名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -157472.47元 |
本期利润 | -754492.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0707元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.18% |
本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 744682.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0735元 |
期末基金资产净值 | 10873786.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 237870.93元 |
本期利润 | 312617.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2453632.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 20616975.3元 |
期末基金份额净值 | 1.1763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -905370.48元 |
本期利润 | -1675799.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1976元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.49% |
本期基金份额净值增长率 | -12.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2055247.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
期末基金资产净值 | 21105517.99元 |
期末基金份额净值 | 1.156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -500439.57元 |
本期利润 | -784280.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1265元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.41% |
本期基金份额净值增长率 | -7.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 805968.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1461元 |
期末基金资产净值 | 6752032.36元 |
期末基金份额净值 | 1.2236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1271706.41元 |
本期利润 | 994272.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1271元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.36% |
本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1138183.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2289元 |
期末基金资产净值 | 6604928.68元 |
期末基金份额净值 | 1.3283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 900289.5元 |
本期利润 | 408891.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1292457.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1564元 |
期末基金资产净值 | 10040035.72元 |
期末基金份额净值 | 1.2147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16783552.97元 |
本期利润 | 4116322.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8709912.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1193元 |
期末基金资产净值 | 88204868.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12244791.71元 |
本期利润 | 5118030.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 648729979.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3314元 |
期末基金资产净值 | 2753397041.42元 |
期末基金份额净值 | 1.4064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12120907.71元 |
本期利润 | 15582159.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 589108336.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5724元 |
期末基金资产净值 | 1683241510.94元 |
期末基金份额净值 | 1.6355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 912119.15元 |
本期利润 | 2950741.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.102元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.54% |
本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28853400.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8479元 |
期末基金资产净值 | 65367449.33元 |
期末基金份额净值 | 1.9209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9773615.05元 |
本期利润 | 10271932.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
本期基金份额净值增长率 | 75.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4455147.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8181元 |
期末基金资产净值 | 9927830.52元 |
期末基金份额净值 | 1.8232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 82.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6696483.68元 |
本期利润 | 8232674.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16854509.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
期末基金资产净值 | 389669075.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50907447.2元 |
本期利润 | 47872147.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26613898.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
期末基金资产净值 | 903625684.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15436923.85元 |
本期利润 | 8892757.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10855562.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 2270845689.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20903929.79元 |
本期利润 | 13145670.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22151860.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 6460846053.69元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |