| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -126237029.36元 |
| 本期利润 | -298627180.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1211144746.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 2335852902.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41823073.69元 |
| 本期利润 | 99412500.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1296381980.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2874元 |
| 期末基金资产净值 | 2466231589.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134263580.37元 |
| 本期利润 | -411486790.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 899816344.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2431元 |
| 期末基金资产净值 | 1659841894.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99548613.6元 |
| 本期利润 | -311906120.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 893311571.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2925元 |
| 期末基金资产净值 | 1685290352.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 565665398.91元 |
| 本期利润 | 357263630.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1072026116.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4308元 |
| 期末基金资产净值 | 2127888078.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217216808.3元 |
| 本期利润 | 422746362.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1138452189.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 3186745876.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 507885092.0元 |
| 本期利润 | 885203095.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 86.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 869132526.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8517元 |
| 期末基金资产净值 | 2546871489.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147410592.84元 |
| 本期利润 | 393583756.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 445389588.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5016元 |
| 期末基金资产净值 | 1761820669.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89670426.46元 |
| 本期利润 | 145016723.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86816356.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2558元 |
| 期末基金资产净值 | 454774651.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41325473.64元 |
| 本期利润 | 57378071.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10336201.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 274305037.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24167643.59元 |
| 本期利润 | -46710070.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47244172.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1923元 |
| 期末基金资产净值 | 198410312.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19846729.39元 |
| 本期利润 | -9277280.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13672616.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0565元 |
| 期末基金资产净值 | 232917709.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6432963.77元 |
| 本期利润 | 40477036.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -628622.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 302721811.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29425582.08元 |
| 本期利润 | 20645065.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25796298.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 819438854.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2695331.91元 |
| 本期利润 | -18170279.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19150484.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 986686961.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
