| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1494984.16 |
| 1.利息收入 | 33109.1 |
| 存款利息收入 | 33109.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2119533.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -21535.77 |
| 债券投资收益 | 11338552.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9246827.65 |
| 股利收益 | 49344.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5524392.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1836656.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40109.51 |
| 减：二、费用 | 2430040.01 |
| 1.管理人报酬 | 1527545.21 |
| 2.托管费 | 381886.35 |
| 3.销售服务费 | 242422.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250334.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3925024.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3925024.17 |
| 一、收入： | 4588690.95 |
| 1.利息收入 | 27719.96 |
| 存款利息收入 | 27719.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9227039.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 118101.21 |
| 债券投资收益 | 12814271.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3734556.27 |
| 股利收益 | 29222.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6205992.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1502275.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37648.3 |
| 减：二、费用 | 1498802.47 |
| 1.管理人报酬 | 951403.53 |
| 2.托管费 | 237850.89 |
| 3.销售服务费 | 160786.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131634.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3089888.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3089888.48 |
| 一、收入： | 15081888.73 |
| 1.利息收入 | 21204.25 |
| 存款利息收入 | 20798.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8462858.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -122230.8 |
| 债券投资收益 | 7654449.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 854896.79 |
| 股利收益 | 75743.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6126100.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
398608.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73117.64 |
| 减：二、费用 | 1266847.23 |
| 1.管理人报酬 | 773163.19 |
| 2.托管费 | 193290.76 |
| 3.销售服务费 | 76047.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 980.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980.96 |
| 6.其他费用 | 208603.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13815041.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13815041.5 |
| 一、收入： | -244594.21 |
| 1.利息收入 | 5857.03 |
| 存款利息收入 | 5451.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-433724.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -133373.35 |
| 债券投资收益 | -674881.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 299429.67 |
| 股利收益 | 75100.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-385925.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
552942.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16256.95 |
| 减：二、费用 | 552299.3 |
| 1.管理人报酬 | 336690.36 |
| 2.托管费 | 84172.55 |
| 3.销售服务费 | 22461.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102072.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-796893.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-796893.51 |
| 一、收入： | 6109080.18 |
| 1.利息收入 | 4057195.44 |
| 存款利息收入 | 12637.67 |
| 债券利息收入 | 4043441.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2715408.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 519892.22 |
| 债券投资收益 | -2116928.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4080376.34 |
| 股利收益 | 232068.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-411190.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-253115.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782.16 |
| 减：二、费用 | 1306872.19 |
| 1.管理人报酬 | 766084.0 |
| 2.托管费 | 191520.97 |
| 3.销售服务费 | 55218.7 |
| 4.交易费用 | 19360.01 |
| 5.利息支出 | 14518.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14518.09 |
| 6.其他费用 | 233776.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4802207.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4802207.99 |
| 一、收入： | 1450358.94 |
| 1.利息收入 | 2499368.89 |
| 存款利息收入 | 5106.68 |
| 债券利息收入 | 2494262.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504170.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 272687.06 |
| 债券投资收益 | -3643142.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2636154.74 |
| 股利收益 | 230130.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418159.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-126885.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205.52 |
| 减：二、费用 | 719693.22 |
| 1.管理人报酬 | 417797.96 |
| 2.托管费 | 104449.48 |
| 3.销售服务费 | 31771.36 |
| 4.交易费用 | 12569.54 |
| 5.利息支出 | 11938.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11938.6 |
| 6.其他费用 | 125310.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730665.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730665.72 |
| 一、收入： | 24383710.46 |
| 1.利息收入 | 17006340.02 |
| 存款利息收入 | 52476.6 |
| 债券利息收入 | 16943066.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13397044.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 146205.06 |
| 债券投资收益 | 8665290.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4578305.24 |
| 股利收益 | 7243.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1812829.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4229481.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22638.17 |
| 减：二、费用 | 3302021.91 |
| 1.管理人报酬 | 2126498.67 |
| 2.托管费 | 531624.63 |
| 3.销售服务费 | 202238.09 |
| 4.交易费用 | 18705.17 |
| 5.利息支出 | 96368.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96368.84 |
| 6.其他费用 | 263505.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21081688.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21081688.55 |
| 一、收入： | 26648232.14 |
| 1.利息收入 | 9835604.64 |
| 存款利息收入 | 31184.73 |
| 债券利息收入 | 9801787.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4824164.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 146205.06 |
| 债券投资收益 | 4270361.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 400354.08 |
| 股利收益 | 7243.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13652026.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1671342.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7778.93 |
| 减：二、费用 | 1869619.6 |
| 1.管理人报酬 | 1210813.79 |
| 2.托管费 | 302703.44 |
| 3.销售服务费 | 128309.73 |
| 4.交易费用 | 8242.2 |
| 5.利息支出 | 59551.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59551.69 |
| 6.其他费用 | 130293.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24778612.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24778612.54 |
