| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3945933.03 |
| 1.利息收入 | 150890.11 |
| 存款利息收入 | 69122.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2221231.72 |
| 股票投资收益 | 485069.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1891274.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -526221.45 |
| 股利收益 | 371108.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1568786.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5024.85 |
| 减：二、费用 | 1137565.01 |
| 1.管理人报酬 | 561348.95 |
| 2.托管费 | 140337.24 |
| 3.销售服务费 | 233895.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2544.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2544.57 |
| 6.其他费用 | 198090.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2808368.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2808368.02 |
| 一、收入： | 4599484.58 |
| 1.利息收入 | 96352.49 |
| 存款利息收入 | 46210.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2213574.69 |
| 股票投资收益 | 1941800.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666665.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -526221.45 |
| 股利收益 | 131330.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2286299.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3258.36 |
| 减：二、费用 | 677900.33 |
| 1.管理人报酬 | 342786.52 |
| 2.托管费 | 85696.66 |
| 3.销售服务费 | 142827.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2544.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2544.57 |
| 6.其他费用 | 102871.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3921584.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3921584.25 |
| 一、收入： | -17831705.78 |
| 1.利息收入 | 472306.75 |
| 存款利息收入 | 152825.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105599.46 |
| 股票投资收益 | -25258555.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18372669.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5240602.69 |
| 股利收益 | 2750882.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19445755.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36143.85 |
| 减：二、费用 | 6017274.21 |
| 1.管理人报酬 | 3459645.62 |
| 2.托管费 | 864911.39 |
| 3.销售服务费 | 1441518.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218009.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23848979.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23848979.99 |
| 一、收入： | -4330522.59 |
| 1.利息收入 | 191104.75 |
| 存款利息收入 | 76806.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7275886.03 |
| 股票投资收益 | -8037695.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10072988.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3890956.43 |
| 股利收益 | 1349637.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11830327.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32814.3 |
| 减：二、费用 | 4006119.56 |
| 1.管理人报酬 | 2312178.46 |
| 2.托管费 | 578044.65 |
| 3.销售服务费 | 963407.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131303.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8336642.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8336642.15 |
| 一、收入： | 59248872.17 |
| 1.利息收入 | 21446958.36 |
| 存款利息收入 | 212739.62 |
| 债券利息收入 | 20430644.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45359855.56 |
| 股票投资收益 | 43505523.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2130117.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1815060.0 |
| 股利收益 | 1539274.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7670007.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112066.17 |
| 减：二、费用 | 9978770.94 |
| 1.管理人报酬 | 5107234.67 |
| 2.托管费 | 1276808.64 |
| 3.销售服务费 | 2128014.42 |
| 4.交易费用 | 1179289.19 |
| 5.利息支出 | 12206.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12206.93 |
| 6.其他费用 | 262882.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49270101.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49270101.23 |
| 一、收入： | 32897811.89 |
| 1.利息收入 | 8950116.6 |
| 存款利息收入 | 77899.64 |
| 债券利息收入 | 8469998.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31006935.1 |
| 股票投资收益 | 31402049.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 819774.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2089260.0 |
| 股利收益 | 874370.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7113183.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53944.08 |
| 减：二、费用 | 4548729.37 |
| 1.管理人报酬 | 2232970.94 |
| 2.托管费 | 558242.77 |
| 3.销售服务费 | 930404.56 |
| 4.交易费用 | 691721.09 |
| 5.利息支出 | 12206.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12206.93 |
| 6.其他费用 | 119123.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28349082.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28349082.52 |
| 一、收入： | 89132904.01 |
| 1.利息收入 | 11741711.01 |
| 存款利息收入 | 111007.39 |
| 债券利息收入 | 10870768.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61356966.84 |
| 股票投资收益 | 70385390.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2407741.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8172272.62 |
| 股利收益 | 1551591.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15904483.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129743.14 |
| 减：二、费用 | 6643549.9 |
| 1.管理人报酬 | 2808879.1 |
| 2.托管费 | 702219.73 |
| 3.销售服务费 | 1170366.25 |
| 4.交易费用 | 1430348.15 |
| 5.利息支出 | 286950.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286950.77 |
| 6.其他费用 | 228202.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82489354.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82489354.11 |
| 一、收入： | 23416633.23 |
| 1.利息收入 | 3078253.36 |
| 存款利息收入 | 29463.38 |
| 债券利息收入 | 2997850.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20510030.73 |
| 股票投资收益 | 19351654.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 835691.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -594272.62 |
