| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6099 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6059 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5642 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5295 | 1.98% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5219 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -500195.47 |
| 1.利息收入 | 319.04 |
| 存款利息收入 | 319.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-786424.58 |
| 股票投资收益 | -786424.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285910.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 178.85 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500374.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500374.32 |
| 一、收入： | 85343.85 |
| 1.利息收入 | 2696.81 |
| 存款利息收入 | 2696.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82647.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25105.48 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25105.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60238.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60238.37 |
| 一、收入： | -1961089.23 |
| 1.利息收入 | 1509866.03 |
| 存款利息收入 | 55324.16 |
| 债券利息收入 | 1250232.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4341795.54 |
| 股票投资收益 | -4542066.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200270.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870748.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.88 |
| 减：二、费用 | 1046742.7 |
| 1.管理人报酬 | 262298.54 |
| 2.托管费 | 43716.44 |
| 3.销售服务费 | 21790.12 |
| 4.交易费用 | 624102.27 |
| 5.利息支出 | 3805.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3805.47 |
| 6.其他费用 | 88194.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3007831.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3007831.93 |
| 一、收入： | 34255406.5 |
| 1.利息收入 | 19800976.01 |
| 存款利息收入 | 2124527.8 |
| 债券利息收入 | 13027439.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7844222.93 |
| 股票投资收益 | 16322519.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9789918.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311621.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3887967.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2722239.67 |
| 减：二、费用 | 6360266.93 |
| 1.管理人报酬 | 3583376.52 |
| 2.托管费 | 597229.49 |
| 3.销售服务费 | 141808.57 |
| 4.交易费用 | 1539527.11 |
| 5.利息支出 | 116325.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116325.24 |
| 6.其他费用 | 382000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27895139.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27895139.57 |
| 一、收入： | 22007014.29 |
| 1.利息收入 | 12968589.71 |
| 存款利息收入 | 2046432.14 |
| 债券利息收入 | 7365681.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3936992.61 |
| 股票投资收益 | 3036798.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7669163.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695372.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10253462.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2721954.2 |
| 减：二、费用 | 3725052.95 |
| 1.管理人报酬 | 2442733.66 |
| 2.托管费 | 407122.33 |
| 3.销售服务费 | 46880.43 |
| 4.交易费用 | 546031.29 |
| 5.利息支出 | 90608.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90608.85 |
| 6.其他费用 | 191676.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18281961.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18281961.34 |
| 一、收入： | 319547.56 |
| 1.利息收入 | 7818240.49 |
| 存款利息收入 | 3004066.74 |
| 债券利息收入 | 1977009.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2371432.39 |
| 股票投资收益 | -2083392.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5127273.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.86 |
| 减：二、费用 | 2321961.8 |
| 1.管理人报酬 | 1551230.03 |
| 2.托管费 | 258538.34 |
| 3.销售服务费 | 17.22 |
| 4.交易费用 | 384751.15 |
| 5.利息支出 | 11525.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11525.06 |
| 6.其他费用 | 115900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2002414.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2002414.24 |
