| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8438 | 4.81% |
| 安信港股通精选混合发… | 0.8355 | 4.79% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0344 | 4.23% |
| 安信价值回报三年持有… | 1.0175 | 4.22% |
| 安信优质企业三年持有… | 0.7949 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝C | 0.487 | 1.82% |
| 安信活期宝A | 0.4208 | 1.58% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.6053 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14112844.33 |
| 1.利息收入 | 606310.65 |
| 存款利息收入 | 146296.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13765086.95 |
| 股票投资收益 | 1049111.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8472098.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4243876.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261402.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2849.44 |
| 减：二、费用 | 4309358.16 |
| 1.管理人报酬 | 2256986.39 |
| 2.托管费 | 376164.32 |
| 3.销售服务费 | 370496.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1082609.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1082609.09 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9803486.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9803486.17 |
| 一、收入： | 14458848.88 |
| 1.利息收入 | 394741.12 |
| 存款利息收入 | 110737.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5977308.85 |
| 股票投资收益 | 669517.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3387685.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920106.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8085815.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983.42 |
| 减：二、费用 | 1763143.31 |
| 1.管理人报酬 | 1111830.56 |
| 2.托管费 | 185305.09 |
| 3.销售服务费 | 182716.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172071.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172071.39 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12695705.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12695705.57 |
| 一、收入： | -1557832.64 |
| 1.利息收入 | 774557.35 |
| 存款利息收入 | 361582.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13688933.09 |
| 股票投资收益 | 3378373.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5772601.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4537957.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16031766.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10443.48 |
| 减：二、费用 | 3194448.69 |
| 1.管理人报酬 | 2241916.73 |
| 2.托管费 | 373652.83 |
| 3.销售服务费 | 366818.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1214.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214.39 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4752281.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4752281.33 |
| 一、收入： | 6390735.8 |
| 1.利息收入 | 404142.63 |
| 存款利息收入 | 186354.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5067380.37 |
| 股票投资收益 | 1044511.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2290160.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1732708.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
910847.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8365.13 |
| 减：二、费用 | 1609027.93 |
| 1.管理人报酬 | 1130507.83 |
| 2.托管费 | 188418.02 |
| 3.销售服务费 | 184692.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4781707.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4781707.87 |
| 一、收入： | 32709576.43 |
| 1.利息收入 | 7607963.15 |
| 存款利息收入 | 171141.39 |
| 债券利息收入 | 7228532.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31648906.76 |
| 股票投资收益 | 27908867.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698518.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4438558.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6557452.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10159.36 |
| 减：二、费用 | 3534475.03 |
| 1.管理人报酬 | 2232819.47 |
| 2.托管费 | 372136.54 |
| 3.销售服务费 | 367855.45 |
| 4.交易费用 | 346234.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29175101.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29175101.4 |
| 一、收入： | 17210650.27 |
| 1.利息收入 | 3606072.46 |
| 存款利息收入 | 89866.01 |
| 债券利息收入 | 3403296.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20626356.23 |
| 股票投资收益 | 18833336.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283682.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509337.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7027968.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6190.25 |
| 减：二、费用 | 1722139.2 |
| 1.管理人报酬 | 1098118.95 |
| 2.托管费 | 183019.82 |
| 3.销售服务费 | 181331.41 |
| 4.交易费用 | 154772.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15488511.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15488511.07 |
| 一、收入： | 60002588.58 |
| 1.利息收入 | 6021267.52 |
| 存款利息收入 | 185977.63 |
| 债券利息收入 | 5030468.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42063091.62 |
| 股票投资收益 | 39750263.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492692.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2805520.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11912994.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5235.4 |
| 减：二、费用 | 3146683.12 |
| 1.管理人报酬 | 1912703.58 |
| 2.托管费 | 318783.95 |
| 3.销售服务费 | 318031.5 |
| 4.交易费用 | 371185.54 |
| 5.利息支出 | 3037.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3037.66 |
| 6.其他费用 | 221500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56855905.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56855905.46 |
| 一、收入： | 11672843.5 |
| 1.利息收入 | 3083829.46 |
| 存款利息收入 | 94497.76 |
| 债券利息收入 | 2365568.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10419006.92 |
| 股票投资收益 | 9104212.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -391031.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1705826.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1831642.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1650.0 |
