| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6792 | 1.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6733 | 1.02% |
| 德邦福鑫C | 1.2447 | 0.70% |
| 德邦福鑫A | 1.2762 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3763708.3 |
| 1.利息收入 | 31838.4 |
| 存款利息收入 | 24610.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3224719.04 |
| 股票投资收益 | -2430212.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -783050.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11456.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6937760.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18828.12 |
| 减：二、费用 | 407955.25 |
| 1.管理人报酬 | 118622.47 |
| 2.托管费 | 39651.95 |
| 3.销售服务费 | 38440.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122552.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122552.3 |
| 6.其他费用 | 87681.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3355753.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3355753.05 |
| 一、收入： | 2233949.34 |
| 1.利息收入 | 21713.54 |
| 存款利息收入 | 15120.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4036313.82 |
| 股票投资收益 | -2430212.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1594644.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11456.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6236054.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12495.0 |
| 减：二、费用 | 247987.98 |
| 1.管理人报酬 | 69037.46 |
| 2.托管费 | 23123.52 |
| 3.销售服务费 | 3684.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95938.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95938.27 |
| 6.其他费用 | 56141.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1985961.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1985961.36 |
| 一、收入： | -10071208.14 |
| 1.利息收入 | 41964.77 |
| 存款利息收入 | 41964.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3353601.04 |
| 股票投资收益 | -9960158.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11890784.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422975.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13466775.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.74 |
| 减：二、费用 | 1952387.97 |
| 1.管理人报酬 | 754056.57 |
| 2.托管费 | 251352.23 |
| 3.销售服务费 | 19.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 729242.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 729242.96 |
| 6.其他费用 | 216800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12023596.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12023596.11 |
| 一、收入： | 676868.25 |
| 1.利息收入 | 15245.72 |
| 存款利息收入 | 15245.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3923939.27 |
| 股票投资收益 | -4739519.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7927927.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735530.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3262317.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.26 |
| 减：二、费用 | 996085.51 |
| 1.管理人报酬 | 417459.8 |
| 2.托管费 | 139153.3 |
| 3.销售服务费 | 5.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 316715.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316715.15 |
| 6.其他费用 | 122378.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319217.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319217.26 |
| 一、收入： | 20610515.45 |
| 1.利息收入 | 13165773.37 |
| 存款利息收入 | 41104.16 |
| 债券利息收入 | 12958257.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 130910.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220404.9 |
| 股票投资收益 | -4634368.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3734035.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -1.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679929.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7658909.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6237.26 |
| 减：二、费用 | 3288835.43 |
| 1.管理人报酬 | 982180.55 |
| 2.托管费 | 327393.45 |
| 3.销售服务费 | 24.52 |
| 4.交易费用 | 359631.43 |
| 5.利息支出 | 1379926.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1379926.09 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17321680.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17321680.02 |
| 一、收入： | 11565429.4 |
| 1.利息收入 | 6543066.24 |
| 存款利息收入 | 20073.82 |
| 债券利息收入 | 6385092.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 130910.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630732.13 |
| 股票投资收益 | -592652.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 922826.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -1.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300559.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4389163.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2467.8 |
| 减：二、费用 | 1612217.79 |
| 1.管理人报酬 | 470422.92 |
| 2.托管费 | 156807.64 |
| 3.销售服务费 | 17.92 |
| 4.交易费用 | 62775.45 |
| 5.利息支出 | 802429.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802429.17 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9953211.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9953211.61 |
| 一、收入： | 16488615.77 |
| 1.利息收入 | 13124309.97 |
| 存款利息收入 | 29011.23 |
| 债券利息收入 | 12420561.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 658331.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5410053.4 |
| 股票投资收益 | 615365.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3266265.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1528423.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2047382.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1635.07 |
| 减：二、费用 | 3288233.75 |
| 1.管理人报酬 | 830915.43 |
| 2.托管费 | 276971.83 |
| 3.销售服务费 | 821.73 |
| 4.交易费用 | 205342.01 |
| 5.利息支出 | 1729071.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1729071.93 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13200382.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13200382.02 |
