| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2178.14 | 851.00 | 39.07% | 283.67 | 13.02% | -- | -- | 89.60 | 4.11% |
| 2023-06-30 | 962.59 | 371.30 | 38.57% | 123.77 | 12.86% | -- | -- | 40.29 | 4.19% |
| 2022-12-31 | 3108.51 | 1359.70 | 43.74% | 453.23 | 14.58% | -- | -- | 103.33 | 3.32% |
| 2022-06-30 | 832.17 | 399.96 | 48.06% | 133.32 | 16.02% | -- | -- | 23.85 | 2.87% |
| 2021-12-31 | 770.32 | 276.24 | 35.86% | 92.08 | 11.95% | 3.84 | 0.50% | 15.94 | 2.07% |
| 2021-06-30 | 340.90 | 110.79 | 32.50% | 36.93 | 10.83% | 1.02 | 0.30% | 4.63 | 1.36% |
| 2020-12-31 | 481.54 | 107.40 | 22.30% | 35.80 | 7.43% | 3.42 | 0.71% | 0.19 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 88.44 | 21.84 | 24.70% | 7.28 | 8.23% | 2.16 | 2.44% | 0.02 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 86.03 | 15.67 | 18.22% | 5.22 | 6.07% | 0.99 | 1.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 43.64 | 7.65 | 17.52% | 2.55 | 5.84% | 0.50 | 1.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 184.56 | 51.86 | 28.10% | 17.29 | 9.37% | 1.28 | 0.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 116.82 | 30.08 | 25.74% | 10.03 | 8.58% | 0.50 | 0.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 181.91 | 59.89 | 32.92% | 19.96 | 10.97% | 0.46 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 79.37 | 29.63 | 37.33% | 9.88 | 12.44% | 0.19 | 0.24% | -- | -- |
