广发金融地产联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
134474.78 |
| 存出保证金 |
37896.97 |
| 交易性金融资产 |
1502607739.42 |
| 股票投资 |
848115.8 |
| 基金投资 |
1501759623.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4251514.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714418.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1782015.0 |
| 资产总计 |
1595880297.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9869608.2 |
| 应付管理人报酬 |
39574.93 |
| 应付托管费 |
7914.98 |
| 应付销售服务费 |
99378.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81043.66 |
| 负债合计 |
10097520.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1736164534.89 |
| 所有者权益合计 |
1585782776.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1595880297.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95530628.22 |
| 结算备付金 |
24121.09 |
| 存出保证金 |
89345.31 |
| 交易性金融资产 |
1631246540.55 |
| 股票投资 |
1945042.0 |
| 基金投资 |
1629301498.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1525109.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1728415745.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1829952.06 |
| 应付赎回款 |
1146170.28 |
| 应付管理人报酬 |
37344.97 |
| 应付托管费 |
7469.0 |
| 应付销售服务费 |
106145.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218253.15 |
| 负债合计 |
3345334.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1824456020.16 |
| 所有者权益合计 |
1725070410.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1728415745.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103863742.81 |
| 结算备付金 |
167136.21 |
| 存出保证金 |
103252.6 |
| 交易性金融资产 |
1863093649.41 |
| 股票投资 |
115360.0 |
| 基金投资 |
1862978289.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1551839.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1968779620.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2641071.9 |
| 应付管理人报酬 |
51037.47 |
| 应付托管费 |
10207.52 |
| 应付销售服务费 |
141064.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202711.87 |
| 负债合计 |
3046092.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2051769576.12 |
| 所有者权益合计 |
1965733527.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1968779620.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109700198.41 |
| 结算备付金 |
424915.21 |
| 存出保证金 |
275954.79 |
| 交易性金融资产 |
1786922782.48 |
| 股票投资 |
9882640.0 |
| 基金投资 |
1777035142.11 |
| 债券投资 |
5000.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2886014.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3149018.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1903358884.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9035069.59 |
| 应付管理人报酬 |
45176.11 |
| 应付托管费 |
9035.24 |
| 应付销售服务费 |
132416.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213057.81 |
| 负债合计 |
9434755.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1860029605.32 |
| 所有者权益合计 |
1893924129.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1903358884.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114071255.15 |
| 结算备付金 |
386930.08 |
| 存出保证金 |
310562.69 |
| 交易性金融资产 |
1855037993.87 |
| 股票投资 |
10822731.09 |
| 基金投资 |
1844215262.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72014.71 |
| 应收利息 |
11775.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1859882.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1971750414.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5506264.74 |
| 应付管理人报酬 |
59341.08 |
| 应付托管费 |
11868.19 |
| 应付销售服务费 |
157990.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200960.35 |
| 负债合计 |
6051111.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805832208.92 |
| 所有者权益合计 |
1965699303.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1971750414.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137715100.08 |
| 结算备付金 |
1514136.08 |
| 存出保证金 |
259103.4 |
| 交易性金融资产 |
1896441583.38 |
| 股票投资 |
33250331.85 |
| 基金投资 |
1863155251.53 |
| 债券投资 |
36000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12488.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19544404.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2055486816.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11019893.64 |
| 应付赎回款 |
12316923.94 |
| 应付管理人报酬 |
71727.63 |
| 应付托管费 |
14345.5 |
| 应付销售服务费 |
127256.53 |
| 应付税费 |
4533.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114243.46 |
| 负债合计 |
23976031.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1798680579.81 |
| 所有者权益合计 |
2031510784.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2055486816.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151987772.63 |
| 结算备付金 |
2126316.9 |
| 存出保证金 |
793555.95 |
| 交易性金融资产 |
1731743763.47 |
| 股票投资 |
72723262.9 |
| 基金投资 |
1659020500.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19396.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16840447.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1903511252.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44492729.87 |
| 应付赎回款 |
23995050.42 |
| 应付管理人报酬 |
44794.09 |
| 应付托管费 |
8958.79 |
| 应付销售服务费 |
136620.79 |
| 应付税费 |
57492.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210969.4 |
| 负债合计 |
69202197.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1563703147.58 |
| 所有者权益合计 |
1834309055.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1903511252.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63738732.28 |
| 结算备付金 |
1525923.67 |
| 存出保证金 |
267681.24 |
| 交易性金融资产 |
1047728545.58 |
| 股票投资 |
43743019.5 |
| 基金投资 |
1003984926.08 |
| 债券投资 |
600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6623.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25353726.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138621233.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6818399.55 |
