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基金买卖网 > 基金净值 > 安信新价值混合A (003026)
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安信新价值混合A003026
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-19     基金规模:0.05亿份     基金经理: 梁冰哲 王涛 
基金全称:安信新价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.51%
  • 近一月增长率
    1.49%
  • 近一季增长率
    4.37%
  • 近半年增长率
    5.87%

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名称 成立以来收益 操作

安信新价值混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.41% 18.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
合计 17.55% 816.97
水利、环境和公共设施管理业 0.82% 38.12
采矿业 4.31% 200.53
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04% 48.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71% 33.26
制造业 8.37% 389.90
交通运输、仓储和邮政业 1.69% 78.88
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
建筑业 0.19% 8.91
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 19.86% 916.35
房地产业 0.9% 41.68
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.23% 56.70
制造业 7.23% 333.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54% 117.09
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42% 65.65
建筑业 0.64% 29.49
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 5.22% 240.80
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.67% 31.07
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 4.7% 226.90
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 8.29% 400.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.41% 19.82
房地产业 1.9% 92.01
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75% 84.38
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 1.27% 61.60
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 13.93
卫生和社会工作 -- --
金融业 1.39% 66.96
合计 19.99% 966.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 2.34% 124.44
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 19.18% 1019.07
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 2.45% 130.07
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 3.29% 174.72
制造业 6.77% 359.81
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16% 167.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.4% 21.26
金融业 0.41% 21.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.36% 19.25
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 2.39% 122.15
制造业 4.73% 241.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.33% 67.67
建筑业 2.06% 105.15
合计 19.91% 1016.09
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 3.12% 159.35
租赁和商务服务业 1.04% 53.24
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 0.79% 40.19
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.45% 226.80
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 1.21% 60.84
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24% 12.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 3.39% 170.68
租赁和商务服务业 1.89% 95.06
综合 0.61% 30.92
合计 18.63% 937.70
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 5.95% 299.69
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.3% 15.04
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 14.41
房地产业 4.74% 238.76
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.76% 38.32
制造业 5.66% 285.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 4.31% 216.83
房地产业 4.87% 245.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 13.90
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.62% 887.34
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 1.75% 88.08
农、林、牧、渔业 0.53% 15.11
采矿业 2.76% 78.76
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47% 13.37
批发和零售业 0.53% 14.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.98% 27.85
交通运输、仓储和邮政业 0.52% 14.74
住宿和餐饮业 -- --
制造业 11.8% 336.19
建筑业 -- --
房地产业 3.27% 93.06
教育 -- --
合计 20.85% 594.08
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 17.21% 950.47
采矿业 6.14% 338.85
房地产业 3.38% 186.45
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 7.7% 425.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.01% 1.36
制造业 18.98% 1957.98
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.48
文化、体育和娱乐业 0.05% 4.66
房地产业 3.15% 325.08
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 1.11% 114.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 2.97% 306.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64% 169.46
建筑业 0.01% 0.88
交通运输、仓储和邮政业 0.03% 2.78
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 2.10
合计 29.51% 3044.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.06
金融业 1.53% 157.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 10.91% 2890.58
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 2.1% 556.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59% 156.75
金融业 1.83% 484.06
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.05
卫生和社会工作 -- --
合计 28.43% 7530.16
建筑业 0.96% 254.93
科学研究和技术服务业 0.6% 158.37
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.22
农、林、牧、渔业 0.0% 1.25
批发和零售业 0.02% 4.41
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.09
租赁和商务服务业 0.32% 85.80
采矿业 5.73% 1516.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.35% 1417.72
综合 -- --
教育 -- --
合计 9.93% 7030.79
制造业 4.0% 2830.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37% 258.65
金融业 2.18% 1540.81
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.59
建筑业 1.66% 1172.39
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.26% 186.43
批发和零售业 0.01% 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07% 757.57
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.25
采矿业 0.31% 218.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.08% 59.54
综合 -- --
制造业 5.96% 4279.14
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 7.92
农、林、牧、渔业 0.0% 0.42
卫生和社会工作 0.0% 0.52
房地产业 1.91% 1372.72
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.97
金融业 12.47% 8957.03
科学研究和技术服务业 0.0% 1.79
采矿业 0.69% 498.38
建筑业 4.77% 3423.04
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 23.29
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 28.78% 20667.45
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.92% 2096.91
综合 -- --
批发和零售业 0.01% 5.34
农、林、牧、渔业 0.1% 74.02
采矿业 0.25% 189.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 0.6% 447.74
制造业 13.67% 10182.97
