名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 111.68% | 0.1% | 479360.31 |
2023-12-31 | -- | 105.74% | 0.37% | 322551.40 |
2023-09-30 | -- | 110.1% | 0.27% | 290961.94 |
2023-06-30 | -- | 130.36% | 0.22% | 251687.91 |
2023-03-31 | -- | 112.38% | 0.31% | 198385.07 |
2022-12-31 | -- | 130.15% | 0.22% | 188214.19 |
2022-09-30 | -- | 119.88% | 0.05% | 747655.72 |
2022-06-30 | -- | 106.38% | 0.15% | 396928.46 |
2022-03-31 | -- | 111.13% | 0.82% | 209735.41 |
2021-12-31 | -- | 110.47% | 0.32% | 139088.39 |
2021-09-30 | -- | 110.3% | 0.31% | 101017.81 |
2021-06-30 | -- | 114.46% | 0.42% | 69893.10 |
2021-03-31 | -- | 104.92% | 0.84% | 75908.29 |
2020-12-31 | -- | 122.01% | 0.63% | 66344.93 |
2020-09-30 | -- | 130.56% | 0.67% | 60893.25 |
2020-06-30 | -- | 98.2% | 1.39% | 35575.98 |
2020-03-31 | -- | 65.03% | 40.04% | 15609.00 |
2019-12-31 | -- | 119.47% | 3.76% | 5397.70 |
2019-09-30 | -- | 104.38% | 5.24% | 5299.10 |
2019-06-30 | -- | 127.18% | 2.23% | 5227.47 |
2019-03-31 | -- | 127.24% | 2.36% | 5123.89 |
2018-12-31 | -- | 109.52% | 1.32% | 5058.96 |
2018-09-30 | -- | 101.76% | 1.88% | 20870.15 |
2018-06-30 | -- | 101.72% | 1.31% | 20570.23 |
2018-03-31 | -- | 130.21% | 1.23% | 20216.78 |
2017-12-31 | -- | 96.64% | 1.55% | 19900.73 |
2017-09-30 | -- | 112.26% | 1.18% | 20084.20 |
2017-06-30 | -- | 96.37% | 1.22% | 20032.45 |
2017-03-31 | -- | 76.76% | 21.27% | 19921.13 |