国联睿祥纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5165239520.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5165239520.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52612154.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34735487.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5259386658.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1003783519.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37950272.46 |
| 应付管理人报酬 |
866477.97 |
| 应付托管费 |
288825.97 |
| 应付销售服务费 |
316977.22 |
| 应付税费 |
362715.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264365.56 |
| 负债合计 |
1043833154.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3324800295.32 |
| 所有者权益合计 |
4215553503.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5259386658.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80630411.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36109.44 |
| 交易性金融资产 |
2642764094.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2642764094.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9442873.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2732873488.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559662730.16 |
| 应付证券清算款 |
80189661.76 |
| 应付赎回款 |
19012113.24 |
| 应付管理人报酬 |
444237.94 |
| 应付托管费 |
148079.3 |
| 应付销售服务费 |
67354.29 |
| 应付税费 |
230882.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175890.54 |
| 负债合计 |
659930950.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1672898461.18 |
| 所有者权益合计 |
2072942538.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2732873488.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1238483.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6147.85 |
| 交易性金融资产 |
1056871867.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1056871867.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171738.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059288237.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157781095.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2772389.56 |
| 应付管理人报酬 |
272462.94 |
| 应付托管费 |
90821.0 |
| 应付销售服务费 |
30431.87 |
| 应付税费 |
105393.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270898.75 |
| 负债合计 |
161323493.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749384223.44 |
| 所有者权益合计 |
897964744.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059288237.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152539.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3708800410.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3708800410.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796993.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3710749944.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
777994445.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14240194.62 |
| 应付管理人报酬 |
661413.55 |
| 应付托管费 |
220471.21 |
| 应付销售服务费 |
71967.48 |
| 应付税费 |
324611.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157049.97 |
| 负债合计 |
793670153.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2417816346.28 |
| 所有者权益合计 |
2917079790.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3710749944.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399965.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3370633000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3370633000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57928642.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2854834.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431816443.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
635059448.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49369209.7 |
| 应付管理人报酬 |
573528.05 |
| 应付托管费 |
191176.03 |
| 应付销售服务费 |
132885.24 |
| 应付税费 |
305216.13 |
| 应付利息 |
225721.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69308.81 |
| 负债合计 |
685996077.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2324274602.76 |
| 所有者权益合计 |
2745820365.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431816443.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502538.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1921.39 |
| 交易性金融资产 |
2578598900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2578598900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39010139.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48388166.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45786217.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2712287883.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
557704043.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91183032.98 |
| 应付管理人报酬 |
506440.29 |
| 应付托管费 |
168813.43 |
| 应付销售服务费 |
81826.86 |
| 应付税费 |
321887.13 |
| 应付利息 |
274769.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
650387637.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1790897936.89 |
| 所有者权益合计 |
2061900245.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2712287883.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3201098.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19897.85 |
| 交易性金融资产 |
5077170800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5077170800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77705374.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347413.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5158444585.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700307409.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36511931.0 |
| 应付管理人报酬 |
1142369.73 |
| 应付托管费 |
380789.91 |
| 应付销售服务费 |
41504.76 |
| 应付税费 |
590423.13 |
| 应付利息 |
415708.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149555.89 |
| 负债合计 |
739631490.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3914812808.92 |
| 所有者权益合计 |
4418813094.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5158444585.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462767635.97 |
| 结算备付金 |
555.58 |
| 存出保证金 |
12258.72 |
| 交易性金融资产 |
7069312200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7069312200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105513100.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11161029.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7648766780.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1706773519.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56660900.01 |
| 应付管理人报酬 |
1498763.26 |
| 应付托管费 |
499587.74 |
| 应付销售服务费 |
66683.29 |
| 应付税费 |
674483.61 |
| 应付利息 |
1125954.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79015.5 |
| 负债合计 |
1767554488.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5252283500.56 |
| 所有者权益合计 |
5881212291.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7648766780.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300167.63 |
| 结算备付金 |
847086.56 |
| 存出保证金 |
1862.21 |
| 交易性金融资产 |
241533200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241533200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5158210.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247840526.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65159143.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44637.03 |
| 应付托管费 |
8927.39 |
| 应付销售服务费 |
24.35 |
| 应付税费 |
20555.29 |
| 应付利息 |
8065.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173750.79 |
| 负债合计 |
65424578.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163918744.56 |
| 所有者权益合计 |
182415947.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
247840526.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242827.2 |
| 结算备付金 |
941120.86 |
| 存出保证金 |
6722.29 |
| 交易性金融资产 |
252283550.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252283550.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5248340.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258722561.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78665983.75 |
| 应付证券清算款 |
753.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76123.02 |
| 应付托管费 |
15224.6 |
| 应付销售服务费 |
97.84 |
| 应付税费 |
31005.11 |
| 应付利息 |
86948.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159300.0 |
| 负债合计 |
79061783.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164182655.79 |
| 所有者权益合计 |
179660777.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
258722561.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10574076.59 |
| 结算备付金 |
2273856.59 |
| 存出保证金 |
3187.78 |
| 交易性金融资产 |
249453302.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249453302.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10088135.13 |
| 应收证券清算款 |
436000.0 |
| 应收利息 |
5085874.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277914433.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66189553.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86808.23 |
| 应付托管费 |
17361.65 |
| 应付销售服务费 |
22.2 |
| 应付税费 |
26034.55 |
| 应付利息 |
31917.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82845.51 |
| 负债合计 |
66452249.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199040082.91 |
| 所有者权益合计 |
211462184.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
277914433.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20080933.28 |
| 结算备付金 |
2343568.07 |
| 存出保证金 |
39989.97 |
| 交易性金融资产 |
297224679.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297224679.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5723059.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325412230.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118936280.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87369.0 |
| 应付托管费 |
17473.82 |
| 应付销售服务费 |
22.37 |
| 应付税费 |
32298.49 |
| 应付利息 |
184179.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
119411145.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199040082.91 |
| 所有者权益合计 |
206001084.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
325412230.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67272.41 |
| 结算备付金 |
2625851.19 |
| 存出保证金 |
8400.83 |
| 交易性金融资产 |
353357526.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353357526.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8083193.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364142243.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113624716.26 |
| 应付证券清算款 |
46449.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102798.09 |
| 应付托管费 |
20559.63 |
| 应付销售服务费 |
27.0 |
| 应付税费 |
48057.8 |
| 应付利息 |
35201.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73764.96 |
| 负债合计 |
113962249.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244221681.92 |
| 所有者权益合计 |
250179994.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
364142243.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1668072.73 |
| 结算备付金 |
3066198.06 |
| 存出保证金 |
5614.76 |
| 交易性金融资产 |
349044661.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349044661.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6073006.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359857553.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115555483.66 |
| 应付证券清算款 |
73503.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103559.4 |
| 应付托管费 |
20711.87 |
| 应付销售服务费 |
27.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65785.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90600.0 |
| 负债合计 |
115915513.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244221681.92 |
| 所有者权益合计 |
243942039.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
359857553.05 |
