| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 516314.21 |
| 存出保证金 | 14094.88 |
| 交易性金融资产 | 46749229.49 |
| 股票投资 | 16249991.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30499238.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2198926.18 |
| 应收证券清算款 | 2774289.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3289.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53924674.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3354440.94 |
| 应付赎回款 | 41416.75 |
| 应付管理人报酬 | 25615.38 |
| 应付托管费 | 6403.85 |
| 应付销售服务费 | 2414.62 |
| 应付税费 | 156.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135423.24 |
| 负债合计 | 3565870.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29893901.86 |
| 所有者权益合计 | 50358803.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 53924674.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2389257.59 |
| 结算备付金 | 510754.64 |
| 存出保证金 | 93808.46 |
| 交易性金融资产 | 52247332.67 |
| 股票投资 | 15000062.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37247270.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999666.3 |
| 应收证券清算款 | 1096613.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7792.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58345225.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1566252.34 |
| 应付赎回款 | 10043.19 |
| 应付管理人报酬 | 20221.77 |
| 应付托管费 | 5055.48 |
| 应付销售服务费 | 955.02 |
| 应付税费 | 162.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273214.64 |
| 负债合计 | 1875905.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31113724.21 |
| 所有者权益合计 | 56469320.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 58345225.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4830971.13 |
| 结算备付金 | 1684190.62 |
| 存出保证金 | 87983.79 |
| 交易性金融资产 | 350692238.4 |
| 股票投资 | 33176967.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317515270.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999124.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9235.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359303743.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30003398.22 |
| 应付证券清算款 | 3739.72 |
| 应付赎回款 | 3552.17 |
| 应付管理人报酬 | 174654.53 |
| 应付托管费 | 43663.62 |
| 应付销售服务费 | 6434.87 |
| 应付税费 | 21400.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246307.15 |
| 负债合计 | 30503151.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167197909.33 |
| 所有者权益合计 | 328800592.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 359303743.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9213867.41 |
| 结算备付金 | 2015431.64 |
| 存出保证金 | 86088.01 |
| 交易性金融资产 | 584201884.81 |
| 股票投资 | 95336664.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 488865220.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 406413.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19636.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600943321.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75018001.81 |
| 应付证券清算款 | 4920841.06 |
| 应付赎回款 | 10070982.96 |
| 应付管理人报酬 | 288283.98 |
| 应付托管费 | 72071.0 |
| 应付销售服务费 | 7739.78 |
| 应付税费 | 39312.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430848.03 |
| 负债合计 | 90848081.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257135221.37 |
| 所有者权益合计 | 510095240.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 600943321.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5172076.9 |
| 结算备付金 | 923108.01 |
| 存出保证金 | 13331.83 |
| 交易性金融资产 | 800855195.24 |
| 股票投资 | 141481583.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 659373611.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1538058.21 |
| 应收利息 | 10046376.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38351.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818586498.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 274692.48 |
| 应付赎回款 | 18666.78 |
| 应付管理人报酬 | 425911.71 |
| 应付托管费 | 106477.92 |
| 应付销售服务费 | 9944.98 |
| 应付税费 | 59192.79 |
| 应付利息 | 2239.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194316.15 |
| 负债合计 | 16233930.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383480106.47 |
| 所有者权益合计 | 802352567.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 818586498.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5855815.87 |
| 结算备付金 | 530914.44 |
| 存出保证金 | 36722.01 |
| 交易性金融资产 | 892701700.49 |
| 股票投资 | 128461067.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 764240633.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | 2174868.47 |
| 应收利息 | 13520825.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40197.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917161043.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211432.45 |
| 应付管理人报酬 | 421302.48 |
| 应付托管费 | 105325.6 |
| 应付销售服务费 | 19807.93 |
| 应付税费 | 50717.66 |
| 应付利息 | 5737.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101196.12 |
| 负债合计 | 51578798.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424552157.19 |
| 所有者权益合计 | 865582245.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 917161043.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8579857.5 |
| 结算备付金 | 3489071.4 |
| 存出保证金 | 64802.52 |
| 交易性金融资产 | 798517452.82 |
| 股票投资 | 146247494.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 652269957.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 239501.2 |
| 应收利息 | 9810341.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59606.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823260633.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1472737.62 |
| 应付赎回款 | 369593.54 |
| 应付管理人报酬 | 411753.08 |
| 应付托管费 | 102938.27 |
| 应付销售服务费 | 712.95 |
| 应付税费 | 80735.11 |
| 应付利息 | 481.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169341.32 |
| 负债合计 | 4697167.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420597796.32 |
| 所有者权益合计 | 818563466.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 823260633.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5332154.73 |
| 结算备付金 | 5348764.14 |
| 存出保证金 | 103515.38 |
| 交易性金融资产 | 228676952.76 |
| 股票投资 | 207508259.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21168692.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98840000.0 |
