| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150920.73元 |
| 本期利润 | 124213.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1843481.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3918元 |
| 期末基金资产净值 | 6548106.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65620.15元 |
| 本期利润 | 182811.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1426644.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3826元 |
| 期末基金资产净值 | 5226962.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207084.6元 |
| 本期利润 | -102734.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1385809.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3539元 |
| 期末基金资产净值 | 5301249.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75837.35元 |
| 本期利润 | 68490.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1715530.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3371元 |
| 期末基金资产净值 | 7062538.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 392453.48元 |
| 本期利润 | 301437.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1521359.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3224元 |
| 期末基金资产净值 | 6459170.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 211547.11元 |
| 本期利润 | 96164.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 986112.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.275元 |
| 期末基金资产净值 | 4730216.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114413.29元 |
| 本期利润 | 128288.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276890.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1947元 |
| 期末基金资产净值 | 1796636.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19009.23元 |
| 本期利润 | 11106.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26711.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 389958.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35379.25元 |
| 本期利润 | 57382.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16410.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 537184.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8159.49元 |
| 本期利润 | 24434.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18664.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 253190.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22259.02元 |
| 本期利润 | 3564.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6479.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 391200.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15915.99元 |
| 本期利润 | 4463.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5010.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 247765.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10069.7元 |
| 本期利润 | 26841.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12138.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 251185.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3284.82元 |
| 本期利润 | 14246.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10416.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 367935.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9248.88元 |
| 本期利润 | 4720.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3124.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 458422.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
