兴业聚惠混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-288007.06元 |
| 本期利润 |
1727167.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33066445.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5875元 |
| 期末基金资产净值 |
92867764.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-594180.16元 |
| 本期利润 |
2109144.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40844992.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5829元 |
| 期末基金资产净值 |
116120982.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24605893.52元 |
| 本期利润 |
3804496.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82260381.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5893元 |
| 期末基金资产净值 |
228853238.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16420244.39元 |
| 本期利润 |
20269539.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164393192.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6306元 |
| 期末基金资产净值 |
446705466.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1467913.38元 |
| 本期利润 |
-49811413.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258278022.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.646元 |
| 期末基金资产净值 |
658104562.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34591259.84元 |
| 本期利润 |
38999998.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324142834.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6825元 |
| 期末基金资产净值 |
833513644.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22302771.92元 |
| 本期利润 |
20050246.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274318330.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6525元 |
| 期末基金资产净值 |
717566400.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26235573.88元 |
| 本期利润 |
29448884.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144918183.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5854元 |
| 期末基金资产净值 |
407944207.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6890415.71元 |
| 本期利润 |
8238709.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43382665.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4405元 |
| 期末基金资产净值 |
146646673.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9564493.42元 |
| 本期利润 |
12509823.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18519042.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3357元 |
| 期末基金资产净值 |
75247810.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495325.91元 |
| 本期利润 |
1366366.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18834459.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2361元 |
| 期末基金资产净值 |
99580692.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148.42元 |
| 本期利润 |
333.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2089.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
12237.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282.68元 |
| 本期利润 |
405.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2136.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
12108.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2139.61元 |
| 本期利润 |
1911.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11055.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2131元 |
| 期末基金资产净值 |
63083.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211.88元 |
| 本期利润 |
245.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9161.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
61627.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15.0元 |
| 本期利润 |
-2.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
12397.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.61% |