| 应付赎回款 |
20458652.3 |
| 应付管理人报酬 |
37012.62 |
| 应付托管费 |
7402.51 |
| 应付销售服务费 |
72612.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113524.6 |
| 负债合计 |
27671606.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071508158.86 |
| 所有者权益合计 |
1110949626.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138621233.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41304929.5 |
| 结算备付金 |
735647.61 |
| 存出保证金 |
133450.18 |
| 交易性金融资产 |
644559850.36 |
| 股票投资 |
3025837.75 |
| 基金投资 |
641534012.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10290.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12998192.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699742360.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
914765.16 |
| 应付赎回款 |
11156481.17 |
| 应付管理人报酬 |
18534.45 |
| 应付托管费 |
3706.87 |
| 应付销售服务费 |
58169.91 |
| 应付税费 |
51701.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162095.64 |
| 负债合计 |
12424261.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597986609.75 |
| 所有者权益合计 |
687318099.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
699742360.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37004230.54 |
| 结算备付金 |
426396.22 |
| 存出保证金 |
106138.02 |
| 交易性金融资产 |
480161739.03 |
| 股票投资 |
9499558.39 |
| 基金投资 |
470662180.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6936.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1079985.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518785425.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2028713.6 |
| 应付管理人报酬 |
18482.53 |
| 应付托管费 |
3696.52 |
| 应付销售服务费 |
35545.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74822.85 |
| 负债合计 |
2260036.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479873464.41 |
| 所有者权益合计 |
516525389.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
518785425.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21918534.68 |
| 结算备付金 |
108509.15 |
| 存出保证金 |
149803.84 |
| 交易性金融资产 |
292903748.27 |
| 股票投资 |
6703236.22 |
| 基金投资 |
286199823.46 |
| 债券投资 |
688.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4287.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
933025.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2305.04 |
| 资产总计 |
316020214.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94504.95 |
| 应付赎回款 |
336406.05 |
| 应付管理人报酬 |
12730.32 |
| 应付托管费 |
2546.06 |
| 应付销售服务费 |
16226.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274630.97 |
| 负债合计 |
783427.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368190001.65 |
| 所有者权益合计 |
315236786.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
316020214.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10629526.81 |
| 结算备付金 |
64759.74 |
| 存出保证金 |
39672.75 |
| 交易性金融资产 |
155086394.21 |
| 股票投资 |
3668283.4 |
| 基金投资 |
151417446.09 |
| 债券投资 |
664.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1991.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42449331.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
95139.03 |
| 资产总计 |
208366815.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70543.2 |
| 应付赎回款 |
1943515.08 |
| 应付管理人报酬 |
7620.62 |
| 应付托管费 |
1524.11 |
| 应付销售服务费 |
14499.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141217.98 |
| 负债合计 |
2230390.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234761031.81 |
| 所有者权益合计 |
206136425.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
208366815.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8785990.26 |
| 结算备付金 |
74424.87 |
| 存出保证金 |
34734.37 |
| 交易性金融资产 |
105138900.06 |
| 股票投资 |
2303965.04 |
| 基金投资 |
102834935.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1683.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149892.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114185625.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1234354.17 |
| 应付管理人报酬 |
3357.32 |
| 应付托管费 |
671.46 |
| 应付销售服务费 |
26994.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190152.33 |
| 负债合计 |
1497382.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107551336.37 |
| 所有者权益合计 |
112688243.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
114185625.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6961510.96 |
| 结算备付金 |
183459.86 |
| 存出保证金 |
56152.04 |
| 交易性金融资产 |
92453482.22 |
| 股票投资 |
2638736.28 |
| 基金投资 |
89814745.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1314.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1151910.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6024.46 |
| 资产总计 |
100813853.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1685814.58 |
| 应付管理人报酬 |
3279.03 |
| 应付托管费 |
655.8 |
| 应付销售服务费 |
19018.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131748.42 |
| 负债合计 |
1911717.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102267973.83 |
| 所有者权益合计 |
98902135.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
100813853.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2611857.89 |
| 结算备付金 |
44362.96 |
| 存出保证金 |
29522.27 |
| 交易性金融资产 |
41995012.13 |
| 股票投资 |
1109757.4 |
| 基金投资 |
40885254.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
686.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60564.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6216.84 |
| 资产总计 |
44748222.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269080.24 |
| 应付管理人报酬 |
1672.3 |
| 应付托管费 |
334.48 |
| 应付销售服务费 |
1848.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170012.6 |
| 负债合计 |
468440.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50401776.53 |
| 所有者权益合计 |
44279782.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
44748222.98 |
