| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华工银南方东英标普… | 0.5954 | 6.40% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.2387 | 4.83% |
| 银华海外数字经济量化… | 1.231 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5433 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5892 | 2.00% |
| 银华惠增利货币A | 0.5197 | 2.00% |
| 银华货币B | 0.4729 | 1.89% |
| 银华日利C | 0.478 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -559103.31 |
| 1.利息收入 | 181698.5 |
| 存款利息收入 | 30272.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1714665.2 |
| 股票投资收益 | -2105687.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294733.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8701.97 |
| 股利收益 | 104989.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870325.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103537.64 |
| 减：二、费用 | 518266.16 |
| 1.管理人报酬 | 230331.3 |
| 2.托管费 | 57582.89 |
| 3.销售服务费 | 58357.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5839.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5839.91 |
| 6.其他费用 | 166150.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077369.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1077369.47 |
| 一、收入： | 356901.69 |
| 1.利息收入 | 48978.77 |
| 存款利息收入 | 9807.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-828570.82 |
| 股票投资收益 | -1004162.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130509.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45082.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1133742.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2750.87 |
| 减：二、费用 | 282415.99 |
| 1.管理人报酬 | 128423.89 |
| 2.托管费 | 32106.01 |
| 3.销售服务费 | 33219.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5839.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5839.91 |
| 6.其他费用 | 82825.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74485.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74485.7 |
| 一、收入： | -13824869.66 |
| 1.利息收入 | 87996.17 |
| 存款利息收入 | 72822.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8382086.88 |
| 股票投资收益 | -16632130.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7894958.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355085.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7547112.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2016333.67 |
| 减：二、费用 | 2341983.12 |
| 1.管理人报酬 | 1065695.24 |
| 2.托管费 | 266423.74 |
| 3.销售服务费 | 142311.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 688311.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688311.28 |
| 6.其他费用 | 172394.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16166852.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16166852.78 |
| 一、收入： | -12545963.56 |
| 1.利息收入 | 79787.83 |
| 存款利息收入 | 66183.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8476987.8 |
| 股票投资收益 | -15548234.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6989152.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82094.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6145270.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1996507.37 |
| 减：二、费用 | 1962835.26 |
| 1.管理人报酬 | 894542.91 |
| 2.托管费 | 223635.7 |
| 3.销售服务费 | 94695.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 636085.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636085.57 |
| 6.其他费用 | 107028.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14508798.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14508798.82 |
| 一、收入： | 23912459.88 |
| 1.利息收入 | 13159809.22 |
| 存款利息收入 | 134273.07 |
| 债券利息收入 | 12954890.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30522541.61 |
| 股票投资收益 | 32705095.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1491371.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2107436.67 |
| 股利收益 | 1416253.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20402389.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632498.46 |
| 减：二、费用 | 5751664.03 |
| 1.管理人报酬 | 2914021.86 |
| 2.托管费 | 728505.53 |
| 3.销售服务费 | 358282.79 |
| 4.交易费用 | 796413.42 |
| 5.利息支出 | 712326.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 712326.77 |
| 6.其他费用 | 216203.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18160795.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18160795.85 |
| 一、收入： | 12104349.15 |
| 1.利息收入 | 5498005.39 |
| 存款利息收入 | 72621.8 |
| 债券利息收入 | 5358251.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23825330.45 |
| 股票投资收益 | 27564579.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1740607.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2563796.67 |
| 股利收益 | 565155.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17338415.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119428.56 |
| 减：二、费用 | 2251993.78 |
| 1.管理人报酬 | 1269476.58 |
| 2.托管费 | 317369.16 |
| 3.销售服务费 | 196717.14 |
| 4.交易费用 | 348838.2 |
| 5.利息支出 | 1328.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328.29 |
| 6.其他费用 | 106956.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9852355.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9852355.37 |
| 一、收入： | 73980139.7 |
| 1.利息收入 | 11921281.49 |
| 存款利息收入 | 90058.58 |
| 债券利息收入 | 11766762.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42761032.7 |
| 股票投资收益 | 39721103.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582789.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15268.38 |
| 股利收益 | 2472408.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18885676.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412149.14 |
| 减：二、费用 | 4869054.67 |
| 1.管理人报酬 | 2480918.97 |
| 2.托管费 | 620229.75 |
| 3.销售服务费 | 285180.48 |
| 4.交易费用 | 434168.29 |
| 5.利息支出 | 804738.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804738.57 |
| 6.其他费用 | 211121.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69111085.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69111085.03 |
| 一、收入： | 14537394.12 |
| 1.利息收入 | 5459987.47 |
| 存款利息收入 | 45831.28 |
