| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1687253.45 |
| 存出保证金 | 19617.36 |
| 交易性金融资产 | 402292788.41 |
| 股票投资 | 105997329.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296295458.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2699696.65 |
| 应收证券清算款 | 2591213.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51199.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409767421.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31346168.58 |
| 应付证券清算款 | 2430000.0 |
| 应付赎回款 | 104536.04 |
| 应付管理人报酬 | 190407.88 |
| 应付托管费 | 31734.62 |
| 应付销售服务费 | 31176.89 |
| 应付税费 | 9845.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206946.86 |
| 负债合计 | 34350816.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273111223.39 |
| 所有者权益合计 | 375416604.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 409767421.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 951345.87 |
| 结算备付金 | 2051367.17 |
| 存出保证金 | 49890.43 |
| 交易性金融资产 | 460958240.04 |
| 股票投资 | 106852672.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 354105567.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800130.63 |
| 应收证券清算款 | 10138457.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23029.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474972460.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97052139.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20096.87 |
| 应付管理人报酬 | 185391.6 |
| 应付托管费 | 30898.59 |
| 应付销售服务费 | 30471.26 |
| 应付税费 | 9391.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109340.74 |
| 负债合计 | 97437730.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272594121.64 |
| 所有者权益合计 | 377534730.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 474972460.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4452945.67 |
| 结算备付金 | 3284171.19 |
| 存出保证金 | 36822.14 |
| 交易性金融资产 | 327759516.71 |
| 股票投资 | 118614553.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209144963.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30001598.63 |
| 应收证券清算款 | 86667.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22575.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365644297.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7153.0 |
| 应付管理人报酬 | 186564.9 |
| 应付托管费 | 31094.11 |
| 应付销售服务费 | 30628.69 |
| 应付税费 | 11826.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198315.23 |
| 负债合计 | 465582.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272841966.32 |
| 所有者权益合计 | 365178715.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 365644297.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7018979.85 |
| 结算备付金 | 4349349.87 |
| 存出保证金 | 19177.08 |
| 交易性金融资产 | 336090986.89 |
| 股票投资 | 134039669.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202051317.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27604183.56 |
| 应收证券清算款 | 8154633.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29708.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383267019.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 495193.86 |
| 应付管理人报酬 | 184690.25 |
| 应付托管费 | 30781.73 |
| 应付销售服务费 | 30189.58 |
| 应付税费 | 32.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112638.4 |
| 负债合计 | 853526.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278617867.57 |
| 所有者权益合计 | 382413493.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 383267019.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18813535.92 |
| 结算备付金 | 312582.7 |
| 存出保证金 | 37713.05 |
| 交易性金融资产 | 361583719.25 |
| 股票投资 | 130316678.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231267040.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3589554.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85861.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394422966.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000180.0 |
| 应付赎回款 | 22761.85 |
| 应付管理人报酬 | 194003.37 |
| 应付托管费 | 32333.89 |
| 应付销售服务费 | 31829.74 |
| 应付税费 | 35.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184304.05 |
| 负债合计 | 10493923.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283428111.89 |
| 所有者权益合计 | 383929043.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 394422966.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9129705.81 |
| 结算备付金 | 95938.58 |
| 存出保证金 | 25505.47 |
| 交易性金融资产 | 349879080.22 |
| 股票投资 | 125786323.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224092756.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14760560.84 |
| 应收利息 | 3839644.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101016.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377831451.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200.0 |
| 应付赎回款 | 743422.19 |
| 应付管理人报酬 | 186025.62 |
| 应付托管费 | 31004.28 |
| 应付销售服务费 | 30628.54 |
| 应付税费 | 3001.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93620.43 |
| 负债合计 | 1127964.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288439189.92 |
| 所有者权益合计 | 376703487.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 377831451.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9411255.61 |
| 结算备付金 | 55200.07 |
| 存出保证金 | 58977.12 |
| 交易性金融资产 | 333331435.37 |
| 股票投资 | 128513189.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204818245.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1334033.39 |
| 应收利息 | 2407211.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72436.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351670550.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133797.68 |
| 应付管理人报酬 | 176500.45 |
| 应付托管费 | 29416.76 |
| 应付销售服务费 | 29283.24 |
| 应付税费 | 3121.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184302.39 |
| 负债合计 | 589980.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280643221.51 |
| 所有者权益合计 | 351080569.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 351670550.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9181208.92 |
| 结算备付金 | 4099678.44 |
| 存出保证金 | 16760.59 |
| 交易性金融资产 | 217396089.12 |
| 股票投资 | 80235326.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137160762.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 377983.08 |
