| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 142592.69 |
| 存出保证金 | 6634.84 |
| 交易性金融资产 | 27435372.7 |
| 股票投资 | 27426372.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9000.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4066.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32409180.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3127.8 |
| 应付管理人报酬 | 32605.46 |
| 应付托管费 | 5434.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190581.44 |
| 负债合计 | 231748.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22938211.32 |
| 所有者权益合计 | 32177431.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 32409180.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5280054.57 |
| 结算备付金 | 252194.04 |
| 存出保证金 | 14573.29 |
| 交易性金融资产 | 32495480.96 |
| 股票投资 | 32495480.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8771.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38051074.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59778.48 |
| 应付管理人报酬 | 46558.89 |
| 应付托管费 | 7759.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189537.92 |
| 负债合计 | 303635.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23386267.54 |
| 所有者权益合计 | 37747439.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 38051074.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7174129.47 |
| 结算备付金 | 159040.1 |
| 存出保证金 | 11452.55 |
| 交易性金融资产 | 67355659.19 |
| 股票投资 | 67355659.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3692.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74703973.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95314.07 |
| 应付托管费 | 15885.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252912.01 |
| 负债合计 | 364112.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44268126.39 |
| 所有者权益合计 | 74339861.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 74703973.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6716461.82 |
| 结算备付金 | 158420.89 |
| 存出保证金 | 15121.32 |
| 交易性金融资产 | 103509818.41 |
| 股票投资 | 103509818.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2087719.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307538.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112795080.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1443519.51 |
| 应付管理人报酬 | 135340.8 |
| 应付托管费 | 22556.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181352.94 |
| 负债合计 | 1782770.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57785941.63 |
| 所有者权益合计 | 111012310.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 112795080.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15374100.82 |
| 结算备付金 | 262652.88 |
| 存出保证金 | 29401.8 |
| 交易性金融资产 | 128905026.15 |
| 股票投资 | 128905026.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74049.61 |
| 应收利息 | 1605.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8526.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144655362.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6633714.24 |
| 应付管理人报酬 | 180222.62 |
| 应付托管费 | 30037.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164528.18 |
| 负债合计 | 7179493.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62653940.05 |
| 所有者权益合计 | 137475869.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 144655362.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13505212.58 |
| 结算备付金 | 249267.47 |
| 存出保证金 | 100054.84 |
| 交易性金融资产 | 139501931.37 |
| 股票投资 | 139475431.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26499.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 848611.53 |
| 应收利息 | 1379.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23547.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154230004.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2312650.19 |
| 应付管理人报酬 | 181248.78 |
| 应付托管费 | 30208.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84580.63 |
| 负债合计 | 2899509.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67470476.83 |
| 所有者权益合计 | 151330494.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 154230004.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33793572.77 |
| 结算备付金 | 574841.23 |
| 存出保证金 | 52166.04 |
| 交易性金融资产 | 447193458.08 |
| 股票投资 | 447193458.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 561624.19 |
| 应收利息 | 4983.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30787.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482211434.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115928.63 |
| 应付管理人报酬 | 531826.99 |
| 应付托管费 | 88637.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164713.59 |
| 负债合计 | 1280529.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235998906.33 |
| 所有者权益合计 | 480930904.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 482211434.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38391226.02 |
| 结算备付金 | 535132.37 |
| 存出保证金 | 60323.29 |
| 交易性金融资产 | 381130985.88 |
| 股票投资 | 380647888.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 483097.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3239.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1174120.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421295027.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11601282.67 |
| 应付赎回款 | 84031.7 |
| 应付管理人报酬 | 454806.27 |
| 应付托管费 | 75801.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84226.42 |
| 负债合计 | 12637541.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267777261.74 |
| 所有者权益合计 | 408657486.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 421295027.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6225726.34 |
| 结算备付金 | 281193.02 |
| 存出保证金 | 70445.74 |
| 交易性金融资产 | 211269297.15 |
| 股票投资 | 202627682.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8641614.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95177.3 |
| 应收利息 | 236607.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 977.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218179424.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1380983.72 |
| 应付管理人报酬 | 277900.14 |
| 应付托管费 | 46316.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44509.08 |
| 负债合计 | 1917245.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183607690.01 |
| 所有者权益合计 | 216262178.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 218179424.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22334138.03 |
| 结算备付金 | 821697.92 |
| 存出保证金 | 59423.23 |
| 交易性金融资产 | 96898643.99 |
| 股票投资 | 96898643.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4369.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120118874.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140072.6 |
| 应付管理人报酬 | 142773.26 |
| 应付托管费 | 23795.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82024.37 |
| 负债合计 | 600818.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131248252.8 |
| 所有者权益合计 | 119518055.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 120118874.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8489419.29 |
| 结算备付金 | 412515.13 |
| 存出保证金 | 27218.8 |
| 交易性金融资产 | 96997088.78 |
| 股票投资 | 96997088.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2131.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105928680.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146172.22 |
| 应付管理人报酬 | 139167.96 |
| 应付托管费 | 23194.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 524945.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143297630.18 |
| 所有者权益合计 | 105403734.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 105928680.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12816888.7 |
| 结算备付金 | 397500.21 |
| 存出保证金 | 26724.59 |
| 交易性金融资产 | 117883039.89 |
| 股票投资 | 117883039.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2365.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30666.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131157185.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81422.93 |
| 应付管理人报酬 | 168204.44 |
| 应付托管费 | 28034.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 540836.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153981129.97 |
| 所有者权益合计 | 130616349.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 131157185.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21730773.7 |
| 结算备付金 | 743084.47 |
| 存出保证金 | 74889.68 |
| 交易性金融资产 | 169757774.7 |
| 股票投资 | 169192580.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 565194.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265093.07 |
| 应收利息 | 4400.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1282.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192577298.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 264542.04 |
| 应付管理人报酬 | 247242.16 |
| 应付托管费 | 41207.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 896912.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199250658.24 |
| 所有者权益合计 | 191680386.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 192577298.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20790768.94 |
| 结算备付金 | 11870453.02 |
| 存出保证金 | 125438.72 |
| 交易性金融资产 | 246096847.01 |
| 股票投资 | 246096847.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216994.03 |
| 应收利息 | 6720.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279107232.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1638930.37 |
| 应付管理人报酬 | 336081.47 |
| 应付托管费 | 56013.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168604.03 |
| 负债合计 | 2534568.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295390347.25 |
| 所有者权益合计 | 276572663.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 279107232.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51727057.63 |
| 结算备付金 | 20875492.73 |
| 存出保证金 | 91209.86 |
| 交易性金融资产 | 282625517.52 |
| 股票投资 | 282625517.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22869.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355342147.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60361.77 |
| 应付管理人报酬 | 461256.24 |
| 应付托管费 | 76876.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60151.67 |
| 负债合计 | 1420938.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368234276.21 |
| 所有者权益合计 | 353921208.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 355342147.19 |
