南方荣毅主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1499761.77元 |
| 本期利润 |
2432828.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2478678.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
101793674.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4078482.3元 |
| 本期利润 |
20017281.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45849.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
99360845.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7803410.41元 |
| 本期利润 |
17608134.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13820237.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
588344519.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6016827.23元 |
| 本期利润 |
-23254720.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23254720.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
570736384.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
