| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -261589849.79 |
| 1.利息收入 | 918830.87 |
| 存款利息收入 | 918830.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92252966.21 |
| 股票投资收益 | -105084966.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12830378.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172390150.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2134436.32 |
| 减：二、费用 | 37037330.34 |
| 1.管理人报酬 | 31549647.86 |
| 2.托管费 | 5258274.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229401.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298627180.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298627180.13 |
| 一、收入： | 119221520.3 |
| 1.利息收入 | 444921.3 |
| 存款利息收入 | 444921.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59944748.89 |
| 股票投资收益 | 48344110.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11600638.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57589426.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242423.52 |
| 减：二、费用 | 19809020.02 |
| 1.管理人报酬 | 16885881.61 |
| 2.托管费 | 2814313.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108824.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99412500.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99412500.28 |
| 一、收入： | -382362597.33 |
| 1.利息收入 | 622873.4 |
| 存款利息收入 | 622873.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106610280.49 |
| 股票投资收益 | -116072925.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1538740.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7923904.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277223210.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848020.02 |
| 减：二、费用 | 29124193.3 |
| 1.管理人报酬 | 24775792.81 |
| 2.托管费 | 4129298.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219097.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411486790.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411486790.63 |
| 一、收入： | -297057074.9 |
| 1.利息收入 | 333692.38 |
| 存款利息收入 | 333692.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85715622.54 |
| 股票投资收益 | -93220995.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213124.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7292247.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212357506.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682362.13 |
| 减：二、费用 | 14849045.57 |
| 1.管理人报酬 | 12626152.48 |
| 2.托管费 | 2104358.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118533.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311906120.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311906120.47 |
| 一、收入： | 417347251.53 |
| 1.利息收入 | 1262857.71 |
| 存款利息收入 | 1259572.75 |
| 债券利息收入 | 3284.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612600555.98 |
| 股票投资收益 | 599608671.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3525013.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9466871.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208401768.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11885606.04 |
| 减：二、费用 | 60083620.82 |
| 1.管理人报酬 | 39474209.33 |
| 2.托管费 | 6579034.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13768873.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261492.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357263630.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357263630.71 |
| 一、收入： | 455084939.39 |
| 1.利息收入 | 738027.13 |
| 存款利息收入 | 736085.42 |
| 债券利息收入 | 1941.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241990042.6 |
| 股票投资收益 | 232183757.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1062005.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8744279.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205529554.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6827315.0 |
| 减：二、费用 | 32338576.43 |
| 1.管理人报酬 | 22555353.83 |
| 2.托管费 | 3759225.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5890291.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133699.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422746362.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422746362.96 |
| 一、收入： | 925829775.54 |
| 1.利息收入 | 985600.47 |
| 存款利息收入 | 977301.26 |
| 债券利息收入 | 8299.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536438675.03 |
| 股票投资收益 | 521502537.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8064918.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6871219.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377318003.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11087496.91 |
| 减：二、费用 | 40626680.41 |
| 1.管理人报酬 | 25106596.67 |
| 2.托管费 | 4184432.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11061993.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273632.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
885203095.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
885203095.13 |
| 一、收入： | 407001883.92 |
| 1.利息收入 | 462807.85 |
| 存款利息收入 | 462363.35 |
| 债券利息收入 | 444.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156943370.52 |
| 股票投资收益 | 151748865.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463405.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4731099.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246173163.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3422541.65 |
| 减：二、费用 | 13418127.18 |
| 1.管理人报酬 | 7937861.66 |
| 2.托管费 | 1322976.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4041183.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116104.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393583756.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393583756.74 |
| 一、收入： | 152573401.66 |
| 1.利息收入 | 282757.53 |
| 存款利息收入 | 282719.88 |
| 债券利息收入 | 37.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96150563.43 |
| 股票投资收益 | 94086652.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17903.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2046007.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55346297.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793783.32 |
| 减：二、费用 | 7556677.82 |
| 1.管理人报酬 | 4507480.32 |
| 2.托管费 | 751246.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2090177.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207773.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145016723.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145016723.84 |
| 一、收入： | 60597757.93 |
| 1.利息收入 | 103178.95 |
| 存款利息收入 | 103157.79 |
| 债券利息收入 | 21.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44085019.89 |
| 股票投资收益 | 42435835.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649184.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16052597.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356961.51 |
| 减：二、费用 | 3219686.71 |
| 1.管理人报酬 | 1859119.37 |
| 2.托管费 | 309853.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 951322.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99391.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57378071.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57378071.22 |
| 一、收入： | -41439919.19 |
| 1.利息收入 | 243321.79 |
| 存款利息收入 | 243167.19 |
| 债券利息收入 | 154.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19263934.35 |
| 股票投资收益 | -20714197.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19078.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431184.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22542426.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123120.02 |
| 减：二、费用 | 5270151.05 |
| 1.管理人报酬 | 3555037.99 |
| 2.托管费 | 592506.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960404.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162201.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46710070.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46710070.24 |
| 一、收入： | -6399366.82 |
| 1.利息收入 | 118611.13 |
| 存款利息收入 | 118484.48 |
| 债券利息收入 | 126.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17171167.56 |
| 股票投资收益 | -18104268.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933100.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10569448.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83740.84 |
| 减：二、费用 | 2877913.8 |
| 1.管理人报酬 | 1944160.12 |
| 2.托管费 | 324026.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524423.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85303.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9277280.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9277280.62 |
| 一、收入： | 55417059.49 |
| 1.利息收入 | 3206721.74 |
| 存款利息收入 | 682233.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4616586.81 |
| 股票投资收益 | 1259975.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3356610.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46909999.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683751.01 |
| 减：二、费用 | 14940023.33 |
| 1.管理人报酬 | 10664529.03 |
| 2.托管费 | 1777421.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2312906.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185165.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40477036.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40477036.16 |
| 一、收入： | 29454598.09 |
| 1.利息收入 | 2637823.8 |
| 存款利息收入 | 521565.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23637094.35 |
| 股票投资收益 | -26363961.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2726867.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50070647.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383221.5 |
| 减：二、费用 | 8809533.03 |
| 1.管理人报酬 | 6571474.03 |
| 2.托管费 | 1095245.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1053617.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89195.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20645065.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20645065.06 |
| 一、收入： | -11007398.74 |
| 1.利息收入 | 5942835.81 |
| 存款利息收入 | 2622582.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2680068.91 |
| 股票投资收益 | 2680068.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20865611.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1235307.71 |
| 减：二、费用 | 7162880.52 |
| 1.管理人报酬 | 5552216.67 |
| 2.托管费 | 925369.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 590986.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94307.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18170279.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18170279.26 |
