]
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 97639129.75 |
| 存出保证金 | 18456.63 |
| 交易性金融资产 | 270652332.1 |
| 股票投资 | 93116414.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177535917.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220060271.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589172365.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29984334.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 283541.99 |
| 应付托管费 | 94513.99 |
| 应付销售服务费 | 266.77 |
| 应付税费 | 22864.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253040.74 |
| 负债合计 | 30638562.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504913009.1 |
| 所有者权益合计 | 558533803.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 589172365.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 327108.62 |
| 结算备付金 | 19680637.7 |
| 存出保证金 | 30711.59 |
| 交易性金融资产 | 763450713.99 |
| 股票投资 | 103484438.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659966275.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22003458.21 |
| 应收证券清算款 | 7297817.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 812790447.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235612784.27 |
| 应付证券清算款 | 7086579.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280040.87 |
| 应付托管费 | 93346.95 |
| 应付销售服务费 | 263.98 |
| 应付税费 | 43740.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228070.82 |
| 负债合计 | 243344826.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504913009.1 |
| 所有者权益合计 | 569445621.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 812790447.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 731187.44 |
| 结算备付金 | 17540924.11 |
| 存出保证金 | 42769.13 |
| 交易性金融资产 | 798265601.06 |
| 股票投资 | 109992446.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 688273154.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 285504.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 816865986.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256263586.09 |
| 应付证券清算款 | 75130.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 343073.67 |
| 应付托管费 | 114357.9 |
| 应付销售服务费 | 295.8 |
| 应付税费 | 72969.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345706.18 |
| 负债合计 | 257215119.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504913009.1 |
| 所有者权益合计 | 559650866.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 816865986.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 641717.16 |
| 结算备付金 | 18709560.97 |
| 存出保证金 | 66620.72 |
| 交易性金融资产 | 982407338.37 |
| 股票投资 | 96609352.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 885797986.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25495090.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1027320327.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280832275.86 |
| 应付证券清算款 | 25513977.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353180.43 |
| 应付托管费 | 117726.82 |
| 应付销售服务费 | 305.78 |
| 应付税费 | 58624.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185772.02 |
| 负债合计 | 307061862.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600128743.46 |
| 所有者权益合计 | 720258464.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1027320327.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1675659.89 |
| 结算备付金 | 1316212.66 |
| 存出保证金 | 12080.69 |
| 交易性金融资产 | 647015202.18 |
| 股票投资 | 54510306.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 592504895.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 156970675.46 |
| 应收证券清算款 | 24567166.78 |
| 应收利息 | 5794619.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837351617.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92676728.0 |
| 应付证券清算款 | 25624634.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 198063.43 |
| 应付托管费 | 66021.14 |
| 应付销售服务费 | 389.28 |
| 应付税费 | 20625.9 |
| 应付利息 | -725.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 118824925.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600128743.46 |
| 所有者权益合计 | 718526691.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 837351617.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4992509.88 |
| 结算备付金 | 2511330.1 |
| 存出保证金 | 11415.35 |
| 交易性金融资产 | 134742379.96 |
| 股票投资 | 17885295.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116857084.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4300000.0 |
| 应收证券清算款 | 354877.83 |
| 应收利息 | 1971605.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148884118.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17039774.44 |
| 应付证券清算款 | 4747217.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62060.29 |
| 应付托管费 | 20686.76 |
| 应付销售服务费 | 431.0 |
| 应付税费 | 14249.53 |
| 应付利息 | 2632.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 22009044.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111768758.32 |
| 所有者权益合计 | 126875074.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 148884118.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1385772.22 |
| 结算备付金 | 1949063.27 |
| 存出保证金 | 2644.39 |
| 交易性金融资产 | 147081958.24 |
| 股票投资 | 14035774.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133046183.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2727964.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153147402.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27200000.0 |
| 应付证券清算款 | 906010.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52197.22 |
| 应付托管费 | 17399.07 |
| 应付销售服务费 | 539.93 |
| 应付税费 | 8910.79 |
| 应付利息 | -45.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 28329150.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111768758.32 |
