国联睿祥纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13987433.76元 |
| 本期利润 |
20494986.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237624408.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1919元 |
| 期末基金资产净值 |
1555691988.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3110194.92元 |
| 本期利润 |
5817993.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31254175.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1685元 |
| 期末基金资产净值 |
227114765.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8105133.41元 |
| 本期利润 |
5894161.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14056228.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1516元 |
| 期末基金资产净值 |
109977607.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5245098.86元 |
| 本期利润 |
5851070.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38138973.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
290762119.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11392656.76元 |
| 本期利润 |
17631806.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48502502.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
416461035.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3134854.62元 |
| 本期利润 |
6227382.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42658895.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
405930484.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4757479.89元 |
| 本期利润 |
863702.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14463409.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
145573151.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2431136.43元 |
| 本期利润 |
-2173.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21424558.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
245113127.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1802.62元 |
| 本期利润 |
3749.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12787.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
163303.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7240.94元 |
| 本期利润 |
7717.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27231.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
384789.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2827.78元 |
| 本期利润 |
2204.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4651.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
90427.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4362.27元 |
| 本期利润 |
6461.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1823.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
88223.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2366.24元 |
| 本期利润 |
2564.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2328.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
109188.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1427.8元 |
| 本期利润 |
-235.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
106624.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
