| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1597185.82 |
| 1.利息收入 | 99235.1 |
| 存款利息收入 | 41830.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2053999.77 |
| 股票投资收益 | -4244276.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4284691.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013584.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-557475.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426.51 |
| 减：二、费用 | 2143651.89 |
| 1.管理人报酬 | 1058737.68 |
| 2.托管费 | 352912.59 |
| 3.销售服务费 | 76311.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 424504.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424504.41 |
| 6.其他费用 | 226530.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-546466.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-546466.07 |
| 一、收入： | 1419565.28 |
| 1.利息收入 | 88944.81 |
| 存款利息收入 | 31540.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1595817.6 |
| 股票投资收益 | -4667028.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2084356.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 986854.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2925673.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764.15 |
| 减：二、费用 | 1041294.74 |
| 1.管理人报酬 | 564331.56 |
| 2.托管费 | 188110.54 |
| 3.销售服务费 | 47533.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124624.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124624.44 |
| 6.其他费用 | 113996.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378270.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378270.54 |
| 一、收入： | -20300015.02 |
| 1.利息收入 | 134298.84 |
| 存款利息收入 | 73480.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5195635.65 |
| 股票投资收益 | -10067823.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2054341.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2817845.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15239558.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880.44 |
| 减：二、费用 | 2683701.39 |
| 1.管理人报酬 | 1481480.82 |
| 2.托管费 | 493826.95 |
| 3.销售服务费 | 157863.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312496.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312496.05 |
| 6.其他费用 | 231088.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22983716.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22983716.41 |
| 一、收入： | -4541304.06 |
| 1.利息收入 | 68856.01 |
| 存款利息收入 | 44949.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2593401.79 |
| 股票投资收益 | -5402287.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1543821.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265063.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2017094.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336.65 |
| 减：二、费用 | 1438612.6 |
| 1.管理人报酬 | 784001.22 |
| 2.托管费 | 261333.68 |
| 3.销售服务费 | 80656.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193971.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193971.28 |
| 6.其他费用 | 114943.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5979916.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5979916.66 |
| 一、收入： | 4307816.54 |
| 1.利息收入 | 8580322.93 |
| 存款利息收入 | 49024.33 |
| 债券利息收入 | 8456552.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72091173.21 |
| 股票投资收益 | 72709923.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1858924.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1240174.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76455875.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92196.34 |
| 减：二、费用 | 6447126.56 |
| 1.管理人报酬 | 2052542.91 |
| 2.托管费 | 684180.94 |
| 3.销售服务费 | 88290.57 |
| 4.交易费用 | 1864851.3 |
| 5.利息支出 | 1497607.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1497607.91 |
| 6.其他费用 | 240503.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2139310.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2139310.02 |
| 一、收入： | 3915085.57 |
| 1.利息收入 | 4787170.13 |
| 存款利息收入 | 24503.07 |
| 债券利息收入 | 4732188.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55847138.52 |
| 股票投资收益 | 57283262.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2060632.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624508.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56733785.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14562.18 |
| 减：二、费用 | 3434202.48 |
| 1.管理人报酬 | 1161276.98 |
| 2.托管费 | 387092.3 |
| 3.销售服务费 | 39073.93 |
| 4.交易费用 | 848080.93 |
| 5.利息支出 | 869110.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 869110.93 |
| 6.其他费用 | 119184.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480883.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480883.09 |
| 一、收入： | 112165099.47 |
| 1.利息收入 | 6516624.41 |
| 存款利息收入 | 55883.92 |
| 债券利息收入 | 6350633.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39094606.55 |
| 股票投资收益 | 36937487.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396624.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760495.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66512497.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41370.84 |
| 减：二、费用 | 4467008.74 |
| 1.管理人报酬 | 1914536.55 |
| 2.托管费 | 638178.81 |
| 3.销售服务费 | 80430.17 |
| 4.交易费用 | 830258.2 |
| 5.利息支出 | 752638.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752638.81 |
| 6.其他费用 | 237084.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107698090.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107698090.73 |
| 一、收入： | 27315688.95 |
| 1.利息收入 | 1863303.7 |
| 存款利息收入 | 25124.25 |
| 债券利息收入 | 1762149.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10091722.9 |
| 股票投资收益 | 7943924.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010146.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137651.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15337762.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22899.96 |
