| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3198631.27 |
| 1.利息收入 | 45549.35 |
| 存款利息收入 | 29746.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2450927.24 |
| 股票投资收益 | 1081590.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048954.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320381.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701475.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679.47 |
| 减：二、费用 | 613796.49 |
| 1.管理人报酬 | 385534.02 |
| 2.托管费 | 48191.83 |
| 3.销售服务费 | 77365.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2584834.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2584834.78 |
| 一、收入： | 2411309.01 |
| 1.利息收入 | 29227.48 |
| 存款利息收入 | 21911.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1703062.97 |
| 股票投资收益 | 962586.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571190.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169286.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678508.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509.93 |
| 减：二、费用 | 305073.27 |
| 1.管理人报酬 | 192180.74 |
| 2.托管费 | 24022.69 |
| 3.销售服务费 | 37804.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50834.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2106235.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2106235.74 |
| 一、收入： | -1519994.35 |
| 1.利息收入 | 236898.76 |
| 存款利息收入 | 122137.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3652899.41 |
| 股票投资收益 | 1434467.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2083000.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135431.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5422965.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13172.54 |
| 减：二、费用 | 679702.87 |
| 1.管理人报酬 | 422882.14 |
| 2.托管费 | 52860.26 |
| 3.销售服务费 | 70475.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2199697.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2199697.22 |
| 一、收入： | -18012.54 |
| 1.利息收入 | 165390.38 |
| 存款利息收入 | 78172.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4014217.11 |
| 股票投资收益 | 2409027.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1540613.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64576.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4208028.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10408.62 |
| 减：二、费用 | 438372.34 |
| 1.管理人报酬 | 266671.97 |
| 2.托管费 | 33333.99 |
| 3.销售服务费 | 44150.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-456384.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-456384.88 |
| 一、收入： | 33942381.7 |
| 1.利息收入 | 14094628.41 |
| 存款利息收入 | 349941.39 |
| 债券利息收入 | 13603466.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34744382.83 |
| 股票投资收益 | 29303149.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4262630.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -730484.27 |
| 股利收益 | 1909087.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15187583.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290953.63 |
| 减：二、费用 | 8966676.13 |
| 1.管理人报酬 | 3803695.29 |
| 2.托管费 | 475461.94 |
| 3.销售服务费 | 188711.35 |
| 4.交易费用 | 2783322.92 |
| 5.利息支出 | 1456796.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1456796.35 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24975705.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24975705.57 |
| 一、收入： | 24365139.11 |
| 1.利息收入 | 11459336.25 |
| 存款利息收入 | 140142.93 |
| 债券利息收入 | 11299603.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24484294.41 |
| 股票投资收益 | 23907809.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -631421.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207906.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11600731.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22240.3 |
| 减：二、费用 | 6787950.4 |
| 1.管理人报酬 | 2865642.91 |
| 2.托管费 | 358205.39 |
| 3.销售服务费 | 98781.59 |
| 4.交易费用 | 1959429.48 |
| 5.利息支出 | 1364118.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1364118.51 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17577188.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17577188.71 |
| 一、收入： | 33658334.11 |
| 1.利息收入 | 8404192.26 |
| 存款利息收入 | 121244.7 |
| 债券利息收入 | 8139085.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5859503.28 |
| 股票投资收益 | 9384977.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4560073.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034598.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19045354.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349284.13 |
| 减：二、费用 | 4703998.64 |
| 1.管理人报酬 | 2657066.57 |
| 2.托管费 | 332133.35 |
| 3.销售服务费 | 234715.65 |
| 4.交易费用 | 684186.63 |
| 5.利息支出 | 599493.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599493.22 |
| 6.其他费用 | 176500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28954335.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28954335.47 |
| 一、收入： | -1515180.87 |
| 1.利息收入 | 1538950.15 |
| 存款利息收入 | 39594.28 |
| 债券利息收入 | 1448541.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2080153.26 |
| 股票投资收益 | 1349127.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32327.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698698.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5299613.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165328.93 |
| 减：二、费用 | 880624.1 |
| 1.管理人报酬 | 510414.39 |
| 2.托管费 | 63801.82 |
| 3.销售服务费 | 91124.35 |
| 4.交易费用 | 124865.1 |
| 5.利息支出 | 26823.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26823.06 |
