| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6217986.54元 |
| 本期利润 | -5666700.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9239219.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4028元 |
| 期末基金资产净值 | 32177431.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1489889.5元 |
| 本期利润 | -772848.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14361171.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6141元 |
| 期末基金资产净值 | 37747439.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18074757.29元 |
| 本期利润 | -28864368.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30071735.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6793元 |
| 期末基金资产净值 | 74339861.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15204764.03元 |
| 本期利润 | -17148650.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53226368.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9211元 |
| 期末基金资产净值 | 111012310.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101469703.77元 |
| 本期利润 | -8335506.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74821929.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1942元 |
| 期末基金资产净值 | 137475869.59元 |
| 期末基金份额净值 | 2.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89190832.4元 |
| 本期利润 | -2432853.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80067592.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1867元 |
| 期末基金资产净值 | 151330494.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122894407.36元 |
| 本期利润 | 207289188.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125497784.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5318元 |
| 期末基金资产净值 | 480930904.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30800609.39元 |
| 本期利润 | 78808046.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45877499.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1713元 |
| 期末基金资产净值 | 408657486.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41158797.48元 |
| 本期利润 | 87031365.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1630684.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 216262178.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8539498.73元 |
| 本期利润 | 24840854.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17726537.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1351元 |
| 期末基金资产净值 | 119518055.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25815658.68元 |
| 本期利润 | -33986610.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37893896.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2644元 |
| 期末基金资产净值 | 105403734.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5224647.32元 |
| 本期利润 | -17049652.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23364780.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 130616349.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6667143.04元 |
| 本期利润 | 2832705.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7570272.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.038元 |
| 期末基金资产净值 | 191680386.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7952042.27元 |
| 本期利润 | -6650039.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18817683.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 276572663.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1985860.95元 |
| 本期利润 | -13731601.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14313067.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 353921208.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.9% |