| 应收证券清算款 | 100015670.76 |
| 应收利息 | 366927.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152649.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438836634.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100000737.63 |
| 应付赎回款 | 837794.15 |
| 应付管理人报酬 | 165088.08 |
| 应付托管费 | 41272.01 |
| 应付销售服务费 | 796.43 |
| 应付税费 | 9.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89238.9 |
| 负债合计 | 101375280.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215883901.65 |
| 所有者权益合计 | 337461353.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 438836634.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3054258.09 |
| 结算备付金 | 955244.44 |
| 存出保证金 | 94174.47 |
| 交易性金融资产 | 359996278.0 |
| 股票投资 | 339058664.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20937613.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1405445.62 |
| 应收利息 | 396308.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157924.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366059633.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1429136.12 |
| 应付管理人报酬 | 177813.48 |
| 应付托管费 | 44453.36 |
| 应付销售服务费 | 1574.9 |
| 应付税费 | 15.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169524.23 |
| 负债合计 | 2586686.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229307956.38 |
| 所有者权益合计 | 363472946.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 366059633.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1120383.76 |
| 结算备付金 | 91603.1 |
| 存出保证金 | 25276.19 |
| 交易性金融资产 | 68397084.48 |
| 股票投资 | 62942054.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5455030.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 430776.65 |
| 应收利息 | 41286.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151158.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70257569.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 960025.16 |
| 应付管理人报酬 | 33097.88 |
| 应付托管费 | 8274.46 |
| 应付销售服务费 | 2164.66 |
| 应付税费 | 10.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272355.11 |
| 负债合计 | 2692623.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47471214.84 |
| 所有者权益合计 | 67564945.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 70257569.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1637855.44 |
| 结算备付金 | 102879.85 |
| 存出保证金 | 18747.53 |
| 交易性金融资产 | 82276215.73 |
| 股票投资 | 76208524.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6067691.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 170576.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148179.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84354454.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | 100863.01 |
| 应付赎回款 | 370201.83 |
| 应付管理人报酬 | 42652.18 |
| 应付托管费 | 10663.03 |
| 应付销售服务费 | 2836.35 |
| 应付税费 | 11.46 |
| 应付利息 | -172.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340038.02 |
| 负债合计 | 1505787.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77694105.82 |
| 所有者权益合计 | 82848667.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 84354454.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2084796.71 |
| 结算备付金 | 122761.54 |
| 存出保证金 | 54777.6 |
| 交易性金融资产 | 99294777.0 |
| 股票投资 | 93166691.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6128086.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 521505.47 |
| 应收利息 | 76800.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218954.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104374373.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1427550.47 |
| 应付管理人报酬 | 54465.53 |
| 应付托管费 | 13616.38 |
| 应付销售服务费 | 3816.68 |
| 应付税费 | 9.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175530.88 |
| 负债合计 | 1702635.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87079667.09 |
| 所有者权益合计 | 102671737.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 104374373.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4828838.54 |
| 结算备付金 | 2511472.17 |
| 存出保证金 | 21957.49 |
| 交易性金融资产 | 50870030.0 |
| 股票投资 | 50355630.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 514400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2211.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 810207.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59044717.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 232954.62 |
| 应付赎回款 | 1200884.32 |
| 应付管理人报酬 | 23744.29 |
| 应付托管费 | 5936.07 |
| 应付销售服务费 | 1829.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213533.43 |
| 负债合计 | 1781791.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46756166.35 |
| 所有者权益合计 | 57262926.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 59044717.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3914353.85 |
| 结算备付金 | 1334262.7 |
| 存出保证金 | 10100.63 |
| 交易性金融资产 | 486969828.38 |
| 股票投资 | 74532828.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 412437000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11506230.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503734776.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7400000.0 |
| 应付证券清算款 | 704659.84 |
| 应付赎回款 | 100.59 |
| 应付管理人报酬 | 240684.54 |
| 应付托管费 | 60171.16 |
| 应付销售服务费 | 0.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -3106.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 8614693.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500408423.18 |
| 所有者权益合计 | 495120082.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 503734776.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4858281.3 |
| 结算备付金 | 1544560.18 |
| 存出保证金 | 10675.34 |
| 交易性金融资产 | 470384455.43 |
| 股票投资 | 44746455.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 425638000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6301666.96 |
| 应收利息 | 5498832.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488598771.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 574.06 |
| 应付管理人报酬 | 247486.29 |
| 应付托管费 | 61871.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 85.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.72 |
| 负债合计 | 3444422.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500647993.08 |
| 所有者权益合计 | 485154349.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 488598771.93 |
