华宝新活力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139053.32 |
| 存出保证金 |
13803.28 |
| 交易性金融资产 |
55294601.14 |
| 股票投资 |
10464241.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44830359.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59980.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68359963.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
570006.54 |
| 应付赎回款 |
127213.23 |
| 应付管理人报酬 |
34398.59 |
| 应付托管费 |
8599.61 |
| 应付销售服务费 |
14332.77 |
| 应付税费 |
257.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184153.24 |
| 负债合计 |
938961.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43290547.6 |
| 所有者权益合计 |
67421001.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
68359963.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2105211.86 |
| 结算备付金 |
10088627.13 |
| 存出保证金 |
26605.34 |
| 交易性金融资产 |
82117019.67 |
| 股票投资 |
18319366.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63797653.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71575.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94409039.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232354.36 |
| 应付管理人报酬 |
46284.82 |
| 应付托管费 |
11571.18 |
| 应付销售服务费 |
19285.34 |
| 应付税费 |
411.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300566.04 |
| 负债合计 |
610473.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59460736.7 |
| 所有者权益合计 |
93798566.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
94409039.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6059741.78 |
| 结算备付金 |
2701306.81 |
| 存出保证金 |
1025170.11 |
| 交易性金融资产 |
114326173.64 |
| 股票投资 |
44142277.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70183896.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13005021.91 |
| 应收证券清算款 |
76126.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65530.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137259071.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
744.79 |
| 应付赎回款 |
138469.24 |
| 应付管理人报酬 |
72340.03 |
| 应付托管费 |
18085.02 |
| 应付销售服务费 |
30141.68 |
| 应付税费 |
4158.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403468.49 |
| 负债合计 |
667407.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89482634.97 |
| 所有者权益合计 |
136591664.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
137259071.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118956.11 |
| 结算备付金 |
3185735.42 |
| 存出保证金 |
2896772.77 |
| 交易性金融资产 |
511831924.07 |
| 股票投资 |
133066143.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378765780.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14700992.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91481.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533825862.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109232.32 |
| 应付赎回款 |
1165455.91 |
| 应付管理人报酬 |
283795.89 |
| 应付托管费 |
70948.98 |
| 应付销售服务费 |
118248.3 |
| 应付税费 |
30632.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169754.01 |
| 负债合计 |
1948068.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332222664.36 |
| 所有者权益合计 |
531877794.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
533825862.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5164050.83 |
| 结算备付金 |
3459798.19 |
| 存出保证金 |
2154800.84 |
| 交易性金融资产 |
929022872.15 |
| 股票投资 |
130591872.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798431000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26500000.0 |
| 应收证券清算款 |
604914.41 |
| 应收利息 |
9625223.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1273486.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977805146.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1920393.14 |
| 应付管理人报酬 |
483051.54 |
| 应付托管费 |
120762.84 |
| 应付销售服务费 |
201271.45 |
| 应付税费 |
11762.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.08 |
| 负债合计 |
2990998.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607477957.3 |
| 所有者权益合计 |
974814147.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
977805146.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2309788.81 |
| 结算备付金 |
4944173.9 |
| 存出保证金 |
1911888.97 |
| 交易性金融资产 |
807404986.75 |
| 股票投资 |
125164586.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682240400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4579369.73 |
| 应收利息 |
8627757.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1123658.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830901624.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6011899.6 |
| 应付管理人报酬 |
397979.75 |
| 应付托管费 |
99494.95 |
| 应付销售服务费 |
165824.89 |
| 应付税费 |
6280.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
6968778.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525455967.9 |
| 所有者权益合计 |
823932845.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
830901624.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10623885.47 |
| 结算备付金 |
2423634.43 |
| 存出保证金 |
3290907.3 |
| 交易性金融资产 |
636464324.43 |
| 股票投资 |
136387042.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500077282.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000000.0 |
| 应收证券清算款 |
249276.47 |
| 应收利息 |
5849141.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972742.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758873912.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7406344.78 |
| 应付赎回款 |
1652286.06 |
| 应付管理人报酬 |
354798.28 |
| 应付托管费 |
88699.57 |
| 应付销售服务费 |
147832.63 |
| 应付税费 |
6490.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
10184338.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494414986.11 |
| 所有者权益合计 |
748689573.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
758873912.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5170655.95 |
| 结算备付金 |
5199872.34 |
| 存出保证金 |
2359164.63 |
| 交易性金融资产 |
461312108.09 |
| 股票投资 |
124387858.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336924250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2935889.98 |