| 6.其他费用 | 62605.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395804.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395804.97 |
| 一、收入： | 6393964.53 |
| 1.利息收入 | 1144971.39 |
| 存款利息收入 | 25945.0 |
| 债券利息收入 | 1096102.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5092944.28 |
| 股票投资收益 | 4328363.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691267.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73313.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38202.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194251.3 |
| 减：二、费用 | 781091.12 |
| 1.管理人报酬 | 312027.98 |
| 2.托管费 | 39003.51 |
| 3.销售服务费 | 61410.89 |
| 4.交易费用 | 217342.36 |
| 5.利息支出 | 44106.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44106.38 |
| 6.其他费用 | 107200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5612873.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5612873.41 |
| 一、收入： | 3400394.42 |
| 1.利息收入 | 603087.89 |
| 存款利息收入 | 15468.91 |
| 债券利息收入 | 576645.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3181195.89 |
| 股票投资收益 | 2839690.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310403.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31102.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-536940.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153051.55 |
| 减：二、费用 | 389157.77 |
| 1.管理人报酬 | 150890.97 |
| 2.托管费 | 18861.37 |
| 3.销售服务费 | 27584.69 |
| 4.交易费用 | 102651.86 |
| 5.利息支出 | 32313.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32313.32 |
| 6.其他费用 | 56855.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3011236.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3011236.65 |
| 一、收入： | 1956250.78 |
| 1.利息收入 | 3134607.44 |
| 存款利息收入 | 155421.84 |
| 债券利息收入 | 2885779.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28139451.05 |
| 股票投资收益 | 34882813.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7022459.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279097.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29363234.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45426.96 |
| 减：二、费用 | 1819484.86 |
| 1.管理人报酬 | 958626.01 |
| 2.托管费 | 119828.23 |
| 3.销售服务费 | 169388.41 |
| 4.交易费用 | 331775.28 |
| 5.利息支出 | 6854.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6854.26 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136765.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136765.92 |
| 一、收入： | 781010.01 |
| 1.利息收入 | 2543819.92 |
| 存款利息收入 | 119158.63 |
| 债券利息收入 | 2338611.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27948310.85 |
| 股票投资收益 | 35031472.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7225954.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142792.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29752879.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41758.43 |
| 减：二、费用 | 1588053.66 |
| 1.管理人报酬 | 819055.95 |
| 2.托管费 | 102381.98 |
| 3.销售服务费 | 139160.55 |
| 4.交易费用 | 307750.96 |
| 5.利息支出 | 6854.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6854.26 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-807043.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-807043.65 |
| 一、收入： | 74642381.66 |
| 1.利息收入 | 13048461.5 |
| 存款利息收入 | 210717.91 |
| 债券利息收入 | 12656764.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24493872.18 |
| 股票投资收益 | 26414684.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5394275.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3473463.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37032661.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67386.04 |
| 减：二、费用 | 5434285.29 |
| 1.管理人报酬 | 3279911.64 |
| 2.托管费 | 409988.94 |
| 3.销售服务费 | 441685.25 |
| 4.交易费用 | 246992.37 |
| 5.利息支出 | 696907.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696907.09 |
| 6.其他费用 | 358800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69208096.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69208096.37 |
| 一、收入： | 33377242.28 |
| 1.利息收入 | 7228513.81 |
| 存款利息收入 | 121773.39 |
| 债券利息收入 | 7039262.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328014.3 |
| 股票投资收益 | 4772277.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4501571.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2057308.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23790086.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30627.69 |
| 减：二、费用 | 3190501.57 |
| 1.管理人报酬 | 1843062.93 |
| 2.托管费 | 230382.89 |
| 3.销售服务费 | 257176.47 |
| 4.交易费用 | 91668.98 |
| 5.利息支出 | 591091.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591091.81 |
| 6.其他费用 | 177118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30186740.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30186740.71 |
| 一、收入： | 5476963.41 |
| 1.利息收入 | 6464614.84 |
| 存款利息收入 | 172509.73 |
| 债券利息收入 | 5641759.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5786516.5 |
| 股票投资收益 | 7178323.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1405806.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6800541.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26373.29 |
| 减：二、费用 | 2453956.19 |
| 1.管理人报酬 | 1344632.83 |
| 2.托管费 | 168079.13 |
| 3.销售服务费 | 223487.83 |
| 4.交易费用 | 316395.48 |
| 5.利息支出 | 190960.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190960.92 |
| 6.其他费用 | 210400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3023007.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3023007.22 |