| 减：二、费用 | 1436560.31 |
| 1.管理人报酬 | 910676.22 |
| 2.托管费 | 151779.41 |
| 3.销售服务费 | 151545.37 |
| 4.交易费用 | 118524.26 |
| 5.利息支出 | 303.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303.06 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10236283.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10236283.19 |
| 一、收入： | 49652098.66 |
| 1.利息收入 | 8699919.71 |
| 存款利息收入 | 161370.61 |
| 债券利息收入 | 8239324.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25629864.56 |
| 股票投资收益 | 24220385.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1238759.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2648237.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15282145.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40168.58 |
| 减：二、费用 | 3242698.46 |
| 1.管理人报酬 | 2018145.26 |
| 2.托管费 | 336357.62 |
| 3.销售服务费 | 335967.3 |
| 4.交易费用 | 314432.6 |
| 5.利息支出 | 14948.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14948.72 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46409400.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46409400.2 |
| 一、收入： | 22908337.08 |
| 1.利息收入 | 4045870.73 |
| 存款利息收入 | 61144.99 |
| 债券利息收入 | 3775975.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7348808.03 |
| 股票投资收益 | 6436998.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -276749.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188558.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11508269.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5388.81 |
| 减：二、费用 | 1485163.97 |
| 1.管理人报酬 | 914721.53 |
| 2.托管费 | 152453.59 |
| 3.销售服务费 | 152304.49 |
| 4.交易费用 | 143704.45 |
| 5.利息支出 | 12604.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12604.67 |
| 6.其他费用 | 106441.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21423173.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21423173.11 |
| 一、收入： | 6778713.26 |
| 1.利息收入 | 10385338.34 |
| 存款利息收入 | 164615.71 |
| 债券利息收入 | 9663047.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15165705.42 |
| 股票投资收益 | 12760225.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715411.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1690068.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18773339.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008.67 |
| 减：二、费用 | 2995735.77 |
| 1.管理人报酬 | 1761097.35 |
| 2.托管费 | 293516.17 |
| 3.销售服务费 | 293203.84 |
| 4.交易费用 | 170981.77 |
| 5.利息支出 | 61280.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61280.43 |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3782977.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3782977.49 |
| 一、收入： | 6566780.28 |
| 1.利息收入 | 5000419.55 |
| 存款利息收入 | 93984.93 |
| 债券利息收入 | 4665556.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13663589.22 |
| 股票投资收益 | 13249267.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -351279.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765601.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12098115.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887.36 |
| 减：二、费用 | 1548708.7 |
| 1.管理人报酬 | 876144.3 |
| 2.托管费 | 146024.02 |
| 3.销售服务费 | 145889.4 |
| 4.交易费用 | 131482.22 |
| 5.利息支出 | 32476.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32476.42 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5018071.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5018071.58 |
| 一、收入： | 41069265.3 |
| 1.利息收入 | 18234774.5 |
| 存款利息收入 | 355756.16 |
| 债券利息收入 | 17246978.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329923.85 |
| 股票投资收益 | 12793468.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13894412.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430867.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22493143.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11423.76 |
| 减：二、费用 | 6707645.76 |
| 1.管理人报酬 | 3737986.64 |
| 2.托管费 | 506445.31 |
| 3.销售服务费 | 793412.28 |
| 4.交易费用 | 301345.71 |
| 5.利息支出 | 939255.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 939255.82 |
| 6.其他费用 | 429200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34361619.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34361619.54 |
| 一、收入： | 20445159.36 |
| 1.利息收入 | 10094255.78 |
| 存款利息收入 | 227452.99 |
| 债券利息收入 | 9493975.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4245940.06 |
| 股票投资收益 | 5529201.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10620915.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845774.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14585881.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10962.53 |
| 减：二、费用 | 4450008.99 |
| 1.管理人报酬 | 2376449.79 |
| 2.托管费 | 297056.17 |
| 3.销售服务费 | 584165.57 |
| 4.交易费用 | 192300.24 |
| 5.利息支出 | 802999.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802999.93 |
| 6.其他费用 | 197037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15995150.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15995150.37 |
| 一、收入： | 3855150.09 |
| 1.利息收入 | 11083530.78 |
| 存款利息收入 | 967771.44 |
| 债券利息收入 | 9801431.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2887391.73 |
| 股票投资收益 | 3412091.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -584661.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59962.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10117745.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973.42 |
| 减：二、费用 | 4801027.04 |
| 1.管理人报酬 | 2062956.53 |
| 2.托管费 | 257869.59 |
| 3.销售服务费 | 515274.34 |
| 4.交易费用 | 141178.77 |
| 5.利息支出 | 1590247.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1590247.81 |
| 6.其他费用 | 233500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-945876.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-945876.95 |
