长信先利半年定开混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171343.98元 |
| 本期利润 |
209297.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2208198.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
15266187.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
505359.24元 |
| 本期利润 |
427275.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2532992.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
18682785.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-952580.41元 |
| 本期利润 |
-1090823.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1392866.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
19536219.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3275462.83元 |
| 本期利润 |
1627465.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2913889.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
28583322.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1407675.3元 |
| 本期利润 |
-426422.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2634834.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
41806937.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12409747.95元 |
| 本期利润 |
14163979.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2165393.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
56845375.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11557348.45元 |
| 本期利润 |
10961220.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2545822.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
87911648.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3069775.56元 |
| 本期利润 |
197259.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8469552.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
159916393.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1756283.04元 |
| 本期利润 |
1609237.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8608404.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
248240613.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29604713.37元 |
| 本期利润 |
-9594894.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17830396.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
566805119.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16425510.61元 |
| 本期利润 |
-10061120.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28171449.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
995598396.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3299643.59元 |
| 本期利润 |
-19936504.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19936504.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
1111310946.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.76% |