| 一、收入： | 4825096.21 |
| 1.利息收入 | 6005746.01 |
| 存款利息收入 | 10827.63 |
| 债券利息收入 | 5729832.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 254993.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294350.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900150.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2476617.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617.38 |
| 减：二、费用 | 1413419.64 |
| 1.管理人报酬 | 367826.92 |
| 2.托管费 | 122608.99 |
| 3.销售服务费 | 806.47 |
| 4.交易费用 | 37635.74 |
| 5.利息支出 | 773067.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773067.35 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3411676.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3411676.57 |
| 一、收入： | 6933984.98 |
| 1.利息收入 | 5761725.05 |
| 存款利息收入 | 101610.44 |
| 债券利息收入 | 5626411.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-512195.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -512195.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1684274.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.35 |
| 减：二、费用 | 990598.09 |
| 1.管理人报酬 | 553100.89 |
| 2.托管费 | 184367.02 |
| 3.销售服务费 | 148.18 |
| 4.交易费用 | 5843.8 |
| 5.利息支出 | 49691.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49691.89 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5943386.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5943386.89 |
| 一、收入： | 2330162.02 |
| 1.利息收入 | 2733135.59 |
| 存款利息收入 | 50950.28 |
| 债券利息收入 | 2682185.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376680.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26419.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.03 |
| 减：二、费用 | 475782.31 |
| 1.管理人报酬 | 270482.4 |
| 2.托管费 | 90160.8 |
| 3.销售服务费 | 85.58 |
| 4.交易费用 | 975.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114077.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854379.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854379.71 |
| 一、收入： | 3921754.64 |
| 1.利息收入 | 8372136.21 |
| 存款利息收入 | 112712.16 |
| 债券利息收入 | 8157997.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 101426.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2602012.66 |
| 股票投资收益 | -769707.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1867673.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35368.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1848400.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.93 |
| 减：二、费用 | 1170737.5 |
| 1.管理人报酬 | 582653.21 |
| 2.托管费 | 194217.59 |
| 3.销售服务费 | 59.01 |
| 4.交易费用 | 50348.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2751017.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2751017.14 |
| 一、收入： | 1505473.28 |
| 1.利息收入 | 5638209.0 |
| 存款利息收入 | 35708.04 |
| 债券利息收入 | 5501074.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 101426.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2347882.66 |
| 股票投资收益 | -769707.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1613543.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35368.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1784870.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.78 |
| 减：二、费用 | 640377.77 |
| 1.管理人报酬 | 310104.21 |
| 2.托管费 | 103367.98 |
| 3.销售服务费 | 39.77 |
| 4.交易费用 | 48198.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162408.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
865095.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
865095.51 |
| 一、收入： | 10956533.32 |
| 1.利息收入 | 7201434.54 |
| 存款利息收入 | 829921.36 |
| 债券利息收入 | 6284599.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 66226.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348646.72 |
| 股票投资收益 | 1696872.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531074.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182848.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2406438.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.62 |
| 减：二、费用 | 1505988.15 |
| 1.管理人报酬 | 614316.52 |
| 2.托管费 | 204772.15 |
| 3.销售服务费 | 47.97 |
| 4.交易费用 | 120869.0 |
| 5.利息支出 | 26374.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26374.83 |
| 6.其他费用 | 539607.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9450545.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9450545.17 |
| 一、收入： | 5178834.61 |
| 1.利息收入 | 2737292.61 |
| 存款利息收入 | 792668.13 |
| 债券利息收入 | 1923937.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
438002.31 |
| 股票投资收益 | 272047.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102767.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63186.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2003534.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.37 |
| 减：二、费用 | 733897.75 |
| 1.管理人报酬 | 300236.8 |
| 2.托管费 | 100078.93 |
| 3.销售服务费 | 3.17 |
| 4.交易费用 | 40260.84 |
| 5.利息支出 | 25376.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25376.04 |
| 6.其他费用 | 267941.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4444936.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4444936.86 |
| 一、收入： | 734283.52 |
| 1.利息收入 | 1539831.84 |
| 存款利息收入 | 650501.75 |
| 债券利息收入 | 453760.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181571.0 |
| 股票投资收益 | -181571.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-623977.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.28 |
| 减：二、费用 | 517353.34 |
| 1.管理人报酬 | 208401.89 |
| 2.托管费 | 69467.3 |
| 3.销售服务费 | 1.27 |
| 4.交易费用 | 11275.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228207.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216930.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216930.18 |
