博时招财二号保本主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8762115.54元 |
| 本期利润 |
20737219.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32505533.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
832365950.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17616683.1元 |
| 本期利润 |
28340967.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18715545.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
811628730.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4289088.4元 |
| 本期利润 |
18520939.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1837646.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
801808703.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6126734.53元 |
| 本期利润 |
-9625421.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9625421.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
783287763.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
