| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2799.07 |
| 存出保证金 | 2333.5 |
| 交易性金融资产 | 165871801.53 |
| 股票投资 | 63334775.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102537025.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166287767.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23003842.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1442.13 |
| 应付管理人报酬 | 72053.65 |
| 应付托管费 | 24017.88 |
| 应付销售服务费 | 1643.68 |
| 应付税费 | 2538.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198583.72 |
| 负债合计 | 23304121.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93510166.77 |
| 所有者权益合计 | 142983645.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 166287767.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3391943.47 |
| 结算备付金 | 2083.89 |
| 存出保证金 | 12623.27 |
| 交易性金融资产 | 219870215.0 |
| 股票投资 | 61253396.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 158616818.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223277128.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38712343.18 |
| 应付证券清算款 | 2083009.8 |
| 应付赎回款 | 31.01 |
| 应付管理人报酬 | 90016.26 |
| 应付托管费 | 30005.41 |
| 应付销售服务费 | 7771.05 |
| 应付税费 | 3754.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111960.14 |
| 负债合计 | 41038891.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118055774.31 |
| 所有者权益合计 | 182238237.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 223277128.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14826035.11 |
| 结算备付金 | 28804.03 |
| 存出保证金 | 7993.15 |
| 交易性金融资产 | 180986332.86 |
| 股票投资 | 69239151.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111747181.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38134.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 652.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195887951.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8000.0 |
| 应付赎回款 | 14251.14 |
| 应付管理人报酬 | 110134.24 |
| 应付托管费 | 36711.42 |
| 应付销售服务费 | 11595.53 |
| 应付税费 | 3911.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211796.94 |
| 负债合计 | 396401.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126832678.33 |
| 所有者权益合计 | 195491550.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 195887951.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44181908.74 |
| 结算备付金 | 8656.57 |
| 存出保证金 | 37558.41 |
| 交易性金融资产 | 173017819.93 |
| 股票投资 | 77246741.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95771078.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | 946478.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 714.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284193136.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42323408.82 |
| 应付赎回款 | 77890.49 |
| 应付管理人报酬 | 117213.4 |
| 应付托管费 | 39071.14 |
| 应付销售服务费 | 13210.56 |
| 应付税费 | 2999.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127241.03 |
| 负债合计 | 42701035.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145623432.13 |
| 所有者权益合计 | 241492101.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 284193136.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4725694.22 |
| 结算备付金 | 442897.79 |
| 存出保证金 | 38430.03 |
| 交易性金融资产 | 348468434.16 |
| 股票投资 | 150835415.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197633019.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2671823.64 |
| 应收利息 | 3685098.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3444.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363035823.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35179707.23 |
| 应付证券清算款 | 4464265.58 |
| 应付赎回款 | 768.08 |
| 应付管理人报酬 | 151655.36 |
| 应付托管费 | 50551.78 |
| 应付销售服务费 | 10175.88 |
| 应付税费 | 14260.41 |
| 应付利息 | 30538.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189001.36 |
| 负债合计 | 40436813.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191691011.2 |
| 所有者权益合计 | 322599009.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 363035823.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3050057.89 |
| 结算备付金 | 204109.27 |
| 存出保证金 | 84609.27 |
| 交易性金融资产 | 319637995.2 |
| 股票投资 | 132276386.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187361608.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52800000.0 |
| 应收证券清算款 | 5150117.23 |
| 应收利息 | 3972780.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4602.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 384904272.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64969702.54 |
| 应付证券清算款 | 4848862.85 |
| 应付赎回款 | 136232.16 |
| 应付管理人报酬 | 160590.34 |
| 应付托管费 | 53530.1 |
| 应付销售服务费 | 11818.19 |
| 应付税费 | 9939.7 |
| 应付利息 | 62754.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98305.13 |
| 负债合计 | 70550189.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185341145.59 |
| 所有者权益合计 | 314354082.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 384904272.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4319142.95 |
| 结算备付金 | 321599.71 |
| 存出保证金 | 33086.35 |
| 交易性金融资产 | 536050792.11 |
| 股票投资 | 226912179.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 309138612.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31896687.59 |
| 应收利息 | 6311816.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147738.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579080863.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70054574.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24339.25 |
| 应付管理人报酬 | 245954.19 |
| 应付托管费 | 81984.72 |
| 应付销售服务费 | 4220.2 |
| 应付税费 | 20836.39 |
| 应付利息 | 25358.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69055.32 |
| 负债合计 | 70702012.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311057333.08 |
| 所有者权益合计 | 508378851.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 579080863.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11358913.49 |
| 结算备付金 | 113840.98 |
| 存出保证金 | 15586.21 |
| 交易性金融资产 | 253729355.88 |
