名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8258.7 |
1.利息收入 | 8343.03 |
存款利息收入 | 4470.2 |
债券利息收入 | 12.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-658.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -658.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
574.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15.04 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8243.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8243.66 |
一、收入: | 3960663.69 |
1.利息收入 | 3266179.63 |
存款利息收入 | 24508.38 |
债券利息收入 | 2916879.4 |
资产支持证券利息收入 | 324791.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238582.95 |
股票投资收益 | 231055.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -500935.55 |
资产支持证券投资收益 | -21429.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52727.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
933067.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1527834.91 |
1.管理人报酬 | 403055.74 |
2.托管费 | 100763.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 115849.37 |
5.利息支出 | 698127.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 698127.72 |
6.其他费用 | 198874.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2432828.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2432828.78 |
一、收入: | 28786703.73 |
1.利息收入 | 15568377.0 |
存款利息收入 | 293434.93 |
债券利息收入 | 14486799.81 |
资产支持证券利息收入 | 101676.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2720472.59 |
股票投资收益 | 21290079.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26631438.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2620886.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15938799.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8769422.11 |
1.管理人报酬 | 3087062.53 |
2.托管费 | 771765.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 651836.88 |
5.利息支出 | 3891698.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3891698.93 |
6.其他费用 | 367058.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20017281.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20017281.62 |
一、收入: | 24475487.1 |
1.利息收入 | 12095147.84 |
存款利息收入 | 203689.46 |
债券利息收入 | 11885079.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13031205.45 |
股票投资收益 | 9947591.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24630948.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1652151.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25411544.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6867352.8 |
1.管理人报酬 | 2292607.19 |
2.托管费 | 573151.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 199282.72 |
5.利息支出 | 3597718.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3597718.92 |
6.其他费用 | 204592.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17608134.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17608134.3 |
一、收入: | -19049493.12 |
1.利息收入 | 9177841.51 |
存款利息收入 | 207999.93 |
债券利息收入 | 8038441.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11004817.16 |
股票投资收益 | -1402576.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9614160.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11920.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17237893.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15375.62 |
减:二、费用 | 4205227.2 |
1.管理人报酬 | 1942329.37 |
2.托管费 | 485582.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 271391.79 |
5.利息支出 | 1340893.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1340893.44 |
6.其他费用 | 165030.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23254720.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23254720.32 |