| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.155 | 1.19% |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4324 | 0.65% |
| 天治财富增长混合 | 1.1191 | 0.39% |
| 天治可转债增强债券C | 1.3795 | 0.37% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4382 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.4123 | 1.59% |
| 天治天得利货币A | 0.3711 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 139.31% | 0.07% | 104570.41 |
| 2023-12-31 | -- | 118.01% | 0.15% | 127601.12 |
| 2023-09-30 | -- | 88.81% | 0.07% | 137003.47 |
| 2023-06-30 | -- | 99.19% | 1.0% | 2065.93 |
| 2023-03-31 | -- | 96.05% | 0.26% | 2075.41 |
| 2022-12-31 | -- | 96.56% | 1.16% | 2069.14 |
| 2022-09-30 | -- | 0.94% | 64.46% | 4063.10 |
| 2022-06-30 | -- | 95.56% | 6.69% | 62.16 |
| 2022-03-31 | -- | 98.49% | 5.68% | 68.72 |
| 2021-12-31 | -- | 92.58% | 11.22% | 88.29 |
| 2021-09-30 | -- | 85.5% | 6.51% | 88.39 |
| 2021-06-30 | -- | 93.35% | 7.82% | 86.84 |
| 2021-03-31 | -- | 98.49% | 4.89% | 100.40 |
| 2020-12-31 | -- | 86.52% | 12.88% | 265.91 |
| 2020-09-30 | -- | 83.07% | 3.25% | 291.95 |
| 2020-06-30 | -- | 89.59% | 1.81% | 369.38 |
| 2020-03-31 | -- | 89.38% | 5.44% | 496.90 |
| 2019-12-31 | -- | 97.28% | 1.46% | 532.14 |
| 2019-09-30 | -- | 95.46% | 0.82% | 639.06 |
| 2019-06-30 | -- | 92.16% | 6.62% | 722.54 |
| 2019-03-31 | -- | 95.46% | 4.75% | 927.10 |
| 2019-03-06 | -- | 131.01% | 2.65% | 1057.77 |
| 2018-12-31 | -- | 116.87% | 1.28% | 5577.92 |
| 2018-09-30 | -- | 111.52% | 2.87% | 5501.04 |
| 2018-06-30 | -- | 24.35% | 10.27% | 1941.47 |
| 2018-03-31 | -- | 82.51% | 1.07% | 3525.54 |
| 2017-12-31 | -- | 72.41% | 0.03% | 3481.14 |
| 2017-09-30 | -- | 97.96% | 0.17% | 10990.38 |
| 2017-06-30 | -- | 97.5% | 1.47% | 10905.32 |
| 2017-03-31 | -- | 39.93% | 41.03% | -- |
