.17 | 241.19 | 26.01% | 48.24 | 5.20% | 628.66 | 67.80% | 2.61 | 0.28% |
2020-06-30 | 36.42 | 10.47 | 28.76% | 2.09 | 5.75% | 20.63 | 56.63% | 1.18 | 3.23% |
2019-12-31 | 34.13 | 11.12 | 32.58% | 2.22 | 6.52% | 10.62 | 31.11% | 0.07 | 0.20% |
2019-06-30 | 15.77 | 5.33 | 33.81% | 1.07 | 6.76% | 4.63 | 29.33% | 0.02 | 0.14% |
2018-12-31 | 30.52 | 7.88 | 25.81% | 1.58 | 5.16% | 10.11 | 33.12% | 0.03 | 0.09% |
2018-06-30 | 12.80 | 3.26 | 25.48% | 0.65 | 5.10% | 5.02 | 39.23% | -- | -- |
2018-03-05 | 2.17 | 0.05 | 2.09% | 0.01 | 0.35% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 200.72 | 132.79 | 66.16% | 22.13 | 11.03% | 30.35 | 15.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 193.12 | 132.43 | 68.57% | 22.07 | 11.43% | 30.35 | 15.71% | -- | -- |
2016-12-31 | 267.46 | 204.62 | 76.51% | 34.10 | 12.75% | 15.49 | 5.79% | -- | -- |