| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 731.39 | 608.07 | 83.14% | 101.34 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 443.97 | 371.24 | 83.62% | 61.87 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1272.35 | 1069.28 | 84.04% | 178.21 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 738.49 | 622.64 | 84.31% | 103.77 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3017.52 | 1937.55 | 64.21% | 322.92 | 10.70% | 728.86 | 24.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1203.10 | 779.16 | 64.76% | 129.86 | 10.79% | 280.05 | 23.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 750.47 | 421.54 | 56.17% | 70.26 | 9.36% | 214.01 | 28.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 371.79 | 205.25 | 55.21% | 34.21 | 9.20% | 100.89 | 27.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 339.26 | 221.29 | 65.23% | 36.88 | 10.87% | 21.45 | 6.32% | -- | -- |
| 2019-08-12 | 1540.88 | 904.23 | 58.68% | 150.70 | 9.78% | 40.01 | 2.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1297.96 | 769.84 | 59.31% | 128.31 | 9.89% | 22.86 | 1.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3997.83 | 2313.04 | 57.86% | 385.51 | 9.64% | 95.54 | 2.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2475.95 | 1296.26 | 52.35% | 216.04 | 8.73% | 64.44 | 2.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7055.61 | 3250.77 | 46.07% | 541.80 | 7.68% | 169.33 | 2.40% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3297.04 | 1690.20 | 51.26% | 281.70 | 8.54% | 106.74 | 3.24% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1880.94 | 1456.67 | 77.44% | 242.78 | 12.91% | 28.07 | 1.49% | -- | -- |
