| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1121694.72元 |
| 本期利润 | -2502096.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1866582.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 95874146.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7008341.02元 |
| 本期利润 | 2893473.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5485670.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 141256103.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6395557.81元 |
| 本期利润 | 11953974.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11901378.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1218元 |
| 期末基金资产净值 | 109639544.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -354829.07元 |
| 本期利润 | -677918.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -112937.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 75788186.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4742377.47元 |
| 本期利润 | 4484998.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1449258.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 76399052.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1100667.37元 |
| 本期利润 | 809396.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555641.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 85618417.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20029827.93元 |
| 本期利润 | 16649207.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -768212.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 107933304.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9584556.03元 |
| 本期利润 | 19887794.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6927937.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 366100290.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12750578.02元 |
| 本期利润 | 16317116.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4117376.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 122487557.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7587041.74元 |
| 本期利润 | 11821972.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6028319.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 160463001.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -748953.12元 |
| 本期利润 | 5044876.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1355502.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 272037614.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7800824.94元 |
| 本期利润 | -8254771.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9452501.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 323658175.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1623244.18元 |
| 本期利润 | 17025313.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3966941.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0081元 |
| 期末基金资产净值 | 485504290.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1670588.44元 |
| 本期利润 | 10222376.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11577239.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 734393687.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10121294.06元 |
| 本期利润 | -35088186.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32066991.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 1296688983.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
