| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2275715.24元 |
| 本期利润 | -1991156.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8627746.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6647元 |
| 期末基金资产净值 | 21944869.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -814759.1元 |
| 本期利润 | -606566.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13272692.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7767元 |
| 期末基金资产净值 | 31101710.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.82元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3187671.87元 |
| 本期利润 | -11766848.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116123443.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9018元 |
| 期末基金资产净值 | 253528133.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -922156.94元 |
| 本期利润 | -10252440.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181024448.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8793元 |
| 期末基金资产净值 | 408791314.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84268645.61元 |
| 本期利润 | 58627461.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312721678.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9584元 |
| 期末基金资产净值 | 683173249.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58277040.14元 |
| 本期利润 | 40405491.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269638110.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.882元 |
| 期末基金资产净值 | 624004785.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65001568.79元 |
| 本期利润 | 96027136.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299587842.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.719元 |
| 期末基金资产净值 | 810951492.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8235616.19元 |
| 本期利润 | -5209846.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108204196.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5155元 |
| 期末基金资产净值 | 328159823.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18837962.99元 |
| 本期利润 | 48947911.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103898599.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4773元 |
| 期末基金资产净值 | 345079018.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7809412.98元 |
| 本期利润 | 15033818.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11958844.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4168元 |
| 期末基金资产净值 | 40872755.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7666024.93元 |
| 本期利润 | -10922047.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3139924.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 49980939.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79800.34元 |
| 本期利润 | -5560672.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9037760.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 59360905.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2621743.2元 |
| 本期利润 | 22299907.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5953842.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 32428817.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8497101.78元 |
| 本期利润 | 10195847.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5288193.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 495106353.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3279335.77元 |
| 本期利润 | -15501372.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15493643.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 485154349.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