| 应收利息 |
8923753.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204284.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495305728.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7021550.12 |
| 应付赎回款 |
940755.47 |
| 应付管理人报酬 |
153264.42 |
| 应付托管费 |
38316.12 |
| 应付销售服务费 |
63860.17 |
| 应付税费 |
10225.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79945.39 |
| 负债合计 |
8518645.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354611009.13 |
| 所有者权益合计 |
486787083.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
495305728.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3952684.21 |
| 结算备付金 |
756966.83 |
| 存出保证金 |
1532308.78 |
| 交易性金融资产 |
386980600.76 |
| 股票投资 |
76731541.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310249059.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5933138.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55791.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399211490.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99370.9 |
| 应付管理人报酬 |
206733.94 |
| 应付托管费 |
51683.51 |
| 应付销售服务费 |
86139.16 |
| 应付税费 |
12703.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
647015.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297853305.26 |
| 所有者权益合计 |
398564475.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
399211490.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10269046.06 |
| 结算备付金 |
1432330.31 |
| 存出保证金 |
1282964.63 |
| 交易性金融资产 |
302883623.89 |
| 股票投资 |
79292983.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223590640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
797072.93 |
| 应收利息 |
2833421.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
980.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338499439.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10320660.84 |
| 应付赎回款 |
16121.09 |
| 应付管理人报酬 |
135288.94 |
| 应付托管费 |
33822.26 |
| 应付销售服务费 |
56370.4 |
| 应付税费 |
7299.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54727.29 |
| 负债合计 |
10820723.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262565207.24 |
| 所有者权益合计 |
327678716.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
338499439.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3190941.15 |
| 结算备付金 |
339349.29 |
| 存出保证金 |
75745.02 |
| 交易性金融资产 |
39530605.28 |
| 股票投资 |
36517405.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
951758.49 |
| 应收利息 |
95956.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10647.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54195003.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39270.8 |
| 应付管理人报酬 |
28428.66 |
| 应付托管费 |
7107.18 |
| 应付销售服务费 |
11845.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110085.71 |
| 负债合计 |
279866.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49767240.41 |
| 所有者权益合计 |
53915137.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
54195003.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13932808.7 |
| 结算备付金 |
667820.67 |
| 存出保证金 |
138653.15 |
| 交易性金融资产 |
23424893.0 |
| 股票投资 |
13394893.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
624319.44 |
| 应收利息 |
198402.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16294.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63003191.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446302.53 |
| 应付赎回款 |
40321.98 |
| 应付管理人报酬 |
31328.68 |
| 应付托管费 |
7832.18 |
| 应付销售服务费 |
13053.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52420.91 |
| 负债合计 |
1847593.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50998047.26 |
| 所有者权益合计 |
61155598.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
63003191.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1669106.45 |
| 结算备付金 |
1412858.69 |
| 存出保证金 |
52582.2 |
| 交易性金融资产 |
155943489.47 |
| 股票投资 |
126217489.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6600000.0 |
| 应收证券清算款 |
262028.42 |
| 应收利息 |
341971.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20448.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166302485.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119659.74 |
| 应付管理人报酬 |
92480.38 |
| 应付托管费 |
23120.1 |
| 应付销售服务费 |
38533.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1298751.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126956500.73 |
| 所有者权益合计 |
165003733.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
166302485.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2284037.87 |
| 结算备付金 |
3210534.15 |
| 存出保证金 |
154872.35 |
| 交易性金融资产 |
180575593.37 |
| 股票投资 |
130271839.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50303753.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9363.7 |
| 应收利息 |
357180.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210213.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209801795.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15134562.46 |
| 应付管理人报酬 |
100240.23 |
| 应付托管费 |
25060.0 |
| 应付销售服务费 |
41766.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199014.74 |
| 负债合计 |
15885142.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175682064.23 |
| 所有者权益合计 |
193916653.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
209801795.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7228013.51 |
| 结算备付金 |
618449.96 |
| 存出保证金 |
25268.07 |
| 交易性金融资产 |
546006687.99 |
| 股票投资 |
61540907.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484465780.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7101559.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560979978.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9878.0 |
| 应付管理人报酬 |
285944.46 |
| 应付托管费 |
71486.11 |
| 应付销售服务费 |
119143.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
682236.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566334436.78 |
| 所有者权益合计 |
560297742.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
560979978.93 |
