名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1229.58 | -2.35 | -0.19% | 99.61 | 8.10% | 1467.53 | 119.35% |
2023-06-30 | 5827.11 | 4990.17 | 85.64% | 28.20 | 0.48% | 915.39 | 15.71% |
2022-12-31 | -1449.25 | -1154.64 | 79.67% | 31.18 | -2.15% | 382.51 | -26.39% |
2022-06-30 | -878.95 | -2094.35 | 238.28% | 25.26 | -2.87% | 271.50 | -30.89% |
2021-12-31 | 10209.04 | 8673.08 | 84.95% | 69.52 | 0.68% | 564.85 | 5.53% |
2021-06-30 | 8222.40 | 6293.18 | 76.54% | 9.01 | 0.11% | 249.30 | 3.03% |
2020-12-31 | 5062.12 | 5141.73 | 101.57% | 42.43 | 0.84% | 149.92 | 2.96% |
2020-06-30 | 306.00 | 297.64 | 97.27% | 1.16 | 0.38% | 15.29 | 5.00% |
2019-12-31 | 290.90 | 72.04 | 24.76% | 0.34 | 0.12% | 19.79 | 6.80% |
2019-06-30 | 177.03 | -20.43 | -11.54% | 0.22 | 0.12% | 10.57 | 5.97% |
2018-12-31 | -240.75 | -124.68 | 51.79% | 0.01 | 0.00% | 14.23 | -5.91% |
2018-06-30 | -131.46 | -20.87 | 15.88% | 0.01 | -0.01% | 7.73 | -5.88% |
2018-03-05 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 1500.73 | 254.82 | 16.98% | -1802.65 | -120.12% | -- | -- |
2017-06-30 | 1495.92 | 254.82 | 17.03% | -1802.65 | -120.50% | -- | -- |
2016-12-31 | -1232.68 | -52.63 | 4.27% | -494.36 | 40.10% | -- | -- |