| 股票投资 | 147499630.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106229725.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3263417.48 |
| 应收利息 | 2198898.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1541678.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279721690.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35894596.13 |
| 应付证券清算款 | 2313979.46 |
| 应付赎回款 | 181410.74 |
| 应付管理人报酬 | 115401.48 |
| 应付托管费 | 38467.13 |
| 应付销售服务费 | 7697.89 |
| 应付税费 | 3678.3 |
| 应付利息 | 17354.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98507.88 |
| 负债合计 | 38759944.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183696177.34 |
| 所有者权益合计 | 240961745.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 279721690.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391337.49 |
| 结算备付金 | 280413.97 |
| 存出保证金 | 35169.48 |
| 交易性金融资产 | 162181471.01 |
| 股票投资 | 83883798.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78297672.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1086559.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163975151.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 157.81 |
| 应付赎回款 | 1965.78 |
| 应付管理人报酬 | 82854.91 |
| 应付托管费 | 27618.32 |
| 应付销售服务费 | 7732.7 |
| 应付税费 | 7726.35 |
| 应付利息 | -78.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149004.94 |
| 负债合计 | 1386623.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140821986.66 |
| 所有者权益合计 | 162588527.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 163975151.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10803958.81 |
| 结算备付金 | 430806.1 |
| 存出保证金 | 11340.83 |
| 交易性金融资产 | 123712006.61 |
| 股票投资 | 77219838.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46492168.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 700399.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146158511.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3700000.0 |
| 应付证券清算款 | 10249567.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47347.98 |
| 应付托管费 | 15782.69 |
| 应付销售服务费 | 322.36 |
| 应付税费 | 138.99 |
| 应付利息 | 882.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78639.48 |
| 负债合计 | 14225164.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127607901.32 |
| 所有者权益合计 | 131933347.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 146158511.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1939783.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 798.31 |
| 交易性金融资产 | 81997727.55 |
| 股票投资 | 48256627.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33741100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 370994.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84309304.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43376.87 |
| 应付托管费 | 14458.96 |
| 应付销售服务费 | 48.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.0 |
| 负债合计 | 217912.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90522249.7 |
| 所有者权益合计 | 84091391.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 84309304.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1502746.43 |
| 结算备付金 | 105162.41 |
| 存出保证金 | 2678.93 |
| 交易性金融资产 | 91587692.8 |
| 股票投资 | 61260942.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30326750.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 872857.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94071437.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18051.25 |
| 应付管理人报酬 | 47728.51 |
| 应付托管费 | 15909.51 |
| 应付销售服务费 | 94.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83383.76 |
| 负债合计 | 172760.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90730937.91 |
| 所有者权益合计 | 93898677.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 94071437.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22318539.93 |
| 结算备付金 | 210436.36 |
| 存出保证金 | 44066.07 |
| 交易性金融资产 | 177874600.15 |
| 股票投资 | 61779714.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116094885.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1864031.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237311674.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17968421.37 |
| 应付赎回款 | 327.11 |
| 应付管理人报酬 | 111372.06 |
| 应付托管费 | 37124.02 |
| 应付销售服务费 | 14.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 18280471.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200222353.62 |
| 所有者权益合计 | 219031202.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 237311674.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4082192.25 |
| 结算备付金 | 170000.0 |
| 存出保证金 | 30235.22 |
| 交易性金融资产 | 298334725.29 |
| 股票投资 | 62891961.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235442763.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3694856.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315812009.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2241.43 |
| 应付管理人报酬 | 154523.91 |
| 应付托管费 | 51507.96 |
| 应付销售服务费 | 7.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 390754.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306878325.08 |
| 所有者权益合计 | 315421254.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 315812009.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3284309.34 |
| 结算备付金 | 1723263.19 |
| 存出保证金 | 34294.27 |
| 交易性金融资产 | 773327886.98 |
| 股票投资 | 35407616.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 737920270.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20045150.07 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5171116.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803586019.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 300.57 |
| 应付管理人报酬 | 407714.67 |
| 应付托管费 | 135904.88 |
| 应付销售服务费 | 18.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 639813.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800580816.63 |
| 所有者权益合计 | 802946206.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 803586019.96 |