| 一、收入： | 20929505.71 |
| 1.利息收入 | 12454701.55 |
| 存款利息收入 | 78916.8 |
| 债券利息收入 | 12345570.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 25931.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4444303.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 277130.45 |
| 债券投资收益 | 5378713.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -66500.14 |
| 衍生工具收益 | -1398000.0 |
| 股利收益 | 252960.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3728878.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
273331.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28290.79 |
| 减：二、费用 | 3017492.48 |
| 1.管理人报酬 | 1487771.66 |
| 2.托管费 | 371942.92 |
| 3.销售服务费 | 95168.43 |
| 4.交易费用 | 5194.67 |
| 5.利息支出 | 757839.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757839.43 |
| 6.其他费用 | 262558.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17912013.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17912013.23 |
| 一、收入： | 14608905.73 |
| 1.利息收入 | 7218065.41 |
| 存款利息收入 | 60262.53 |
| 债券利息收入 | 7127948.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 25931.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2799559.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 42450.89 |
| 债券投资收益 | 2635545.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -66500.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188063.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4517171.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
46790.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27319.15 |
| 减：二、费用 | 1845553.06 |
| 1.管理人报酬 | 863092.48 |
| 2.托管费 | 215773.17 |
| 3.销售服务费 | 40091.8 |
| 4.交易费用 | 3800.86 |
| 5.利息支出 | 572348.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572348.99 |
| 6.其他费用 | 129448.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12763352.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12763352.67 |
| 一、收入： | 11688472.81 |
| 1.利息收入 | 20262979.72 |
| 存款利息收入 | 138053.45 |
| 债券利息收入 | 19142139.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 974547.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17119804.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -196814.98 |
| 债券投资收益 | -16915252.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -136000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128262.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6218851.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2325411.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034.24 |
| 减：二、费用 | 6358292.07 |
| 1.管理人报酬 | 2913504.06 |
| 2.托管费 | 728376.04 |
| 3.销售服务费 | 114682.19 |
| 4.交易费用 | 8473.55 |
| 5.利息支出 | 2300317.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2300317.23 |
| 6.其他费用 | 237726.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5330180.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5330180.74 |
| 一、收入： | -5517219.91 |
| 1.利息收入 | 10580344.66 |
| 存款利息收入 | 55246.84 |
| 债券利息收入 | 9857969.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 658889.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16707282.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16641679.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -136000.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70396.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455406.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1065038.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.58 |
| 减：二、费用 | 3311875.57 |
| 1.管理人报酬 | 1618267.39 |
| 2.托管费 | 404566.85 |
| 3.销售服务费 | 61907.41 |
| 4.交易费用 | 3259.83 |
| 5.利息支出 | 1074716.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1074716.18 |
| 6.其他费用 | 120018.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8829095.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8829095.48 |
| 一、收入： | 30794888.06 |
| 1.利息收入 | 46924934.58 |
| 存款利息收入 | 294154.12 |
| 债券利息收入 | 41880647.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 4734664.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32436244.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 309898.17 |
| 债券投资收益 | -33037916.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -2600.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294374.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20190942.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4159994.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275249.71 |
| 减：二、费用 | 12810240.4 |
| 1.管理人报酬 | 6810501.5 |
| 2.托管费 | 1702625.45 |
| 3.销售服务费 | 307260.09 |
| 4.交易费用 | 28109.64 |
| 5.利息支出 | 3718298.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3718298.52 |
| 6.其他费用 | 243445.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17984647.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17984647.66 |
| 一、收入： | 19256146.24 |
| 1.利息收入 | 29286161.01 |
| 存款利息收入 | 238522.1 |
| 债券利息收入 | 26059639.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 2981453.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20436626.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 327228.23 |
| 债券投资收益 | -21057429.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -800.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294374.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13006801.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2875401.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275212.15 |
| 减：二、费用 | 8417507.87 |
| 1.管理人报酬 | 4169944.55 |
| 2.托管费 | 1042486.17 |
| 3.销售服务费 | 197331.09 |
| 4.交易费用 | 24453.39 |
| 5.利息支出 | 2864392.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2864392.45 |
| 6.其他费用 | 118900.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10838638.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10838638.37 |
| 一、收入： | -27179029.3 |
| 1.利息收入 | 25702279.66 |
| 存款利息收入 | 1908607.95 |
| 债券利息收入 | 20485704.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1183039.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26401427.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26401427.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26926379.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
446497.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10940135.11 |
| 1.管理人报酬 | 6167548.68 |
| 2.托管费 | 1541887.12 |
| 3.销售服务费 | 282098.43 |
| 4.交易费用 | 8660.93 |
| 5.利息支出 | 2781001.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2781001.87 |
| 6.其他费用 | 158938.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38119164.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38119164.41 |