| 应收利息 | 3493102.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42217.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304607040.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 430536.49 |
| 应付管理人报酬 | 149325.2 |
| 应付托管费 | 24887.54 |
| 应付销售服务费 | 24856.11 |
| 应付税费 | 55.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 729080.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280447402.47 |
| 所有者权益合计 | 303877959.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 304607040.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3393715.58 |
| 结算备付金 | 62874.85 |
| 存出保证金 | 26567.24 |
| 交易性金融资产 | 308480204.53 |
| 股票投资 | 76618907.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231861296.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5900128.85 |
| 应收证券清算款 | 1676515.79 |
| 应收利息 | 4373888.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22232.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323936128.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1302993.87 |
| 应付管理人报酬 | 164501.37 |
| 应付托管费 | 27416.92 |
| 应付销售服务费 | 27374.85 |
| 应付税费 | 1136.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1718332.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307785861.37 |
| 所有者权益合计 | 322217795.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 323936128.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15916653.64 |
| 结算备付金 | 461413.37 |
| 存出保证金 | 20817.95 |
| 交易性金融资产 | 316188545.4 |
| 股票投资 | 80234655.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235953890.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2878185.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5549780.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351015395.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | 86276.74 |
| 应付管理人报酬 | 155193.9 |
| 应付托管费 | 25865.65 |
| 应付销售服务费 | 25845.62 |
| 应付税费 | 4494.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87841.35 |
| 负债合计 | 10444971.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314557032.03 |
| 所有者权益合计 | 340570424.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 351015395.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6134138.65 |
| 结算备付金 | 1698715.71 |
| 存出保证金 | 8695.95 |
| 交易性金融资产 | 248540544.15 |
| 股票投资 | 61281074.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187259470.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46500134.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2444801.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305327030.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1981388.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 149351.86 |
| 应付托管费 | 24891.96 |
| 应付销售服务费 | 24858.79 |
| 应付税费 | 15779.52 |
| 应付利息 | 3955.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 12468210.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290264580.01 |
| 所有者权益合计 | 292858819.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 305327030.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5311502.98 |
| 结算备付金 | 1184369.48 |
| 存出保证金 | 19540.22 |
| 交易性金融资产 | 295348485.46 |
| 股票投资 | 60735285.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234613200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4068333.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305932252.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1518181.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 145509.33 |
| 应付托管费 | 24251.54 |
| 应付销售服务费 | 24230.87 |
| 应付税费 | 10685.85 |
| 应付利息 | 659.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 11949468.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290155530.94 |
| 所有者权益合计 | 293982783.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 305932252.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9764109.38 |
| 结算备付金 | 932683.93 |
| 存出保证金 | 28565.47 |
| 交易性金融资产 | 247081114.71 |
| 股票投资 | 68092597.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178988517.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29932284.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2501181.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290240060.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2062.9 |
| 应付管理人报酬 | 168677.18 |
| 应付托管费 | 28112.87 |
| 应付销售服务费 | 28091.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 509094.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267255318.12 |
| 所有者权益合计 | 289730965.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 290240060.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13115353.06 |
| 结算备付金 | 1840950.9 |
| 存出保证金 | 71476.1 |
| 交易性金融资产 | 436492403.38 |
| 股票投资 | 65492049.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371000353.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 173534.59 |
| 应收利息 | 8342191.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460035909.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282747.85 |
| 应付托管费 | 35343.46 |
| 应付销售服务费 | 61157.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -10715.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238437.29 |
| 负债合计 | 25634324.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418170657.34 |
| 所有者权益合计 | 434401585.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 460035909.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39446531.74 |
| 结算备付金 | 17468473.41 |
| 存出保证金 | 89529.91 |
| 交易性金融资产 | 926680560.84 |
| 股票投资 | 63733865.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 862946695.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10974939.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994660035.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3076169.46 |
| 应付赎回款 | 2005.2 |
| 应付管理人报酬 | 543707.68 |
| 应付托管费 | 67963.47 |
| 应付销售服务费 | 135847.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2551.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 194093145.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797072250.81 |
| 所有者权益合计 | 800566890.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 994660035.49 |
