名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -77793.99 |
1.利息收入 | 5479.93 |
存款利息收入 | 5479.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-476112.24 |
股票投资收益 | -506841.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1097.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29631.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
342015.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50823.07 |
减:二、费用 | 259732.8 |
1.管理人报酬 | 134599.25 |
2.托管费 | 28842.75 |
3.销售服务费 | 28047.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8128.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8128.48 |
6.其他费用 | 59948.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-337526.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-337526.79 |
一、收入: | 1113113.99 |
1.利息收入 | 1926.68 |
存款利息收入 | 1926.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369433.52 |
股票投资收益 | 63503.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 276872.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29057.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
724374.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17379.26 |
减:二、费用 | 128352.82 |
1.管理人报酬 | 63122.47 |
2.托管费 | 13526.26 |
3.销售服务费 | 10882.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6181.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6181.07 |
6.其他费用 | 34574.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
984761.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
984761.17 |
一、收入: | -2832192.38 |
1.利息收入 | 3070.4 |
存款利息收入 | 3070.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1477650.65 |
股票投资收益 | -640052.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -862177.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24579.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1364083.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6470.9 |
减:二、费用 | 262037.4 |
1.管理人报酬 | 128128.7 |
2.托管费 | 27456.14 |
3.销售服务费 | 32989.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3886.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3886.2 |
6.其他费用 | 69419.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3094229.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3094229.78 |
一、收入: | -1723547.85 |
1.利息收入 | 1791.29 |
存款利息收入 | 1791.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1002629.96 |
股票投资收益 | -354249.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -656024.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7644.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-728777.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6068.8 |
减:二、费用 | 173927.22 |
1.管理人报酬 | 62748.14 |
2.托管费 | 13446.02 |
3.销售服务费 | 20849.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2467.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2467.67 |
6.其他费用 | 74328.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1897475.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1897475.07 |
一、收入: | 4168302.47 |
1.利息收入 | 1172012.35 |
存款利息收入 | 8274.98 |
债券利息收入 | 1155723.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2961036.6 |
股票投资收益 | 448048.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2333298.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 179690.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42055.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77309.12 |
减:二、费用 | 894117.25 |
1.管理人报酬 | 357286.91 |
2.托管费 | 76561.49 |
3.销售服务费 | 164634.24 |
4.交易费用 | 94971.6 |
5.利息支出 | 24134.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24134.45 |
6.其他费用 | 176270.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3274185.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3274185.22 |
一、收入: | 687948.46 |
1.利息收入 | 616668.04 |
存款利息收入 | 5260.36 |
债券利息收入 | 603393.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1216432.34 |
股票投资收益 | 137185.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1020937.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58309.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1207332.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62180.45 |
减:二、费用 | 490467.41 |
1.管理人报酬 | 194605.37 |
2.托管费 | 41701.15 |
3.销售服务费 | 85413.21 |
4.交易费用 | 28732.43 |
5.利息支出 | 5435.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5435.79 |
6.其他费用 | 134408.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197481.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197481.05 |
一、收入: | 36359566.14 |
1.利息收入 | 114910186.96 |
存款利息收入 | 511190.52 |
债券利息收入 | 109834807.86 |
资产支持证券利息收入 | 3267686.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78506040.66 |
股票投资收益 | 1988919.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79960187.86 |
资产支持证券投资收益 | -558287.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23514.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2079551.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2034971.4 |
减:二、费用 | 36028032.19 |
1.管理人报酬 | 22223174.23 |
2.托管费 | 4762108.73 |
3.销售服务费 | 7152748.68 |
4.交易费用 | 199232.15 |
5.利息支出 | 1386098.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1386098.22 |
6.其他费用 | 190208.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331533.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331533.95 |
一、收入: | 43546843.36 |
1.利息收入 | 69108761.73 |
存款利息收入 | 391864.84 |
债券利息收入 | 65297665.78 |