| 所有者权益合计 | 124818252.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 153147402.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 848388.0 |
| 结算备付金 | 3226814.74 |
| 存出保证金 | 15851.18 |
| 交易性金融资产 | 69756035.43 |
| 股票投资 | 5333834.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64422201.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 746769.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74593858.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1793.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30609.6 |
| 应付托管费 | 10203.21 |
| 应付销售服务费 | 782.61 |
| 应付税费 | 8250.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68672.34 |
| 负债合计 | 12126040.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57716623.12 |
| 所有者权益合计 | 62467818.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 74593858.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9318086.71 |
| 结算备付金 | 868444.39 |
| 存出保证金 | 12678.24 |
| 交易性金融资产 | 54667870.23 |
| 股票投资 | 5787280.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48880589.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1045058.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65912138.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5854395.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29821.85 |
| 应付托管费 | 9940.64 |
| 应付销售服务费 | 701.46 |
| 应付税费 | 1448.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59000.0 |
| 负债合计 | 5967573.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57716623.12 |
| 所有者权益合计 | 59944565.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 65912138.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192248.12 |
| 结算备付金 | 1678486.57 |
| 存出保证金 | 10351.42 |
| 交易性金融资产 | 68084882.16 |
| 股票投资 | 9575284.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58509597.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 805541.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70771509.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18600000.0 |
| 应付证券清算款 | 4907.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25208.72 |
| 应付托管费 | 8402.92 |
| 应付销售服务费 | 517.94 |
| 应付税费 | 29.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64868.1 |
| 负债合计 | 18715793.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51818801.91 |
| 所有者权益合计 | 52055716.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 70771509.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139289.92 |
| 结算备付金 | 1527272.73 |
| 存出保证金 | 38013.06 |
| 交易性金融资产 | 41418831.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41418831.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13015139.52 |
| 应收证券清算款 | 29594.45 |
| 应收利息 | 963106.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57131248.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 26098.12 |
| 应付托管费 | 8699.36 |
| 应付销售服务费 | 537.23 |
| 应付税费 | 5.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 5829681.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51818801.91 |
| 所有者权益合计 | 51301566.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 57131248.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 807652.42 |
| 结算备付金 | 714194.33 |
| 存出保证金 | 37995.62 |
| 交易性金融资产 | 182206946.42 |
| 股票投资 | 14791434.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167415512.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3055608.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212322397.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | 505758.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103123.76 |
| 应付托管费 | 34374.59 |
| 应付销售服务费 | 1593.09 |
| 应付税费 | 14952.52 |
| 应付利息 | -822.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180998.19 |
| 负债合计 | 5469990.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209599549.89 |
| 所有者权益合计 | 206852407.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 212322397.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 825155.59 |
| 结算备付金 | 1188868.97 |
| 存出保证金 | 187733.6 |
| 交易性金融资产 | 211775134.7 |
| 股票投资 | 38246568.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173528566.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3277914.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217254807.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | 507364.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 107878.32 |
| 应付托管费 | 35959.44 |
| 应付销售服务费 | 1669.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1841.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 5191845.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209599549.89 |
| 所有者权益合计 | 212062961.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 217254807.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17523296.19 |
| 结算备付金 | 1646372.56 |
| 存出保证金 | 143688.98 |
| 交易性金融资产 | 1557364690.02 |
| 股票投资 | 175549924.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1381814765.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20156202.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1596834249.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 370086349.87 |
| 应付证券清算款 | 10042357.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 594316.0 |
| 应付托管费 | 198105.33 |
| 应付销售服务费 | 18148.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 120028.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 381564597.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1197919305.33 |
| 所有者权益合计 | 1215269652.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1596834249.95 |