| 股利收益 | 916957.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175863.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4213.04 |
| 减：二、费用 | 2159498.33 |
| 1.管理人报酬 | 901568.34 |
| 2.托管费 | 225392.1 |
| 3.销售服务费 | 375653.43 |
| 4.交易费用 | 541945.24 |
| 5.利息支出 | 4859.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4859.62 |
| 6.其他费用 | 101536.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21257134.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21257134.9 |
| 一、收入： | 44668148.23 |
| 1.利息收入 | 7102406.0 |
| 存款利息收入 | 119927.58 |
| 债券利息收入 | 6731256.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25257506.7 |
| 股票投资收益 | 23381168.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 727510.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -369739.8 |
| 股利收益 | 1518566.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12286037.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22198.19 |
| 减：二、费用 | 4227864.88 |
| 1.管理人报酬 | 1624103.44 |
| 2.托管费 | 406025.94 |
| 3.销售服务费 | 676709.78 |
| 4.交易费用 | 1026213.5 |
| 5.利息支出 | 314065.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314065.08 |
| 6.其他费用 | 168520.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40440283.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40440283.35 |
| 一、收入： | 13235940.41 |
| 1.利息收入 | 1428561.04 |
| 存款利息收入 | 84328.75 |
| 债券利息收入 | 1215660.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4560270.22 |
| 股票投资收益 | 4155058.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45786.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450997.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7245826.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283.03 |
| 减：二、费用 | 1461772.44 |
| 1.管理人报酬 | 394082.79 |
| 2.托管费 | 98520.75 |
| 3.销售服务费 | 164201.17 |
| 4.交易费用 | 688808.98 |
| 5.利息支出 | 37575.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37575.27 |
| 6.其他费用 | 76972.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11774167.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11774167.97 |
| 一、收入： | -5458479.28 |
| 1.利息收入 | 886166.17 |
| 存款利息收入 | 135539.15 |
| 债券利息收入 | 424684.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253171.4 |
| 股票投资收益 | -648786.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290985.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6111328.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19854.26 |
| 减：二、费用 | 1931202.71 |
| 1.管理人报酬 | 480614.14 |
| 2.托管费 | 120153.59 |
| 3.销售服务费 | 200255.97 |
| 4.交易费用 | 979426.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150752.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7389681.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7389681.99 |
| 一、收入： | -311799.64 |
| 1.利息收入 | 583984.77 |
| 存款利息收入 | 76363.56 |
| 债券利息收入 | 251707.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 255914.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4170581.15 |
| 股票投资收益 | 3942309.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66220.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162052.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5084796.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18430.75 |
| 减：二、费用 | 1278130.21 |
| 1.管理人报酬 | 303255.04 |
| 2.托管费 | 75813.79 |
| 3.销售服务费 | 126356.28 |
| 4.交易费用 | 698718.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73986.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589929.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589929.85 |
| 一、收入： | 61194288.9 |
| 1.利息收入 | 5251235.29 |
| 存款利息收入 | 155309.42 |
| 债券利息收入 | 4080707.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42841763.54 |
| 股票投资收益 | 53490996.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12868703.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2219470.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13069862.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31427.34 |
| 减：二、费用 | 4367325.57 |
| 1.管理人报酬 | 1609112.67 |
| 2.托管费 | 402278.06 |
| 3.销售服务费 | 670463.64 |
| 4.交易费用 | 1315465.7 |
| 5.利息支出 | 87195.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87195.55 |
| 6.其他费用 | 282809.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56826963.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56826963.33 |
| 一、收入： | 29209727.74 |
| 1.利息收入 | 4068731.66 |
| 存款利息收入 | 108997.39 |
| 债券利息收入 | 3119840.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 839894.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1102951.95 |
| 股票投资收益 | 10319616.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13020888.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598320.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26243756.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191.55 |
| 减：二、费用 | 2404236.76 |
| 1.管理人报酬 | 1037038.57 |
| 2.托管费 | 259259.54 |
| 3.销售服务费 | 432099.39 |
| 4.交易费用 | 509425.9 |
| 5.利息支出 | 26186.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26186.9 |
| 6.其他费用 | 140226.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26805490.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26805490.98 |
| 一、收入： | -4041033.84 |
| 1.利息收入 | 4703327.56 |
| 存款利息收入 | 1450231.85 |
| 债券利息收入 | 3106016.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1057841.45 |
| 股票投资收益 | 1057841.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9802688.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.11 |
| 减：二、费用 | 2042707.2 |
| 1.管理人报酬 | 1095078.47 |
| 2.托管费 | 273769.59 |
| 3.销售服务费 | 456282.64 |
| 4.交易费用 | 76193.1 |
| 5.利息支出 | 7390.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7390.89 |
| 6.其他费用 | 133992.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6083741.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6083741.04 |
