光大保德信尊富18个月定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14318681.57元 |
| 本期利润 |
13471887.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6510.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
557224.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59394628.97元 |
| 本期利润 |
58831586.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33175648.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
1066733295.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32339975.15元 |
| 本期利润 |
25442798.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52425290.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
1084645189.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37278765.97元 |
| 本期利润 |
45518286.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25082329.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
1059202390.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13850515.4元 |
| 本期利润 |
30573118.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16132419.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
1059764161.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27938458.48元 |
| 本期利润 |
52543945.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46267487.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
1079507345.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1133959.9元 |
| 本期利润 |
18787217.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12510759.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1045750617.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15244562.83元 |
| 本期利润 |
-2237266.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5821275.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1069003141.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27691412.26元 |
| 本期利润 |
16930012.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13346003.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1088170420.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10238551.97元 |
| 本期利润 |
-3584008.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3584008.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1071240408.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
