| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7907 | 1.22% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7788 | 1.22% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联行业先锋6个月持… | 0.8278 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5252 | 1.97% |
| 国联日盈B | 0.4849 | 1.78% |
| 国联货币C | 0.4441 | 1.76% |
| 国联现金增利货币A | 0.4595 | 1.73% |
| 国联日盈C | 0.4321 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14560.84 |
| 1.利息收入 | 14560.84 |
| 存款利息收入 | 14560.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14560.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14560.84 |
| 一、收入： | 4539997.11 |
| 1.利息收入 | 8877189.71 |
| 存款利息收入 | 419792.45 |
| 债券利息收入 | 8328692.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408178.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408178.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4745370.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5415753.69 |
| 1.管理人报酬 | 658404.54 |
| 2.托管费 | 131680.88 |
| 3.销售服务费 | 14.11 |
| 4.交易费用 | 4292.37 |
| 5.利息支出 | 4518961.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4518961.79 |
| 6.其他费用 | 102400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-875756.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-875756.58 |
