| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3456813.89 |
| 存出保证金 | 21941.39 |
| 交易性金融资产 | 241290420.58 |
| 股票投资 | 23619562.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217670858.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19480684.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303483790.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93994290.14 |
| 应付证券清算款 | 41792110.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 98693.62 |
| 应付托管费 | 28198.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4903.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263957.98 |
| 负债合计 | 136182154.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101700229.93 |
| 所有者权益合计 | 167301636.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 303483790.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3719325.71 |
| 结算备付金 | 5866145.88 |
| 存出保证金 | 68496.67 |
| 交易性金融资产 | 197084444.79 |
| 股票投资 | 3733854.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193350590.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206738413.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39987956.23 |
| 应付证券清算款 | 1330922.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 94603.66 |
| 应付托管费 | 27029.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10958.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283004.24 |
| 负债合计 | 41734475.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101700229.93 |
| 所有者权益合计 | 165003937.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 206738413.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1598972.03 |
| 结算备付金 | 3202142.9 |
| 存出保证金 | 108392.27 |
| 交易性金融资产 | 241224472.95 |
| 股票投资 | 11182857.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230041615.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 157770.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246291750.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13755548.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137279.62 |
| 应付托管费 | 39222.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5492.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443094.41 |
| 负债合计 | 14380637.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146479187.15 |
| 所有者权益合计 | 231911112.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 246291750.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3547415.59 |
| 结算备付金 | 4470099.16 |
| 存出保证金 | 101293.08 |
| 交易性金融资产 | 283845793.21 |
| 股票投资 | 47900845.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235944948.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291964601.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1664640.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137146.74 |
| 应付托管费 | 39184.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1741.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490624.38 |
| 负债合计 | 52333337.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146479187.15 |
| 所有者权益合计 | 239631263.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 291964601.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34921409.11 |
| 结算备付金 | 3454351.64 |
| 存出保证金 | 46349.14 |
| 交易性金融资产 | 191946190.26 |
| 股票投资 | 37612939.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154333250.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 909175.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30836572.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262114047.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13652354.02 |
| 应付赎回款 | 7926531.03 |
| 应付管理人报酬 | 86914.74 |
| 应付托管费 | 24832.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1004.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189375.89 |
| 负债合计 | 22043243.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142339841.17 |
| 所有者权益合计 | 240070804.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 262114047.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1702360.34 |
| 结算备付金 | 4407131.14 |
| 存出保证金 | 34899.29 |
| 交易性金融资产 | 144453291.54 |
| 股票投资 | 19114802.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125338489.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2640639.88 |
| 应收利息 | 373486.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153611808.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62543.3 |
| 应付托管费 | 17869.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1214.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78724.36 |
| 负债合计 | 45062762.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69705976.58 |
| 所有者权益合计 | 108549045.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 153611808.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2392017.98 |
| 结算备付金 | 1905945.02 |
| 存出保证金 | 26138.39 |
| 交易性金融资产 | 120942589.1 |
| 股票投资 | 19680233.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101262356.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8529970.2 |
| 应收利息 | 341067.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134137728.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9756183.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53042.2 |
| 应付托管费 | 15154.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 538.62 |
| 应付利息 | -2879.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149300.0 |
| 负债合计 | 36090120.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69705976.58 |
| 所有者权益合计 | 98047607.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 134137728.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1793197.12 |
| 结算备付金 | 2095653.48 |
| 存出保证金 | 36077.66 |
| 交易性金融资产 | 91653871.27 |
| 股票投资 | 15267464.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76386406.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 229226.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95808026.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1841.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45413.24 |
| 应付托管费 | 12975.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 700.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78916.82 |
| 负债合计 | 16227067.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67629629.3 |
| 所有者权益合计 | 79580958.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 95808026.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2280037.35 |
| 结算备付金 | 1365271.44 |
| 存出保证金 | 25431.87 |
| 交易性金融资产 | 98267194.53 |
| 股票投资 | 15205589.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83061605.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 426772.47 |
| 应收利息 | 225608.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102590316.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1377219.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46133.02 |
| 应付托管费 | 13180.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1518.7 |
| 应付利息 | -1613.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149300.0 |
| 负债合计 | 21677305.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67629629.3 |
| 所有者权益合计 | 80913010.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 102590316.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1896555.28 |
| 结算备付金 | 1748623.46 |
| 存出保证金 | 22636.85 |
| 交易性金融资产 | 64776502.8 |
| 股票投资 | 10554196.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54222306.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 392572.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68836890.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | 75726.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30874.77 |
| 应付托管费 | 8821.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 221.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121152.89 |
| 负债合计 | 14265655.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51157786.87 |
| 所有者权益合计 | 54571235.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 68836890.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 996121.31 |
| 结算备付金 | 501417.52 |
| 存出保证金 | 31344.7 |
| 交易性金融资产 | 66546206.08 |
| 股票投资 | 9321023.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57225182.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 383921.76 |
| 应收利息 | 371485.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68830496.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18100000.0 |
| 应付证券清算款 | 398155.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30063.58 |
| 应付托管费 | 8589.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 487.25 |
| 应付利息 | -4635.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 18939917.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51157786.87 |
| 所有者权益合计 | 49890579.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 68830496.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2388271.3 |
| 结算备付金 | 5075040.78 |
| 存出保证金 | 58539.97 |
| 交易性金融资产 | 232165866.08 |
| 股票投资 | 32134841.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200031024.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2804263.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242491981.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1055058.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 101381.34 |
| 应付托管费 | 28966.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10010.65 |
| 应付利息 | -18352.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 68427868.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170674711.91 |
| 所有者权益合计 | 174064113.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 242491981.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2041018.46 |
| 结算备付金 | 1663677.78 |
| 存出保证金 | 109953.34 |
| 交易性金融资产 | 192033387.48 |
| 股票投资 | 22890911.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169142475.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8413464.04 |
| 应收利息 | 4463364.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208724865.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2747777.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 108954.78 |
| 应付托管费 | 31129.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -5304.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193000.0 |
| 负债合计 | 25218487.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170674711.91 |
| 所有者权益合计 | 183506378.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 208724865.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58320627.34 |
| 结算备付金 | 5099859.89 |
| 存出保证金 | 80377.17 |
| 交易性金融资产 | 762311642.25 |
| 股票投资 | 198759280.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 563552361.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190000000.0 |
| 应收证券清算款 | 109380.8 |
| 应收利息 | 12608738.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028530625.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 581256.52 |
| 应付托管费 | 166073.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 1142664.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009555914.84 |
| 所有者权益合计 | 1027387961.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028530625.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191865058.02 |
| 结算备付金 | 15425234.6 |
| 存出保证金 | 73920.2 |
| 交易性金融资产 | 857896443.45 |
| 股票投资 | 203436897.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654459546.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9795171.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1235055827.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50007724.99 |
| 应付证券清算款 | 170134888.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 602817.76 |
| 应付托管费 | 172233.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49506.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 221394569.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009555914.84 |
| 所有者权益合计 | 1013661257.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1235055827.34 |