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.62% 465.07
教育 0.09% 64.29
租赁和商务服务业 0.92% 683.79
金融业 2.66% 1983.87
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 16.84
批发和零售业 0.0% 3.18
合计 21.57% 16066.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36% 270.30
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.91% 1422.71
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.98
科学研究和技术服务业 0.35% 261.49
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.92
批发和零售业 0.0% 3.07
农、林、牧、渔业 0.6% 421.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 0.28% 197.30
文化、体育和娱乐业 1.62% 1140.90
合计 18.9% 13339.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.8% 567.09
房地产业 1.74% 1228.79
采矿业 0.59% 416.78
金融业 1.77% 1248.06
水利、环境和公共设施管理业 0.54% 381.77
制造业 9.23% 6513.16
建筑业 0.6% 421.14
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.69% 483.78
卫生和社会工作 0.45% 314.62
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 1.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.0% 0.14
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32% 77.27
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.73% 178.64
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 0.21% 51.50
综合 -- --
建筑业 1.21% 296.09
农、林、牧、渔业 0.9% 220.25
金融业 4.08% 996.80
教育 -- --
制造业 2.56% 624.35
租赁和商务服务业 0.6% 145.86
合计 10.62% 2592.43
建筑业 2.14% 200.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36% 127.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 8.12% 760.38
合计 18.08% 1692.61
农、林、牧、渔业 2.21% 206.86
文化、体育和娱乐业 1.47% 137.31
房地产业 1.06% 98.75
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- 0.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.38% 35.13
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.58% 53.95
批发和零售业 -- 0.17
金融业 0.45% 42.33
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 0.31% 29.14
农、林、牧、渔业 1.09% 44.40
制造业 9.5% 386.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 3.61% 146.97
综合 -- --
批发和零售业 0.01% 0.34
房地产业 6.31% 256.85
信息传输、软件和信息技术服务业 4.1% 166.72
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 1.7% 69.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.99% 40.49
卫生和社会工作 -- --
合计 27.72% 1128.58
租赁和商务服务业 0.41% 16.54
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 0.03% 1.10
批发和零售业 0.01% 0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.03% 1.13
建筑业 -- --
制造业 0.08% 3.21
合计 0.17% 7.22
综合 -- --
采矿业 -- 0.19
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 0.01% 0.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 0.02% 0.93
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- 0.09
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
房地产业 0.01% 0.41
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
合计 0.1% 3.23
教育 -- --
制造业 0.09% 2.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 2.79% 93.24
制造业 4.48% 149.92
建筑业 2.81% 93.85
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 13.24% 442.71
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.10
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12% 70.75
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
合计 25.43% 850.57
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 1.78% 58.95
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 1.26% 41.89
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 3.04% 100.84
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
制造业 1.72% 49.14
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 4.25% 121.70
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 5.97% 170.84
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 2.42% 183.00
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 1.4% 105.76
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 15.07% 1138.85
综合 -- --
合计 18.89% 1427.61
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 3.76% 706.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
制造业 16.83% 3162.41
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.46% 273.92
合计 32.14% 6039.45
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 8.66% 1627.19
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 1.43% 269.40
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.72% 269.40
金融业 8.3% 3086.16
农、林、牧、渔业 -- --
合计 38.44% 14296.90
采矿业 1.24% 461.13
教育 -- --
建筑业 -- 0.09
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.41
科学研究和技术服务业 -- 0.25
房地产业 2.15% 800.68
文化、体育和娱乐业 0.03% 11.38
综合 -- --
制造业 24.2% 9002.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.77% 657.39
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.26
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.03
制造业 27.69% 9576.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 1.75
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.32% 803.76
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 1.33% 459.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.11
综合 -- --
金融业 9.04% 3126.70
批发和零售业 1.14% 395.20
卫生和社会工作 0.03% 11.53
房地产业 1.73% 598.75
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.0% 0.11
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 4.40
合计 43.32% 14981.92
科学研究和技术服务业 0.0% 0.27
建筑业 0.78% 297.21
交通运输、仓储和邮政业 1.99% 761.60
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 34.67% 13249.66
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 4.65% 1778.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.76
采矿业 1.15% 438.33
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 1.82% 695.80
制造业 24.28% 9277.86
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.97% 448.59
合计 13.81% 6375.80
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.7% 321.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.72% 796.14
制造业 5.71% 2634.44
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 4.7% 2167.81
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.02% 7.41
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
制造业 4.68% 2530.58
采矿业 0.84% 453.15
农、林、牧、渔业 -- --
合计 11.7% 6325.36
建筑业 0.45% 244.56
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 3.85% 2081.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.51% 277.00
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.37% 738.54
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
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