| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22559129.96 |
| 1.利息收入 | 107480.54 |
| 存款利息收入 | 107480.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50399997.55 |
| 股票投资收益 | -54196914.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179687.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3617229.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25992453.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740933.89 |
| 减：二、费用 | 6004456.41 |
| 1.管理人报酬 | 5087274.35 |
| 2.托管费 | 727078.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190103.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28563586.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28563586.37 |
| 一、收入： | -14520270.53 |
| 1.利息收入 | 62611.54 |
| 存款利息收入 | 62611.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23371864.81 |
| 股票投资收益 | -26540689.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109169.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3059654.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7293989.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494993.5 |
| 减：二、费用 | 3841585.78 |
| 1.管理人报酬 | 3311993.63 |
| 2.托管费 | 441599.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87992.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18361856.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18361856.31 |
| 一、收入： | -11709839.12 |
| 1.利息收入 | 110815.36 |
| 存款利息收入 | 110815.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5024307.04 |
| 股票投资收益 | 1506049.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3518257.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21723288.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4878326.69 |
| 减：二、费用 | 4458141.76 |
| 1.管理人报酬 | 3780834.76 |
| 2.托管费 | 504111.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173195.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16167980.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16167980.88 |
| 一、收入： | 10902855.79 |
| 1.利息收入 | 50918.87 |
| 存款利息收入 | 50918.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14347727.37 |
| 股票投资收益 | 10698725.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3649001.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6064179.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2568389.21 |
| 减：二、费用 | 1591916.18 |
| 1.管理人报酬 | 1334404.44 |
| 2.托管费 | 177920.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79591.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9310939.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9310939.61 |
| 一、收入： | 19100581.52 |
| 1.利息收入 | 24594.62 |
| 存款利息收入 | 24446.18 |
| 债券利息收入 | 148.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19688997.25 |
| 股票投资收益 | 19338744.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350674.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899673.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286662.71 |
| 减：二、费用 | 1628190.81 |
| 1.管理人报酬 | 853367.72 |
| 2.托管费 | 113782.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518944.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142096.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17472390.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17472390.71 |
| 一、收入： | 6108320.87 |
| 1.利息收入 | 11231.61 |
| 存款利息收入 | 11083.17 |
| 债券利息收入 | 148.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12357368.14 |
| 股票投资收益 | 12064991.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292797.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6392438.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132159.9 |
| 减：二、费用 | 772687.23 |
| 1.管理人报酬 | 399450.34 |
| 2.托管费 | 53260.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249391.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70585.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5335633.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5335633.64 |
| 一、收入： | 37194599.09 |
| 1.利息收入 | 43633.93 |
| 存款利息收入 | 34418.32 |
| 债券利息收入 | 9215.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27434270.38 |
| 股票投资收益 | 27074806.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359845.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9393873.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322821.54 |
| 减：二、费用 | 2295367.01 |
| 1.管理人报酬 | 997152.56 |
| 2.托管费 | 132953.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 991205.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174055.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34899232.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34899232.08 |
| 一、收入： | 28794625.1 |
| 1.利息收入 | 29328.48 |
| 存款利息收入 | 23526.95 |
| 债券利息收入 | 5801.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14119854.91 |
| 股票投资收益 | 13774570.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345665.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14539572.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105869.65 |
| 减：二、费用 | 1381321.09 |
| 1.管理人报酬 | 591605.38 |
| 2.托管费 | 78880.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 624035.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86799.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27413304.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27413304.01 |
| 一、收入： | 26239482.7 |
| 1.利息收入 | 88219.31 |
| 存款利息收入 | 84287.13 |
| 债券利息收入 | 3932.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15372372.58 |
| 股票投资收益 | 14938654.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433718.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10733428.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45461.95 |
| 减：二、费用 | 3233385.77 |
| 1.管理人报酬 | 1428102.21 |
| 2.托管费 | 190413.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1440350.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174519.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23006096.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23006096.93 |
| 一、收入： | 20775601.91 |
| 1.利息收入 | 40516.13 |
| 存款利息收入 | 40516.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11967018.96 |
| 股票投资收益 | 11570494.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396524.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8738977.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29089.57 |
| 减：二、费用 | 1672129.91 |
| 1.管理人报酬 | 725956.84 |
| 2.托管费 | 96794.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757336.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92041.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19103472.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19103472.0 |
| 一、收入： | -21242329.39 |
| 1.利息收入 | 240203.01 |
| 存款利息收入 | 240203.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23511247.49 |
| 股票投资收益 | -24567806.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056559.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1953687.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75027.9 |
| 减：二、费用 | 3431333.24 |
| 1.管理人报酬 | 1927876.11 |
| 2.托管费 | 257050.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1037622.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208784.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24673662.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24673662.63 |
| 一、收入： | -1472058.9 |
| 1.利息收入 | 156034.53 |
| 存款利息收入 | 156034.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7016994.2 |
| 股票投资收益 | 6374858.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 642135.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8714838.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69751.16 |
| 减：二、费用 | 1965787.59 |
| 1.管理人报酬 | 1164485.11 |
| 2.托管费 | 155264.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547685.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98352.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3437846.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3437846.49 |
| 一、收入： | 17032201.5 |
| 1.利息收入 | 1544401.53 |
| 存款利息收入 | 1258305.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24557124.24 |
| 股票投资收益 | 22915331.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1641792.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9422434.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353109.75 |
| 减：二、费用 | 8665722.14 |
| 1.管理人报酬 | 5373768.9 |
| 2.托管费 | 716502.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2374194.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201256.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8366479.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8366479.36 |
| 一、收入： | 8803052.81 |
| 1.利息收入 | 1139218.88 |
| 存款利息收入 | 853122.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6965029.39 |
| 股票投资收益 | 5604380.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360649.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523772.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175031.71 |
| 减：二、费用 | 5116551.95 |
| 1.管理人报酬 | 3202720.77 |
| 2.托管费 | 427029.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1385182.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101619.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3686500.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3686500.86 |
| 一、收入： | 4175248.24 |
| 1.利息收入 | 2898427.22 |
| 存款利息收入 | 542150.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2640976.03 |
| 股票投资收益 | 2640976.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1729635.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365480.0 |
| 减：二、费用 | 3497175.39 |
| 1.管理人报酬 | 2432319.32 |
| 2.托管费 | 324309.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 639561.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100985.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678072.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678072.85 |
