长信先利半年定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13094992.7 |
| 结算备付金 |
348036.99 |
| 存出保证金 |
2569.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13445599.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998455.94 |
| 应付管理人报酬 |
23312.29 |
| 应付托管费 |
3885.38 |
| 应付销售服务费 |
883.37 |
| 应付税费 |
216.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36594.0 |
| 负债合计 |
1063347.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10494673.08 |
| 所有者权益合计 |
12382251.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
13445599.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
473541.81 |
| 结算备付金 |
1685.65 |
| 存出保证金 |
3048.45 |
| 交易性金融资产 |
7266408.75 |
| 股票投资 |
1769886.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5496522.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5801114.37 |
| 应收证券清算款 |
1810436.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15356235.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14653.44 |
| 应付托管费 |
2442.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72309.35 |
| 负债合计 |
89478.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12835946.72 |
| 所有者权益合计 |
15266756.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
15356235.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5145648.76 |
| 结算备付金 |
370365.73 |
| 存出保证金 |
7571.05 |
| 交易性金融资产 |
13107036.0 |
| 股票投资 |
2006828.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11100208.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241924.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197628.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19070174.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306614.66 |
| 应付管理人报酬 |
21275.36 |
| 应付托管费 |
3545.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
386827.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15937958.93 |
| 所有者权益合计 |
18683347.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
19070174.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9356950.86 |
| 结算备付金 |
40522.14 |
| 存出保证金 |
12946.73 |
| 交易性金融资产 |
10000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207320.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19617740.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25175.17 |
| 应付托管费 |
4195.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33795.19 |
| 负债合计 |
81000.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17962605.8 |
| 所有者权益合计 |
19536740.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
19617740.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2489939.66 |
| 结算备付金 |
9238.6 |
| 存出保证金 |
14692.38 |
| 交易性金融资产 |
26221243.9 |
| 股票投资 |
4158311.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22062932.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200168.42 |
| 应收利息 |
200930.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30136213.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1394089.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30537.15 |
| 应付托管费 |
5089.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1552349.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25276309.49 |
| 所有者权益合计 |
28583863.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
30136213.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25283527.54 |
| 结算备付金 |
88888.89 |
| 存出保证金 |
22459.2 |
| 交易性金融资产 |
1514337.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1514337.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23708.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41932921.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41140.74 |
| 应付托管费 |
6856.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
168.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58726.04 |
| 负债合计 |
125469.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38863835.55 |
| 所有者权益合计 |
41807452.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
41932921.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3909218.44 |
| 结算备付金 |
627892.92 |
| 存出保证金 |
15429.15 |
| 交易性金融资产 |
53495418.64 |
| 股票投资 |
15064707.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38430711.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
155402.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58203361.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1096463.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56660.5 |
| 应付托管费 |
9443.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
1357467.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52424703.6 |
| 所有者权益合计 |
56845893.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
58203361.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25465661.14 |
| 结算备付金 |
837935.58 |
| 存出保证金 |
95496.78 |
| 交易性金融资产 |
41553268.23 |
| 股票投资 |
6010081.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35543187.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246752.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88199114.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84537.71 |
| 应付托管费 |
14089.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
361.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105556.64 |
| 负债合计 |
287466.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85196774.58 |
| 所有者权益合计 |
87911648.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
88199114.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5542460.54 |
| 结算备付金 |
120883.68 |
| 存出保证金 |
7184.44 |
| 交易性金融资产 |
156923857.7 |
| 股票投资 |
31902400.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125021457.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355038.04 |
| 应收利息 |
2212827.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165162251.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4681797.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164256.77 |
| 应付托管费 |
27376.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
5245858.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166769895.55 |
| 所有者权益合计 |
159916393.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
165162251.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170751.3 |
| 结算备付金 |
1045454.55 |
| 存出保证金 |
27958.79 |
| 交易性金融资产 |
233485142.42 |
| 股票投资 |
31977742.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201507400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7972.61 |
| 应收利息 |
2952520.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248689800.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245290.86 |
| 应付托管费 |
40881.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
376.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142889.32 |
| 负债合计 |
449186.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256849018.02 |
| 所有者权益合计 |
248240613.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
248689800.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816114.81 |
| 结算备付金 |
402114.76 |
| 存出保证金 |
53947.67 |
| 交易性金融资产 |
518173666.25 |
| 股票投资 |
31725876.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486447790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
27518238.1 |
| 应收利息 |
6881727.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567845808.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
577179.06 |
| 应付托管费 |
96196.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
1040689.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584635515.63 |
| 所有者权益合计 |
566805119.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
567845808.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35203387.44 |
| 结算备付金 |
1865896.6 |
| 存出保证金 |
32382.98 |
| 交易性金融资产 |
844745920.67 |
| 股票投资 |
65026890.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779719030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199960654.94 |
| 应收证券清算款 |
3955654.42 |
| 应收利息 |
13517194.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099281091.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98999731.5 |
| 应付证券清算款 |
3211115.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976302.31 |
| 应付托管费 |
162717.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65249.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224808.12 |
| 负债合计 |
103682694.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023769845.69 |
| 所有者权益合计 |
995598396.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099281091.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83228809.89 |
| 结算备付金 |
1239642.77 |
| 存出保证金 |
45978.9 |
| 交易性金融资产 |
955149931.19 |
| 股票投资 |
95471031.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859678900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89588374.38 |
| 应收证券清算款 |
1232620.31 |
| 应收利息 |
17387788.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1147873146.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1134045.4 |
| 应付托管费 |
189007.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6027.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
36562200.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131247451.06 |
| 所有者权益合计 |
1111310946.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1147873146.27 |
