| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4183273.87元 |
| 本期利润 | 2122650.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35626.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 10593757.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4274447.29元 |
| 本期利润 | 1966646.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8780.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 1510730.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1443042.31元 |
| 本期利润 | -12022513.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4391798.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 175944165.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2943040.35元 |
| 本期利润 | -319240.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12670159.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 278728909.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9662546.42元 |
| 本期利润 | 17321291.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10544310.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0379元 |
| 期末基金资产净值 | 300259066.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5563836.46元 |
| 本期利润 | 9952912.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8098380.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 352387879.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15233359.02元 |
| 本期利润 | 13199234.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21683233.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 312581397.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5874272.77元 |
| 本期利润 | 3410982.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11840458.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 292837801.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4257638.73元 |
| 本期利润 | 5941516.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5637455.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 154806278.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1879914.47元 |
| 本期利润 | 1853199.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12586405.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 182714514.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4599670.26元 |
| 本期利润 | 2750884.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10705626.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 180847954.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2650377.12元 |
| 本期利润 | 865122.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9274298.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 189500447.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7043476.99元 |
| 本期利润 | 9449826.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7884560.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 209686040.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2441362.61元 |
| 本期利润 | 4444859.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3282193.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 204673423.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 840900.8元 |
| 本期利润 | 216929.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216925.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 200226773.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