| 债券利息收入 | 5412138.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13028386.92 |
| 股票投资收益 | 10194258.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1790701.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043426.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4315904.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364924.72 |
| 减：二、费用 | 2313147.97 |
| 1.管理人报酬 | 1015001.51 |
| 2.托管费 | 253750.43 |
| 3.销售服务费 | 35345.74 |
| 4.交易费用 | 88088.18 |
| 5.利息支出 | 800650.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800650.96 |
| 6.其他费用 | 104216.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12224246.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12224246.15 |
| 一、收入： | 31393713.2 |
| 1.利息收入 | 10681030.79 |
| 存款利息收入 | 79212.8 |
| 债券利息收入 | 10459267.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12989564.42 |
| 股票投资收益 | 11157177.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1927.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1834314.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7642522.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80595.7 |
| 减：二、费用 | 3925937.51 |
| 1.管理人报酬 | 1714178.73 |
| 2.托管费 | 428544.76 |
| 3.销售服务费 | 32002.74 |
| 4.交易费用 | 191276.5 |
| 5.利息支出 | 1320481.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1320481.59 |
| 6.其他费用 | 209543.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27467775.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27467775.69 |
| 一、收入： | 8297753.32 |
| 1.利息收入 | 2769641.3 |
| 存款利息收入 | 36584.26 |
| 债券利息收入 | 2592199.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1447824.28 |
| 股票投资收益 | 784593.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71480.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734710.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4058915.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21371.92 |
| 减：二、费用 | 948570.66 |
| 1.管理人报酬 | 575504.03 |
| 2.托管费 | 143876.02 |
| 3.销售服务费 | 3051.48 |
| 4.交易费用 | 89287.4 |
| 5.利息支出 | 31226.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31226.59 |
| 6.其他费用 | 102304.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7349182.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7349182.66 |
| 一、收入： | 4070526.83 |
| 1.利息收入 | 7194808.37 |
| 存款利息收入 | 72123.62 |
| 债券利息收入 | 6570752.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3981552.28 |
| 股票投资收益 | -218256.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4205509.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442213.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804654.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52616.43 |
| 减：二、费用 | 1565646.48 |
| 1.管理人报酬 | 1085193.9 |
| 2.托管费 | 271298.53 |
| 3.销售服务费 | 31.93 |
| 4.交易费用 | 14865.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188372.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2504880.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2504880.35 |
| 一、收入： | 1835351.76 |
| 1.利息收入 | 4670707.6 |
| 存款利息收入 | 48401.96 |
| 债券利息收入 | 4264359.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1776341.28 |
| 股票投资收益 | 101204.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2321544.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443998.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1111630.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52615.68 |
| 减：二、费用 | 884616.11 |
| 1.管理人报酬 | 605153.29 |
| 2.托管费 | 151288.36 |
| 3.销售服务费 | 19.05 |
| 4.交易费用 | 10506.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111794.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
950735.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
950735.65 |
| 一、收入： | 20452802.22 |
| 1.利息收入 | 21478177.64 |
| 存款利息收入 | 429332.82 |
| 债券利息收入 | 19651293.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19985606.83 |
| 股票投资收益 | 6426856.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26708162.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295698.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15468947.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3491284.05 |
| 减：二、费用 | 4295922.44 |
| 1.管理人报酬 | 2886917.7 |
| 2.托管费 | 721729.4 |
| 3.销售服务费 | 40.78 |
| 4.交易费用 | 421988.85 |
| 5.利息支出 | 37803.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37803.71 |
| 6.其他费用 | 227442.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16156879.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16156879.78 |
| 一、收入： | 13759506.27 |
| 1.利息收入 | 15375258.92 |
| 存款利息收入 | 348766.81 |
| 债券利息收入 | 13843732.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19317654.25 |
| 股票投资收益 | 6340524.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25824984.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166805.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14210825.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3491076.25 |
| 减：二、费用 | 3174533.94 |
| 1.管理人报酬 | 2106550.05 |
| 2.托管费 | 526637.47 |
| 3.销售服务费 | 29.58 |
| 4.交易费用 | 408073.02 |
| 5.利息支出 | 37583.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37583.76 |
| 6.其他费用 | 95660.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10584972.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10584972.33 |
| 一、收入： | -8496852.79 |
| 1.利息收入 | 14080205.64 |
| 存款利息收入 | 169308.96 |
| 债券利息收入 | 13059768.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6900990.23 |
| 股票投资收益 | 1490019.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8391009.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15676068.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 2626083.04 |
| 1.管理人报酬 | 1824336.86 |
| 2.托管费 | 456084.16 |
| 3.销售服务费 | 22.2 |
| 4.交易费用 | 201538.93 |
| 5.利息支出 | 69651.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69651.89 |
| 6.其他费用 | 74449.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11122935.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11122935.83 |
