光大保德信诚鑫混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621581.38元 |
| 本期利润 |
1145172.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2906387.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
17224426.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192343.52元 |
| 本期利润 |
857167.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396138.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1518元 |
| 期末基金资产净值 |
10777167.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13195063.43元 |
| 本期利润 |
-16443415.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10807606.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
86090124.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22520487.81元 |
| 本期利润 |
-12292140.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28961940.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
288294148.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54188932.78元 |
| 本期利润 |
50048001.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197262589.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3718元 |
| 期末基金资产净值 |
747258933.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26419374.07元 |
| 本期利润 |
34584295.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157664041.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3215元 |
| 期末基金资产净值 |
676344092.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66541125.65元 |
| 本期利润 |
71798164.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101146080.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2573元 |
| 期末基金资产净值 |
508464195.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16529412.12元 |
| 本期利润 |
22596897.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51022402.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
457507925.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24654657.44元 |
| 本期利润 |
28260478.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18696596.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
267623233.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1334006.0元 |
| 本期利润 |
4047027.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
740446.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
245780382.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
941868.31元 |
| 本期利润 |
1037580.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112921.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
20480341.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
994386.12元 |
| 本期利润 |
794412.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2247224.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
64912349.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3244604.17元 |
| 本期利润 |
2751434.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
930430.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
70182332.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2032188.13元 |
| 本期利润 |
2771872.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1173291.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
101002819.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
