]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成颐禧积极养老目标… | 0.97 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5443 | 2.02% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5287 | 2.01% |
| 大成添利宝货币B | 0.5424 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 957.50 | 339.92 | 35.50% | 113.31 | 11.83% | -- | -- | 0.32 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 543.26 | 169.40 | 31.18% | 56.47 | 10.39% | -- | -- | 0.16 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1079.85 | 426.23 | 39.47% | 142.08 | 13.16% | -- | -- | 0.37 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 502.96 | 211.59 | 42.07% | 70.53 | 14.02% | -- | -- | 0.18 | 0.04% |
| 2021-12-31 | 218.41 | 89.96 | 41.19% | 29.99 | 13.73% | 24.00 | 10.99% | 0.53 | 0.24% |
| 2021-06-30 | 91.81 | 37.29 | 40.61% | 12.43 | 13.54% | 8.44 | 9.19% | 0.26 | 0.28% |
| 2020-12-31 | 126.71 | 39.60 | 31.26% | 13.20 | 10.42% | 7.15 | 5.65% | 0.93 | 0.74% |
| 2020-06-30 | 66.59 | 18.41 | 27.64% | 6.14 | 9.21% | 2.96 | 4.44% | 0.47 | 0.71% |
| 2019-12-31 | 98.06 | 31.74 | 32.37% | 10.58 | 10.79% | 9.77 | 9.96% | 0.66 | 0.67% |
| 2019-06-30 | 45.71 | 15.33 | 33.55% | 5.11 | 11.18% | 4.16 | 9.10% | 0.32 | 0.69% |
| 2018-12-31 | 337.66 | 114.66 | 33.96% | 38.22 | 11.32% | 55.79 | 16.52% | 1.79 | 0.53% |
| 2018-06-30 | 188.55 | 62.87 | 33.34% | 20.96 | 11.11% | 47.38 | 25.13% | 0.97 | 0.52% |
| 2017-12-31 | 1799.45 | 645.25 | 35.86% | 215.08 | 11.95% | 242.66 | 13.49% | 19.48 | 1.08% |
| 2017-06-30 | 881.65 | 358.18 | 40.63% | 119.39 | 13.54% | 69.62 | 7.90% | 10.95 | 1.24% |
