博时招财二号保本资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
487684293.87 |
| 结算备付金 |
10283095.37 |
| 存出保证金 |
113583.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
320019447.83 |
| 应收利息 |
111999.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818212420.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180941.02 |
| 应付托管费 |
33926.43 |
| 应付销售服务费 |
22617.63 |
| 应付税费 |
462.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221050.0 |
| 负债合计 |
815729.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792913185.04 |
| 所有者权益合计 |
817396691.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
818212420.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3541617.88 |
| 结算备付金 |
3182248.5 |
| 存出保证金 |
155449.99 |
| 交易性金融资产 |
486108287.18 |
| 股票投资 |
49766153.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
436342133.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2369092.54 |
| 应收利息 |
9241634.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833598330.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544349.91 |
| 应付托管费 |
102065.61 |
| 应付销售服务费 |
68043.71 |
| 应付税费 |
13873.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
1232380.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792913185.04 |
| 所有者权益合计 |
832365950.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
833598330.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104531161.15 |
| 结算备付金 |
7837287.25 |
| 存出保证金 |
110762.81 |
| 交易性金融资产 |
780371549.57 |
| 股票投资 |
83746813.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
696624736.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14178506.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918029267.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
99160434.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551013.98 |
| 应付托管费 |
103315.12 |
| 应付销售服务费 |
68876.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-21175.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
106400536.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792913185.04 |
| 所有者权益合计 |
811628730.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
918029267.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55252470.4 |
| 结算备付金 |
5219789.6 |
| 存出保证金 |
71897.65 |
| 交易性金融资产 |
881490535.72 |
| 股票投资 |
81623180.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779795355.2 |
| 资产支持证券投资 |
20072000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5002868.49 |
| 应收利息 |
11007436.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962044998.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155300000.0 |
| 应付证券清算款 |
3932755.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
524483.92 |
| 应付托管费 |
98340.69 |
| 应付销售服务费 |
65560.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44659.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
160236295.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792913185.04 |
| 所有者权益合计 |
801808703.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
962044998.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65071137.58 |
| 结算备付金 |
1391881.31 |
| 存出保证金 |
59872.13 |
| 交易性金融资产 |
764123648.4 |
| 股票投资 |
5578937.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738544711.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
675502.88 |
| 应收利息 |
6582705.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859904748.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532298.47 |
| 应付托管费 |
99805.95 |
| 应付销售服务费 |
66537.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
123797.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
76616984.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792913185.04 |
| 所有者权益合计 |
783287763.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
859904748.2 |