| 减：二、费用 | 1396755.54 |
| 1.管理人报酬 | 623354.3 |
| 2.托管费 | 207784.77 |
| 3.销售服务费 | 48768.18 |
| 4.交易费用 | 249531.45 |
| 5.利息支出 | 148716.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148716.34 |
| 6.其他费用 | 115744.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25918933.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25918933.41 |
| 一、收入： | 33505084.94 |
| 1.利息收入 | 2441807.52 |
| 存款利息收入 | 59409.64 |
| 债券利息收入 | 2348202.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9362327.77 |
| 股票投资收益 | 7710305.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455918.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107940.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21630088.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70860.76 |
| 减：二、费用 | 2514057.9 |
| 1.管理人报酬 | 902624.22 |
| 2.托管费 | 300874.77 |
| 3.销售服务费 | 86464.65 |
| 4.交易费用 | 720318.66 |
| 5.利息支出 | 308966.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 308966.01 |
| 6.其他费用 | 191451.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30991027.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30991027.04 |
| 一、收入： | 10195525.65 |
| 1.利息收入 | 620822.95 |
| 存款利息收入 | 11524.39 |
| 债券利息收入 | 584073.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1690403.63 |
| 股票投资收益 | -2032244.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -687100.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028941.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11265030.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.08 |
| 减：二、费用 | 821101.48 |
| 1.管理人报酬 | 273759.22 |
| 2.托管费 | 91253.08 |
| 3.销售服务费 | 568.89 |
| 4.交易费用 | 260713.62 |
| 5.利息支出 | 101535.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101535.25 |
| 6.其他费用 | 93228.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9374424.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9374424.17 |
| 一、收入： | -11390466.69 |
| 1.利息收入 | 1870068.31 |
| 存款利息收入 | 90887.28 |
| 债券利息收入 | 1641319.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3713419.78 |
| 股票投资收益 | 2429498.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -331059.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1614980.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17005365.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31410.88 |
| 减：二、费用 | 1498929.15 |
| 1.管理人报酬 | 659260.13 |
| 2.托管费 | 219753.43 |
| 3.销售服务费 | 1231.13 |
| 4.交易费用 | 415684.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202723.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12889395.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12889395.84 |
| 一、收入： | -2438437.86 |
| 1.利息收入 | 1239295.15 |
| 存款利息收入 | 78658.3 |
| 债券利息收入 | 1022775.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12520714.75 |
| 股票投资收益 | 12146714.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320272.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694272.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16229604.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31156.59 |
| 减：二、费用 | 854868.91 |
| 1.管理人报酬 | 391936.38 |
| 2.托管费 | 130645.48 |
| 3.销售服务费 | 907.01 |
| 4.交易费用 | 223407.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107696.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3293306.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3293306.77 |
| 一、收入： | 31332238.31 |
| 1.利息收入 | 11091412.2 |
| 存款利息收入 | 139147.41 |
| 债券利息收入 | 10258084.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9817089.64 |
| 股票投资收益 | 7826494.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 491411.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1499184.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10423692.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.18 |
| 减：二、费用 | 3735724.43 |
| 1.管理人报酬 | 2485692.72 |
| 2.托管费 | 828564.15 |
| 3.销售服务费 | 143.19 |
| 4.交易费用 | 184734.89 |
| 5.利息支出 | 31612.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31612.06 |
| 6.其他费用 | 204977.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27596513.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27596513.88 |
| 一、收入： | 15036146.42 |
| 1.利息收入 | 7231029.49 |
| 存款利息收入 | 81461.91 |
| 债券利息收入 | 6675084.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4307092.21 |
| 股票投资收益 | 3346661.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423927.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536502.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3498006.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.57 |
| 减：二、费用 | 2610122.75 |
| 1.管理人报酬 | 1739525.07 |
| 2.托管费 | 579841.63 |
| 3.销售服务费 | 89.3 |
| 4.交易费用 | 146725.61 |
| 5.利息支出 | 31612.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31612.06 |
| 6.其他费用 | 112329.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12426023.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12426023.67 |
| 一、收入： | 4958059.57 |
| 1.利息收入 | 6702098.44 |
| 存款利息收入 | 124421.08 |
| 债券利息收入 | 4636755.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352474.48 |
| 股票投资收益 | 329289.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63538.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86723.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2096625.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111.92 |
| 减：二、费用 | 2552129.86 |
| 1.管理人报酬 | 1755031.34 |
| 2.托管费 | 585010.45 |
| 3.销售服务费 | 127.63 |
| 4.交易费用 | 111314.93 |
| 5.利息支出 | 1420.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1420.89 |
| 6.其他费用 | 99224.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2405929.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2405929.71 |