资产支持证券利息收入 | 2442913.3 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18203633.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18209567.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5934.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7809941.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451657.1 |
减:二、费用 | 22615010.5 |
1.管理人报酬 | 13777699.95 |
2.托管费 | 2952364.19 |
3.销售服务费 | 4768708.29 |
4.交易费用 | 87445.15 |
5.利息支出 | 843147.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 843147.74 |
6.其他费用 | 144912.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20931832.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20931832.86 |
一、收入: | 52839140.28 |
1.利息收入 | 51457510.8 |
存款利息收入 | 905680.85 |
债券利息收入 | 49601671.42 |
资产支持证券利息收入 | 156081.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1399620.56 |
股票投资收益 | 2978537.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4412354.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34197.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2441083.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340166.57 |
减:二、费用 | 16118875.33 |
1.管理人报酬 | 9849273.3 |
2.托管费 | 2110558.56 |
3.销售服务费 | 3788294.35 |
4.交易费用 | 84647.91 |
5.利息支出 | 127080.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 127080.21 |
6.其他费用 | 131539.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36720264.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36720264.95 |
一、收入: | 4159434.6 |
1.利息收入 | 865818.01 |
存款利息收入 | 8827.86 |
债券利息收入 | 856990.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
579121.35 |
股票投资收益 | 787432.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -224695.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16383.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2605191.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109303.65 |
减:二、费用 | 386354.1 |
1.管理人报酬 | 239700.57 |
2.托管费 | 51364.44 |
3.销售服务费 | 31423.91 |
4.交易费用 | 26054.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37811.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3773080.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3773080.5 |
一、收入: | 13361929.82 |
1.利息收入 | 9732562.64 |
存款利息收入 | 134482.47 |
债券利息收入 | 9586736.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2354386.22 |
股票投资收益 | -408.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2354794.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
503433.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
771547.68 |
减:二、费用 | 2702301.13 |
1.管理人报酬 | 1984276.23 |
2.托管费 | 425202.11 |
3.销售服务费 | 6741.55 |
4.交易费用 | 7651.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10659628.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10659628.69 |
一、收入: | 10286159.39 |
1.利息收入 | 7470022.48 |
存款利息收入 | 80535.41 |
债券利息收入 | 7378143.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1274443.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1274443.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1541046.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646.91 |
减:二、费用 | 2029616.94 |
1.管理人报酬 | 1514514.12 |
2.托管费 | 324538.73 |
3.销售服务费 | 3074.19 |
4.交易费用 | 3250.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184239.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8256542.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8256542.45 |
一、收入: | 109037505.54 |
1.利息收入 | 90403363.26 |
存款利息收入 | 10766029.01 |
债券利息收入 | 66764265.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10411099.94 |
股票投资收益 | 11795295.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5877299.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4493103.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7587508.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
635534.34 |
减:二、费用 | 32434493.25 |
1.管理人报酬 | 22736549.87 |
2.托管费 | 4872117.8 |
3.销售服务费 | 1288401.92 |
4.交易费用 | 3054572.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 482850.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76603012.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76603012.29 |
一、收入: | 42284970.66 |
1.利息收入 | 62947908.2 |
存款利息收入 | 10506358.87 |
债券利息收入 | 39577816.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23156749.17 |
股票投资收益 | -22008307.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1776821.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628379.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2105729.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388081.88 |
减:二、费用 | 23187213.32 |
1.管理人报酬 | 16960578.6 |
2.托管费 | 3634409.62 |
3.销售服务费 | 439120.06 |
4.交易费用 | 1910026.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243078.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19097757.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19097757.34 |
一、收入: | 27846718.75 |
1.利息收入 | 34815546.08 |
存款利息收入 | 20156184.84 |
债券利息收入 | 42847.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
784627.66 |
股票投资收益 | 1530907.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -746280.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8035734.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
282279.62 |
减:二、费用 | 14879563.3 |
1.管理人报酬 | 11143727.07 |
2.托管费 | 2387941.49 |
3.销售服务费 | 38758.21 |
4.交易费用 | 1240426.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68710.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12967155.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12967155.45 |